✦ Interroger l'analyste
Disponible sur chaque onglet de votre espace de travail : les réponses arrivent avec les sources, la période, le calcul et un niveau de confiance.
Après inscription, les réponses sont calculées sur vos livres connectés. L'échantillon garde chaque chiffre déterministe : il n'improvise jamais de réponse.
Trésorerie à 13 semaines
Votre prévision de trésorerie hebdomadaire actuelle — choisissez un scénario enregistré pour voir quand et pourquoi la trésorerie évolue.
Trésorerie d'ouverture
742 000 $
Semaine 13 · Base
111 237 $
Semaine 13 · Scénario
117 796 $
+6 559 $
Trésorerie minimale · Scénario
52 014 $
S5 · 2026-06-22 · Aucun découvert en 13 semaines
La prévision face à ce qui s'est réellement passé
Précision sur les 5 dernières semaines : ±8,5 %Dernière semaine rapprochée : −120 140 $ par rapport à la prévision
Les encaissements sont arrivés 102 119 $ en dessous du modèle.
Une semaine n'est pas encore rapprochée : hors décompte
Exemple : ces semaines illustrent la lecture du score, ce n'est pas un livre réel.
Pourquoi la trésorerie a changé
- Croissance du chiffre d'affaires / volume de projets (mensuel): 0 % → 2 % — Augmente uniquement la facturation future ; la trésorerie arrive après le délai d'encaissement de 7 semaines
Hypothèses de calendrier
- La nouvelle facturation se convertit en trésorerie après le délai d'encaissement observé de 7 semaines ; la facturation antérieure à la fenêtre reste inchangée.
La trésorerie de clôture mensuelle dans les Scénarios et la trésorerie de la semaine 13 ici utilisent des horizons et des méthodes différents (modèle mensuel sur 12 mois vs méthode directe à 13 semaines) — les écarts ne sont pas censés correspondre.
Calendrier des paiements
Ce que les documents des livres eux-mêmes déclarent exigible, à côté des treize semaines que projette le modèle.
Les échéances de paiement n’ont pas encore été lues dans les livres.
Pont de trésorerie hebdomadaire
Faites défiler latéralement pour voir les colonnes du scénario →
| Semaine | Ouverture | Encaissements | Décaissements | Clôture · Base | Réel | Écart | Clôture · Scénario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| passé 2026-04-13 | — | — | — | 1 406 726 $ | 1 366 679 $ | −40 047 $ | — | — |
| passé 2026-04-20 | — | — | — | 1 268 729 $ | 1 188 635 $ | −80 094 $ | — | — |
| passé 2026-04-27 | — | — | — | 1 130 732 $ | 1 010 591 $ | −120 140 $ | — | — |
| passé 2026-05-04 | — | — | — | 992 735 $ | 872 594 $ | −120 140 $ | — | — |
| passé 2026-05-11 | — | — | — | 854 737 $ | 734 597 $ | −120 140 $ | — | — |
| passé 2026-05-18 | — | — | — | 862 140 $ | 742 000 $ | pas encore rapprochée | — | — |
| W1 2026-05-25 | 742 000 $ | 327 945 $ | 465 942 $ | 604 003 $ | — | — | 604 003 $ | 0 $ |
| W2 2026-06-01 | 604 003 $ | 327 945 $ | 465 942 $ | 466 006 $ | — | — | 466 006 $ | 0 $ |
| W3 2026-06-08 | 466 006 $ | 327 945 $ | 465 942 $ | 328 009 $ | — | — | 328 009 $ | 0 $ |
| W4 2026-06-15 | 328 009 $ | 327 945 $ | 465 942 $ | 190 011 $ | — | — | 190 011 $ | 0 $ |
| W5 2026-06-22 | 190 011 $ | 327 945 $ | 465 942 $ | 52 014 $ | — | — | 52 014 $ | 0 $ |
| W6 2026-06-29 | 52 014 $ | 327 945 $ | 320 542 $ | 59 417 $ | — | — | 59 417 $ | 0 $ |
| W7 2026-07-06 | 59 417 $ | 327 945 $ | 320 542 $ | 66 820 $ | — | — | 66 820 $ | 0 $ |
| W8 2026-07-13 | 66 820 $ | 327 945 $ | 320 542 $ | 74 223 $ | — | — | 74 223 $ | 0 $ |
| W9 2026-07-20 | 74 223 $ | 327 945 $ | 320 542 $ | 81 626 $ | — | — | 81 626 $ | 0 $ |
| W10 2026-07-27 | 81 626 $ | 327 945 $ | 320 542 $ | 89 028 $ | — | — | 89 028 $ | 0 $ |
| W11 2026-08-03 | 89 028 $ | 327 945 $ | 320 542 $ | 96 431 $ | — | — | 96 431 $ | 0 $ |
| W12 2026-08-10 | 96 431 $ | 327 945 $ | 320 542 $ | 103 834 $ | — | — | 103 834 $ | 0 $ |
| W13 2026-08-17 | 103 834 $ | 327 945 $ | 320 542 $ | 111 237 $ | — | — | 117 796 $ | +6 559 $ |
Ouverture + encaissements − décaissements = clôture, chaque semaine. Les valeurs d'ouverture, d'encaissements et de décaissements affichées proviennent de la prévision de base ; la colonne du scénario les rééchelonne et les redimensionne selon les leviers ci-dessus.
Base de la prévision
d'où viennent les chiffres de la Base
Départ 742 000 $ + solde −630 763 $ = semaine 13 111 237 $
Simplifications
- Aucune saisonnalité n'a pu être déduite de votre historique — la facturation est modélisée au rythme moyen, à plat.
- La décote d'encaissement du scénario défavorable est une valeur par défaut (0.70×), non déduite de votre propre variabilité.
Il s'agit d'un exemple concret sur des données fictives — inscrivez-vous pour tester vos propres décisions par rapport à votre prévision approuvée.
Comment la précision des prévisions est notée → · Référence →