Actualización para el inversor · abril de 2026
Northcraft Studio
Resultados, calidad del crecimiento y previsión
Compuesto a partir del cierre revisado. Los mismos hechos que el informe de gestión — en una página. · USD, unidades enteras
Situación financiera
La utilización facturable bajó al 68% desde 72% — el proyecto Calderon terminó antes de dotar el siguiente retainer y dos diseñadores quedaron en banca ~90 horas. A la tarifa efectiva eso son ~$15K de capacidad sin facturar en el mes.
Las cifras
USD, unidades enteras
Ingresos del mes
560.000 $
| respecto al mes anterior | +2,5 % |
Margen bruto
56,0 %
Resultado operativo
62.000 $
| margen | 11,1 % |
Caja
286.000 $
Cambios materiales del mes
- La participación de retainer subió al 54% de los ingresos desde 49% — dos clientes de proyecto pasaron a retainers mensuales, suavizando el irregular ciclo de proyectos. La IA ejecutora contabilizó el alza anualizada completa; la IA supervisora quería descontar el riesgo de baja temprana de retainers, así que la decisión se enrutó a tu bandeja de entrada.
- El DSO se estiró a 52 días desde 49 — un cliente de proyecto disputó una línea de orden de cambio y retuvo la factura final, dejando $22K por encima de los 90 días. La base de retainers sigue cobrando a tiempo; la irregularidad se concentra en la cartera de proyectos.
Resultado del ejercicio en curso
USD, unidades enteras
| Ingresos | 2.159.373 $ |
| Costes directos | 950.124 $ |
| Gastos operativos | 993.993 $ |
| Resultado | 215.256 $ |
Calidad de los ingresos
| Ingresos | Peso | |
|---|---|---|
| Actividad principal | 75,0 % | |
| Otras actividades | 25,0 % |
| Concentración de la mayor línea de ingresos | 75,0 % |
Run-rate actual y mes de salida
Previsión del año en curso · USD, unidades enteras
Ingresos actuales
560.000 $
Ingresos del mes de salida
598.000 $
Resultado del mes de salida
74.000 $
Ingresos y resultado operativo
USD, unidades enteras
Ingresos Resultado
mar. de 25 — abr. de 26
Caja
USD, unidades enteras
Caja
mar. de 25 — abr. de 26
Solo se muestran las métricas respaldadas por los datos conectados. Deuda, CapEx, ROIC y conversión en caja aparecen cuando la fuente aporta las líneas necesarias; las métricas ausentes nunca se sustituyen por cero.
Liquidez, riesgos y resiliencia
Qué puede cambiar el valor de la empresa · USD, unidades enteras
Caja
286.000 $
Cuentas por cobrar
362.000 $
Cuentas por pagar
105.000 $
Días de cobro de clientes
52 días
Días de pago a proveedores
26 días
Desfase del capital de trabajo
26 días
Horizonte de caja
USD, unidades enteras
286.000 $ → 367.143 $ · Saldo mínimo: 238.275 $ · semana 4
Caja
Sensibilidad del valor y de la caja
| Driver | Variación −10 % | Variación +10 % |
|---|---|---|
| Utilización facturable (horas facturables ÷ horas disponibles) | −9,8 sem. | +9,4 sem. |
| Participación de ingresos por retainer (retainer recurrente ÷ ingresos totales) | −7,2 sem. | +6,9 sem. |
| Días de cobro de clientes | +5,7 sem. | −5,4 sem. |
Decisiones y seguimientos
- La utilización facturable bajó al 68% desde 72% — el proyecto Calderon terminó antes de dotar el siguiente retainer y dos diseñadores quedaron en banca ~90 horas Abierta · Usted
- Aprobado: pasar dos clientes de proyecto a iguala mensual y limitar el trabajo interno no facturable para elevar la utilización. Revisada · Responsables de entrega de Northcraft
Solo se muestran las métricas respaldadas por los datos conectados. Deuda, CapEx, ROIC y conversión en caja aparecen cuando la fuente aporta las líneas necesarias; las métricas ausentes nunca se sustituyen por cero.