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Disponible sur chaque onglet de votre espace de travail : les réponses arrivent avec les sources, la période, le calcul et un niveau de confiance.
Après inscription, les réponses sont calculées sur vos livres connectés. L'échantillon garde chaque chiffre déterministe : il n'improvise jamais de réponse.
Trésorerie à 13 semaines
Votre prévision de trésorerie hebdomadaire actuelle — choisissez un scénario enregistré pour voir quand et pourquoi la trésorerie évolue.
Trésorerie d'ouverture
412 000 $
Semaine 13 · Base
542 199 $
Semaine 13 · Scénario
691 371 $
+149 173 $
Trésorerie minimale · Scénario
378 009 $
S3 · 2026-06-08 · Aucun découvert en 13 semaines
La prévision face à ce qui s'est réellement passé
Précision sur les 5 dernières semaines : ±8,5 %Dernière semaine rapprochée : −44 939 $ par rapport à la prévision
Les encaissements sont arrivés 38 198 $ en dessous du modèle.
Une semaine n'est pas encore rapprochée : hors décompte
Exemple : ces semaines illustrent la lecture du score, ce n'est pas un livre réel.
Pourquoi la trésorerie a changé
- Frais généraux mensuels (charges d'exploitation hors masse salariale): 331 240 $ → 281 554 $ — Appliqué comme un delta de run-rate hebdomadaire de 11 475 $ à partir de la semaine 1
- Croissance du chiffre d'affaires / volume de projets (mensuel): 0 % → 2 % — La facturation évolue dans l'horizon, mais avec le décalage d'encaissement de 8 semaines, aucun des encaissements supplémentaires n'arrive dans les 13 semaines
Hypothèses de calendrier
- Les changements de frais généraux s'appliquent à partir de la semaine 1 sur un run-rate hebdomadaire.
- La nouvelle facturation se convertit en trésorerie après le délai d'encaissement observé de 8 semaines ; la facturation antérieure à la fenêtre reste inchangée.
La trésorerie de clôture mensuelle dans les Scénarios et la trésorerie de la semaine 13 ici utilisent des horizons et des méthodes différents (modèle mensuel sur 12 mois vs méthode directe à 13 semaines) — les écarts ne sont pas censés correspondre.
Calendrier des paiements
Ce que les documents des livres eux-mêmes déclarent exigible, à côté des treize semaines que projette le modèle.
Les échéances de paiement n’ont pas encore été lues dans les livres.
Pont de trésorerie hebdomadaire
Faites défiler latéralement pour voir les colonnes du scénario →
| Semaine | Ouverture | Encaissements | Décaissements | Clôture · Base | Réel | Écart | Clôture · Scénario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| passé 2026-04-13 | — | — | — | 442 965 $ | 427 985 $ | −14 980 $ | — | — |
| passé 2026-04-20 | — | — | — | 420 160 $ | 390 201 $ | −29 959 $ | — | — |
| passé 2026-04-27 | — | — | — | 397 355 $ | 352 416 $ | −44 939 $ | — | — |
| passé 2026-05-04 | — | — | — | 417 216 $ | 372 277 $ | −44 939 $ | — | — |
| passé 2026-05-11 | — | — | — | 437 078 $ | 392 139 $ | −44 939 $ | — | — |
| passé 2026-05-18 | — | — | — | 456 939 $ | 412 000 $ | pas encore rapprochée | — | — |
| W1 2026-05-25 | 412 000 $ | 157 968 $ | 180 773 $ | 389 195 $ | — | — | 400 670 $ | +11 475 $ |
| W2 2026-06-01 | 389 195 $ | 157 968 $ | 180 773 $ | 366 390 $ | — | — | 389 339 $ | +22 950 $ |
| W3 2026-06-08 | 366 390 $ | 157 968 $ | 180 773 $ | 343 584 $ | — | — | 378 009 $ | +34 424 $ |
| W4 2026-06-15 | 343 584 $ | 157 968 $ | 138 106 $ | 363 446 $ | — | — | 409 345 $ | +45 899 $ |
| W5 2026-06-22 | 363 446 $ | 157 968 $ | 138 106 $ | 383 307 $ | — | — | 440 681 $ | +57 374 $ |
| W6 2026-06-29 | 383 307 $ | 157 968 $ | 138 106 $ | 403 169 $ | — | — | 472 018 $ | +68 849 $ |
| W7 2026-07-06 | 403 169 $ | 157 968 $ | 138 106 $ | 423 030 $ | — | — | 503 354 $ | +80 324 $ |
| W8 2026-07-13 | 423 030 $ | 157 968 $ | 138 106 $ | 442 891 $ | — | — | 534 690 $ | +91 799 $ |
| W9 2026-07-20 | 442 891 $ | 157 968 $ | 138 106 $ | 462 753 $ | — | — | 566 026 $ | +103 273 $ |
| W10 2026-07-27 | 462 753 $ | 157 968 $ | 138 106 $ | 482 614 $ | — | — | 597 363 $ | +114 748 $ |
| W11 2026-08-03 | 482 614 $ | 157 968 $ | 138 106 $ | 502 476 $ | — | — | 628 699 $ | +126 223 $ |
| W12 2026-08-10 | 502 476 $ | 157 968 $ | 138 106 $ | 522 337 $ | — | — | 660 035 $ | +137 698 $ |
| W13 2026-08-17 | 522 337 $ | 157 968 $ | 138 106 $ | 542 199 $ | — | — | 691 371 $ | +149 173 $ |
Ouverture + encaissements − décaissements = clôture, chaque semaine. Les valeurs d'ouverture, d'encaissements et de décaissements affichées proviennent de la prévision de base ; la colonne du scénario les rééchelonne et les redimensionne selon les leviers ci-dessus.
Base de la prévision
d'où viennent les chiffres de la Base
Départ 412 000 $ + solde +130 199 $ = semaine 13 542 199 $
Simplifications
- Aucune saisonnalité n'a pu être déduite de votre historique — la facturation est modélisée au rythme moyen, à plat.
- La décote d'encaissement du scénario défavorable est une valeur par défaut (0.70×), non déduite de votre propre variabilité.
Il s'agit d'un exemple concret sur des données fictives — inscrivez-vous pour tester vos propres décisions par rapport à votre prévision approuvée.
Comment la précision des prévisions est notée → · Référence →