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Disponible sur chaque onglet de votre espace de travail : les réponses arrivent avec les sources, la période, le calcul et un niveau de confiance.
Après inscription, les réponses sont calculées sur vos livres connectés. L'échantillon garde chaque chiffre déterministe : il n'improvise jamais de réponse.
Trésorerie à 13 semaines
Votre prévision de trésorerie hebdomadaire actuelle — choisissez un scénario enregistré pour voir quand et pourquoi la trésorerie évolue.
Trésorerie d'ouverture
286 000 $
Semaine 13 · Base
367 143 $
Semaine 13 · Scénario
483 037 $
+115 894 $
Trésorerie minimale · Scénario
273 139 $
S4 · 2026-06-15 · Aucun découvert en 13 semaines
La prévision face à ce qui s'est réellement passé
Précision sur les 5 dernières semaines : ±8,5 %Dernière semaine rapprochée : −32 638 $ par rapport à la prévision
Les encaissements sont arrivés 27 742 $ en dessous du modèle.
Une semaine n'est pas encore rapprochée : hors décompte
Exemple : ces semaines illustrent la lecture du score, ce n'est pas un livre réel.
Pourquoi la trésorerie a changé
- Frais généraux mensuels (charges d'exploitation hors masse salariale): 251 600 $ → 213 860 $ — Appliqué comme un delta de run-rate hebdomadaire de 8 716 $ à partir de la semaine 1
- Croissance du chiffre d'affaires / volume de projets (mensuel): 0 % → 2 % — Augmente uniquement la facturation future ; la trésorerie arrive après le délai d'encaissement de 7 semaines
Hypothèses de calendrier
- Les changements de frais généraux s'appliquent à partir de la semaine 1 sur un run-rate hebdomadaire.
- La nouvelle facturation se convertit en trésorerie après le délai d'encaissement observé de 7 semaines ; la facturation antérieure à la fenêtre reste inchangée.
La trésorerie de clôture mensuelle dans les Scénarios et la trésorerie de la semaine 13 ici utilisent des horizons et des méthodes différents (modèle mensuel sur 12 mois vs méthode directe à 13 semaines) — les écarts ne sont pas censés correspondre.
Calendrier des paiements
Ce que les documents des livres eux-mêmes déclarent exigible, à côté des treize semaines que projette le modèle.
Les échéances de paiement n’ont pas encore été lues dans les livres.
Pont de trésorerie hebdomadaire
Faites défiler latéralement pour voir les colonnes du scénario →
| Semaine | Ouverture | Encaissements | Décaissements | Clôture · Base | Réel | Écart | Clôture · Scénario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| passé 2026-04-13 | — | — | — | 325 795 $ | 314 915 $ | −10 879 $ | — | — |
| passé 2026-04-20 | — | — | — | 313 863 $ | 292 105 $ | −21 759 $ | — | — |
| passé 2026-04-27 | — | — | — | 301 932 $ | 269 294 $ | −32 638 $ | — | — |
| passé 2026-05-04 | — | — | — | 290 001 $ | 257 363 $ | −32 638 $ | — | — |
| passé 2026-05-11 | — | — | — | 304 319 $ | 271 681 $ | −32 638 $ | — | — |
| passé 2026-05-18 | — | — | — | 318 638 $ | 286 000 $ | pas encore rapprochée | — | — |
| W1 2026-05-25 | 286 000 $ | 129 330 $ | 141 262 $ | 274 069 $ | — | — | 282 785 $ | +8 716 $ |
| W2 2026-06-01 | 274 069 $ | 129 330 $ | 141 262 $ | 262 137 $ | — | — | 279 569 $ | +17 432 $ |
| W3 2026-06-08 | 262 137 $ | 129 330 $ | 141 262 $ | 250 206 $ | — | — | 276 354 $ | +26 148 $ |
| W4 2026-06-15 | 250 206 $ | 129 330 $ | 141 262 $ | 238 275 $ | — | — | 273 139 $ | +34 864 $ |
| W5 2026-06-22 | 238 275 $ | 129 330 $ | 115 012 $ | 252 594 $ | — | — | 296 173 $ | +43 580 $ |
| W6 2026-06-29 | 252 594 $ | 129 330 $ | 115 012 $ | 266 912 $ | — | — | 319 208 $ | +52 296 $ |
| W7 2026-07-06 | 266 912 $ | 129 330 $ | 115 012 $ | 281 231 $ | — | — | 342 242 $ | +61 012 $ |
| W8 2026-07-13 | 281 231 $ | 129 330 $ | 115 012 $ | 295 550 $ | — | — | 365 277 $ | +69 728 $ |
| W9 2026-07-20 | 295 550 $ | 129 330 $ | 115 012 $ | 309 868 $ | — | — | 388 312 $ | +78 443 $ |
| W10 2026-07-27 | 309 868 $ | 129 330 $ | 115 012 $ | 324 187 $ | — | — | 411 346 $ | +87 159 $ |
| W11 2026-08-03 | 324 187 $ | 129 330 $ | 115 012 $ | 338 506 $ | — | — | 434 381 $ | +95 875 $ |
| W12 2026-08-10 | 338 506 $ | 129 330 $ | 115 012 $ | 352 824 $ | — | — | 457 416 $ | +104 591 $ |
| W13 2026-08-17 | 352 824 $ | 129 330 $ | 115 012 $ | 367 143 $ | — | — | 483 037 $ | +115 894 $ |
Ouverture + encaissements − décaissements = clôture, chaque semaine. Les valeurs d'ouverture, d'encaissements et de décaissements affichées proviennent de la prévision de base ; la colonne du scénario les rééchelonne et les redimensionne selon les leviers ci-dessus.
Base de la prévision
d'où viennent les chiffres de la Base
Départ 286 000 $ + solde +81 143 $ = semaine 13 367 143 $
Simplifications
- Aucune saisonnalité n'a pu être déduite de votre historique — la facturation est modélisée au rythme moyen, à plat.
- La décote d'encaissement du scénario défavorable est une valeur par défaut (0.70×), non déduite de votre propre variabilité.
Il s'agit d'un exemple concret sur des données fictives — inscrivez-vous pour tester vos propres décisions par rapport à votre prévision approuvée.
Comment la précision des prévisions est notée → · Référence →