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Disponible sur chaque onglet de votre espace de travail : les réponses arrivent avec les sources, la période, le calcul et un niveau de confiance.
Après inscription, les réponses sont calculées sur vos livres connectés. L'échantillon garde chaque chiffre déterministe : il n'improvise jamais de réponse.
Trésorerie à 13 semaines
Votre prévision de trésorerie hebdomadaire actuelle — choisissez un scénario enregistré pour voir quand et pourquoi la trésorerie évolue.
Trésorerie d'ouverture
392 000 $
Semaine 13 · Base
471 152 $
Semaine 13 · Scénario
471 152 $
0 $
Trésorerie minimale · Scénario
318 727 $
S3 · 2026-06-08 · Aucun découvert en 13 semaines
La prévision face à ce qui s'est réellement passé
Précision sur les 5 dernières semaines : ±8,5 %Dernière semaine rapprochée : −43 995 $ par rapport à la prévision
Les encaissements sont arrivés 37 395 $ en dessous du modèle.
Une semaine n'est pas encore rapprochée : hors décompte
Exemple : ces semaines illustrent la lecture du score, ce n'est pas un livre réel.
Pourquoi la trésorerie a changé
Ce scénario ne modifie pas la trésorerie à 13 semaines — ses changements tombent hors de la fenêtre ou ne sont pas des événements affectant la trésorerie.
- Croissance du chiffre d'affaires / volume de projets (mensuel): 0 % → 2 % — La facturation évolue dans l'horizon, mais avec le décalage d'encaissement de 8 semaines, aucun des encaissements supplémentaires n'arrive dans les 13 semaines
Hypothèses de calendrier
- La nouvelle facturation se convertit en trésorerie après le délai d'encaissement observé de 8 semaines ; la facturation antérieure à la fenêtre reste inchangée.
La trésorerie de clôture mensuelle dans les Scénarios et la trésorerie de la semaine 13 ici utilisent des horizons et des méthodes différents (modèle mensuel sur 12 mois vs méthode directe à 13 semaines) — les écarts ne sont pas censés correspondre.
Calendrier des paiements
Ce que les documents des livres eux-mêmes déclarent exigible, à côté des treize semaines que projette le modèle.
Les échéances de paiement n’ont pas encore été lues dans les livres.
Pont de trésorerie hebdomadaire
Faites défiler latéralement pour voir les colonnes du scénario →
| Semaine | Ouverture | Encaissements | Décaissements | Clôture · Base | Réel | Écart | Clôture · Scénario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| passé 2026-04-13 | — | — | — | 439 116 $ | 424 451 $ | −14 665 $ | — | — |
| passé 2026-04-20 | — | — | — | 414 691 $ | 385 362 $ | −29 330 $ | — | — |
| passé 2026-04-27 | — | — | — | 390 267 $ | 346 273 $ | −43 995 $ | — | — |
| passé 2026-05-04 | — | — | — | 405 510 $ | 361 515 $ | −43 995 $ | — | — |
| passé 2026-05-11 | — | — | — | 420 752 $ | 376 758 $ | −43 995 $ | — | — |
| passé 2026-05-18 | — | — | — | 435 995 $ | 392 000 $ | pas encore rapprochée | — | — |
| W1 2026-05-25 | 392 000 $ | 163 510 $ | 187 935 $ | 367 576 $ | — | — | 367 576 $ | 0 $ |
| W2 2026-06-01 | 367 576 $ | 163 510 $ | 187 935 $ | 343 152 $ | — | — | 343 152 $ | 0 $ |
| W3 2026-06-08 | 343 152 $ | 163 510 $ | 187 935 $ | 318 727 $ | — | — | 318 727 $ | 0 $ |
| W4 2026-06-15 | 318 727 $ | 163 510 $ | 148 268 $ | 333 970 $ | — | — | 333 970 $ | 0 $ |
| W5 2026-06-22 | 333 970 $ | 163 510 $ | 148 268 $ | 349 212 $ | — | — | 349 212 $ | 0 $ |
| W6 2026-06-29 | 349 212 $ | 163 510 $ | 148 268 $ | 364 455 $ | — | — | 364 455 $ | 0 $ |
| W7 2026-07-06 | 364 455 $ | 163 510 $ | 148 268 $ | 379 697 $ | — | — | 379 697 $ | 0 $ |
| W8 2026-07-13 | 379 697 $ | 163 510 $ | 148 268 $ | 394 940 $ | — | — | 394 940 $ | 0 $ |
| W9 2026-07-20 | 394 940 $ | 163 510 $ | 148 268 $ | 410 182 $ | — | — | 410 182 $ | 0 $ |
| W10 2026-07-27 | 410 182 $ | 163 510 $ | 148 268 $ | 425 425 $ | — | — | 425 425 $ | 0 $ |
| W11 2026-08-03 | 425 425 $ | 163 510 $ | 148 268 $ | 440 667 $ | — | — | 440 667 $ | 0 $ |
| W12 2026-08-10 | 440 667 $ | 163 510 $ | 148 268 $ | 455 910 $ | — | — | 455 910 $ | 0 $ |
| W13 2026-08-17 | 455 910 $ | 163 510 $ | 148 268 $ | 471 152 $ | — | — | 471 152 $ | 0 $ |
Ouverture + encaissements − décaissements = clôture, chaque semaine. Les valeurs d'ouverture, d'encaissements et de décaissements affichées proviennent de la prévision de base ; la colonne du scénario les rééchelonne et les redimensionne selon les leviers ci-dessus.
Base de la prévision
d'où viennent les chiffres de la Base
Départ 392 000 $ + solde +79 152 $ = semaine 13 471 152 $
Simplifications
- Aucune saisonnalité n'a pu être déduite de votre historique — la facturation est modélisée au rythme moyen, à plat.
- La décote d'encaissement du scénario défavorable est une valeur par défaut (0.70×), non déduite de votre propre variabilité.
Il s'agit d'un exemple concret sur des données fictives — inscrivez-vous pour tester vos propres décisions par rapport à votre prévision approuvée.
Comment la précision des prévisions est notée → · Référence →