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Disponible sur chaque onglet de votre espace de travail : les réponses arrivent avec les sources, la période, le calcul et un niveau de confiance.
Après inscription, les réponses sont calculées sur vos livres connectés. L'échantillon garde chaque chiffre déterministe : il n'improvise jamais de réponse.
Trésorerie à 13 semaines
Votre prévision de trésorerie hebdomadaire actuelle — choisissez un scénario enregistré pour voir quand et pourquoi la trésorerie évolue.
Trésorerie d'ouverture
486 000 $
Semaine 13 · Base
260 166 $
Semaine 13 · Scénario
265 663 $
+5 497 $
Trésorerie minimale · Scénario
93 885 $
S3 · 2026-06-08 · Aucun découvert en 13 semaines
La prévision face à ce qui s'est réellement passé
Précision sur les 5 dernières semaines : ±8,5 %Dernière semaine rapprochée : −62 355 $ par rapport à la prévision
Les encaissements sont arrivés 53 002 $ en dessous du modèle.
Une semaine n'est pas encore rapprochée : hors décompte
Exemple : ces semaines illustrent la lecture du score, ce n'est pas un livre réel.
Pourquoi la trésorerie a changé
- Croissance du chiffre d'affaires / volume de projets (mensuel): 0 % → 2 % — Augmente uniquement la facturation future ; la trésorerie arrive après le délai d'encaissement de 7 semaines
Hypothèses de calendrier
- La nouvelle facturation se convertit en trésorerie après le délai d'encaissement observé de 7 semaines ; la facturation antérieure à la fenêtre reste inchangée.
La trésorerie de clôture mensuelle dans les Scénarios et la trésorerie de la semaine 13 ici utilisent des horizons et des méthodes différents (modèle mensuel sur 12 mois vs méthode directe à 13 semaines) — les écarts ne sont pas censés correspondre.
Calendrier des paiements
Ce que les documents des livres eux-mêmes déclarent exigible, à côté des treize semaines que projette le modèle.
Les échéances de paiement n’ont pas encore été lues dans les livres.
Pont de trésorerie hebdomadaire
Faites défiler latéralement pour voir les colonnes du scénario →
| Semaine | Ouverture | Encaissements | Décaissements | Clôture · Base | Réel | Écart | Clôture · Scénario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| passé 2026-04-13 | — | — | — | 759 881 $ | 739 096 $ | −20 785 $ | — | — |
| passé 2026-04-20 | — | — | — | 629 176 $ | 587 606 $ | −41 570 $ | — | — |
| passé 2026-04-27 | — | — | — | 498 470 $ | 436 115 $ | −62 355 $ | — | — |
| passé 2026-05-04 | — | — | — | 515 099 $ | 452 744 $ | −62 355 $ | — | — |
| passé 2026-05-11 | — | — | — | 531 727 $ | 469 372 $ | −62 355 $ | — | — |
| passé 2026-05-18 | — | — | — | 548 355 $ | 486 000 $ | pas encore rapprochée | — | — |
| W1 2026-05-25 | 486 000 $ | 274 827 $ | 405 532 $ | 355 295 $ | — | — | 355 295 $ | 0 $ |
| W2 2026-06-01 | 355 295 $ | 274 827 $ | 405 532 $ | 224 590 $ | — | — | 224 590 $ | 0 $ |
| W3 2026-06-08 | 224 590 $ | 274 827 $ | 405 532 $ | 93 885 $ | — | — | 93 885 $ | 0 $ |
| W4 2026-06-15 | 93 885 $ | 274 827 $ | 258 199 $ | 110 513 $ | — | — | 110 513 $ | 0 $ |
| W5 2026-06-22 | 110 513 $ | 274 827 $ | 258 199 $ | 127 141 $ | — | — | 127 141 $ | 0 $ |
| W6 2026-06-29 | 127 141 $ | 274 827 $ | 258 199 $ | 143 769 $ | — | — | 143 769 $ | 0 $ |
| W7 2026-07-06 | 143 769 $ | 274 827 $ | 258 199 $ | 160 397 $ | — | — | 160 397 $ | 0 $ |
| W8 2026-07-13 | 160 397 $ | 274 827 $ | 258 199 $ | 177 025 $ | — | — | 177 025 $ | 0 $ |
| W9 2026-07-20 | 177 025 $ | 274 827 $ | 258 199 $ | 193 654 $ | — | — | 193 654 $ | 0 $ |
| W10 2026-07-27 | 193 654 $ | 274 827 $ | 258 199 $ | 210 282 $ | — | — | 210 282 $ | 0 $ |
| W11 2026-08-03 | 210 282 $ | 274 827 $ | 258 199 $ | 226 910 $ | — | — | 226 910 $ | 0 $ |
| W12 2026-08-10 | 226 910 $ | 274 827 $ | 258 199 $ | 243 538 $ | — | — | 243 538 $ | 0 $ |
| W13 2026-08-17 | 243 538 $ | 274 827 $ | 258 199 $ | 260 166 $ | — | — | 265 663 $ | +5 497 $ |
Ouverture + encaissements − décaissements = clôture, chaque semaine. Les valeurs d'ouverture, d'encaissements et de décaissements affichées proviennent de la prévision de base ; la colonne du scénario les rééchelonne et les redimensionne selon les leviers ci-dessus.
Base de la prévision
d'où viennent les chiffres de la Base
Départ 486 000 $ + solde −225 834 $ = semaine 13 260 166 $
Simplifications
- Aucune saisonnalité n'a pu être déduite de votre historique — la facturation est modélisée au rythme moyen, à plat.
- La décote d'encaissement du scénario défavorable est une valeur par défaut (0.70×), non déduite de votre propre variabilité.
Il s'agit d'un exemple concret sur des données fictives — inscrivez-vous pour tester vos propres décisions par rapport à votre prévision approuvée.
Comment la précision des prévisions est notée → · Référence →