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Empresa · Informe para inversores · septiembre de 2026
mil $, sin IVA
1 · En resumen
Ingresos de 163,2 mil $: un 13 % más que el mes anterior; los últimos 12 meses superan en un 26 % al año anterior.
Las cifras clave del mes, qué hay detrás y qué vigilar.
Ingresos
163,2mil $
+13 % vs. mes anterior · +38 % interanual
+18,0 vs. presupuesto
últimos 12 meses: 1.693,3 mil $ · +26 %
Margen bruto
73,0 %
+2,9 p. p. vs. mes anterior · +3,5 p. p. interanual
+2,4 p. p. vs. presupuesto
Resultado operativo
−62,1mil $
+19,2 vs. mes anterior
+5,3 vs. presupuesto
margen −38,1 %
Tesorería al 30 de sept. de 2026
1.454,4mil $
−90,5 en el mes · mínimo 13 semanas 1.267,9
Lo esencial
- Los ingresos superan el mes anterior en 18,6 mil $. agosto de 2026: 144,5 mil $; este mes: 163,2 mil $. Presupuesto: 145,1 mil $ (el presupuesto aprobado para septiembre de 2026). → cap. 2
- El beneficio neto supera el mes anterior en 19,2 mil $. agosto de 2026: −81,3 mil $; este mes: −62,1 mil $. Presupuesto: −67,4 mil $ (el presupuesto aprobado para septiembre de 2026). → cap. 2
- El año es más fuerte que el anterior. Ingresos de los últimos 12 meses: 1.693,3 mil $ frente a 1.343,6 mil $ (+26 %); resultado operativo −798,8 mil $ frente a −948,4 mil $. → cap. 2
Riesgos
- Pérdida neta de 798,8 mil $ en 12 meses. En los últimos 12 meses la empresa perdió dinero; un mes rentable no cambia eso. → cap. 2
Con qué comparamos. Mes anterior (agosto de 2026) · Presupuesto: el presupuesto aprobado para septiembre de 2026 · Media de 3 meses (jun.–ago. de 2026): solo de referencia, no es base de comparación
Ingresos por mes 12 meses, mil $
Tesorería a fin de mes mil $
Con qué comparamos. Cada cifra se compara con el mes anterior (agosto de 2026); al lado figura el presupuesto aprobado para septiembre de 2026.
2 · Resultados
Ingresos del mes 163,2 mil $: +13 % vs. mes anterior; últimos 12 meses 1.693,3 mil $ (+26 % interanual).
El mes, el acumulado del año y los últimos 12 meses, frente al mes anterior, a la base y al año anterior.
Resultados mil $
| mil $ | sept. de 26 | ago. de 26 | Δ % | Δ % vs. presupuesto | ene.–sept. de 2026 | Δ interanual, % | Últimos 12 meses | Δ interanual, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 163,2 | 144,5 | +13 % | +12 % | 1.296,7 | +24 % | 1.693,3 | +26 % |
| Beneficio bruto | 119,2 | 101,4 | +18 % | +16 % | 954,6 | +28 % | 1.249,3 | +30 % |
| Resultado operativo | −62,1 | −81,3 | −618,9 | −798,8 | ||||
| Beneficio neto | −62,1 | −81,3 | −618,9 | −798,8 |
Ingresos 12 meses, mil $
Resultado operativo 12 meses, mil $
3 · Tesorería
Tesorería al 30 de sept. de 2026: 1.454,4 mil $, 90,5 mil $ menos que el mes anterior.
Cuánta tesorería hay y si alcanza para las próximas 13 semanas.
Mínimo de 13 semanas
1.267,9mil $ · semana del 28 de dic. de 2026Próximas 13 semanas saldo a fin de semana, mil $
Tesorería a fin de mes mil $
4 · El año
Al ritmo de los últimos 12 meses, el año cerrará en 1.720,0 mil $ de ingresos: un 19 % por encima de 2025.
Dónde cierra el año al ritmo actual, frente al año anterior.
Año 2026 mil $ · real acumulado + resto del año
| mil $ | 2025 | ene.–sept. de 2026 | Resto del año: ritmo actual | Año al ritmo actual | vs. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1.441,1 | 1.296,7 | 423,3 | 1.720,0 | +19 % |
| Beneficio bruto | 1.043,1 | 954,6 | 312,3 | 1.266,9 | +21 % |
| Resultado operativo | −873,7 | −618,9 | −199,7 | −818,6 | |
| Beneficio neto | −873,7 | −618,9 | −199,7 | −818,6 |
Supuestos
- Ingresos 141,1 mil $ al mes: la media de los últimos 12 meses, sin crecimiento.
- Margen bruto 73,8 %, como en los últimos 12 meses.
- Resultado operativo −66,6 mil $ al mes (−47,2 % de los ingresos).
Ingresos 2026 por mes mil $
5 · Metodología
De dónde salen las cifras, con qué las comparamos y cuánto fiarse de ellas.
De dónde salen las cifras y con qué las comparamos.
Fuente y período
- QuickBooks, Empresa: datos reales hasta 30 de sept. de 2026.
- Importes en mil $, salvo indicación contraria. Sin auditar.
- Historia de la cuenta de resultados: 24 meses (octubre de 2024 – septiembre de 2026).
- Balance a 30 de sept. de 2026 y 31 de ago. de 2026.
Con qué comparamos
- Presupuesto — utilizada: el presupuesto aprobado para septiembre de 2026 — utilizada
- Previsión hecha antes del cierre del mes — no necesaria: hay presupuesto para el mes
- Expectativa por tendencia — no necesaria: hay presupuesto o previsión
- Mes anterior — no necesario como base: ya figura junto a lo real en cada tabla
«Año anterior» se muestra junto a la base siempre que existe.
La comparación principal del informe es con el mes anterior; la base de la escalera figura al lado como comparación adicional. La media de 3 meses es una columna de referencia, no una base de comparación.
Glosario
- Presupuesto
- El plan aprobado para el mes. Si existe, todo se compara con él.
- Mes anterior
- El mes anterior al del informe, línea a línea: la comparación principal del informe. No es un plan.
- Media de 3 meses
- La media de los tres meses anteriores al del informe. Cifra de referencia: nunca es la base de comparación.
- p. p.
- Puntos porcentuales: la diferencia entre dos porcentajes. Un margen del 25 % frente al 22 % son +3 p. p., no +3 %.
- Margen bruto
- (Ingresos − coste de ventas) / ingresos.
- Últimos 12 meses
- La suma de los últimos 12 meses cerrados: octubre de 2025 – septiembre de 2026.
- Ritmo actual
- Los últimos 12 meses divididos entre 12: el nivel al que opera la empresa, sin crecimiento supuesto.
- Año anterior
- El mismo mes de 2025, sin reexpresar.
Cuando quieras
Constrúyelo con tus propios números
Acabas de verlo funcionar con datos de muestra. Conecta tus libros y, tras la primera sincronización, el mismo informe se construye a partir de ellos — solo lectura, sin escribir nada de vuelta.
Lo que obtienes
Una previsión que se actualiza cada mes con un borrador revisable, una vista de caja a 13 semanas, una cola de decisiones operativa, un informe de gestión listo para inversores, sincronización con Excel y Google Sheets, y un resumen en Slack.
Sin escrituras en el libro mayor · Solo lectura · Cancela cuando quieras
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