✦ Interroger l'analyste
Disponible sur chaque onglet de votre espace de travail : les réponses arrivent avec les sources, la période, le calcul et un niveau de confiance.
Après inscription, les réponses sont calculées sur vos livres connectés. L'échantillon garde chaque chiffre déterministe : il n'improvise jamais de réponse.
Trésorerie à 13 semaines
Votre prévision de trésorerie hebdomadaire actuelle — choisissez un scénario enregistré pour voir quand et pourquoi la trésorerie évolue.
Trésorerie d'ouverture
318 000 $
Semaine 13 · Base
172 134 $
Semaine 13 · Scénario
215 905 $
+43 771 $
Trésorerie minimale · Scénario
51 580 $
S4 · 2026-06-15 · Aucun découvert en 13 semaines
La prévision face à ce qui s'est réellement passé
Précision sur les 5 dernières semaines : ±8,5 %Dernière semaine rapprochée : −44 440 $ par rapport à la prévision
Les encaissements sont arrivés 37 774 $ en dessous du modèle.
Une semaine n'est pas encore rapprochée : hors décompte
Exemple : ces semaines illustrent la lecture du score, ce n'est pas un livre réel.
Pourquoi la trésorerie a changé
- Croissance du chiffre d'affaires / volume de projets (mensuel): 0 % → 2 % — Augmente uniquement la facturation future ; la trésorerie arrive après le délai d'encaissement de 1 semaines
Hypothèses de calendrier
- La nouvelle facturation se convertit en trésorerie après le délai d'encaissement observé de 1 semaines ; la facturation antérieure à la fenêtre reste inchangée.
La trésorerie de clôture mensuelle dans les Scénarios et la trésorerie de la semaine 13 ici utilisent des horizons et des méthodes différents (modèle mensuel sur 12 mois vs méthode directe à 13 semaines) — les écarts ne sont pas censés correspondre.
Calendrier des paiements
Ce que les documents des livres eux-mêmes déclarent exigible, à côté des treize semaines que projette le modèle.
Les échéances de paiement n’ont pas encore été lues dans les livres.
Pont de trésorerie hebdomadaire
Faites défiler latéralement pour voir les colonnes du scénario →
| Semaine | Ouverture | Encaissements | Décaissements | Clôture · Base | Réel | Écart | Clôture · Scénario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| passé 2026-04-13 | — | — | — | 535 465 $ | 520 652 $ | −14 813 $ | — | — |
| passé 2026-04-20 | — | — | — | 468 860 $ | 439 234 $ | −29 626 $ | — | — |
| passé 2026-04-27 | — | — | — | 402 255 $ | 357 815 $ | −44 440 $ | — | — |
| passé 2026-05-04 | — | — | — | 335 650 $ | 291 210 $ | −44 440 $ | — | — |
| passé 2026-05-11 | — | — | — | 349 045 $ | 304 605 $ | −44 440 $ | — | — |
| passé 2026-05-18 | — | — | — | 362 440 $ | 318 000 $ | pas encore rapprochée | — | — |
| W1 2026-05-25 | 318 000 $ | 217 552 $ | 284 157 $ | 251 395 $ | — | — | 251 395 $ | 0 $ |
| W2 2026-06-01 | 251 395 $ | 217 552 $ | 284 157 $ | 184 790 $ | — | — | 184 790 $ | 0 $ |
| W3 2026-06-08 | 184 790 $ | 217 552 $ | 284 157 $ | 118 185 $ | — | — | 118 185 $ | 0 $ |
| W4 2026-06-15 | 118 185 $ | 217 552 $ | 284 157 $ | 51 580 $ | — | — | 51 580 $ | 0 $ |
| W5 2026-06-22 | 51 580 $ | 217 552 $ | 204 157 $ | 64 975 $ | — | — | 64 975 $ | 0 $ |
| W6 2026-06-29 | 64 975 $ | 217 552 $ | 204 157 $ | 78 370 $ | — | — | 78 370 $ | 0 $ |
| W7 2026-07-06 | 78 370 $ | 217 552 $ | 204 157 $ | 91 764 $ | — | — | 96 115 $ | +4 351 $ |
| W8 2026-07-13 | 91 764 $ | 217 552 $ | 204 157 $ | 105 159 $ | — | — | 113 861 $ | +8 702 $ |
| W9 2026-07-20 | 105 159 $ | 217 552 $ | 204 157 $ | 118 554 $ | — | — | 131 607 $ | +13 053 $ |
| W10 2026-07-27 | 118 554 $ | 217 552 $ | 204 157 $ | 131 949 $ | — | — | 149 353 $ | +17 404 $ |
| W11 2026-08-03 | 131 949 $ | 217 552 $ | 204 157 $ | 145 344 $ | — | — | 171 537 $ | +26 193 $ |
| W12 2026-08-10 | 145 344 $ | 217 552 $ | 204 157 $ | 158 739 $ | — | — | 193 721 $ | +34 982 $ |
| W13 2026-08-17 | 158 739 $ | 217 552 $ | 204 157 $ | 172 134 $ | — | — | 215 905 $ | +43 771 $ |
Ouverture + encaissements − décaissements = clôture, chaque semaine. Les valeurs d'ouverture, d'encaissements et de décaissements affichées proviennent de la prévision de base ; la colonne du scénario les rééchelonne et les redimensionne selon les leviers ci-dessus.
Base de la prévision
d'où viennent les chiffres de la Base
Départ 318 000 $ + solde −145 866 $ = semaine 13 172 134 $
Simplifications
- Aucune saisonnalité n'a pu être déduite de votre historique — la facturation est modélisée au rythme moyen, à plat.
- La décote d'encaissement du scénario défavorable est une valeur par défaut (0.70×), non déduite de votre propre variabilité.
Il s'agit d'un exemple concret sur des données fictives — inscrivez-vous pour tester vos propres décisions par rapport à votre prévision approuvée.
Comment la précision des prévisions est notée → · Référence →