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Entreprise · Rapport aux investisseurs · septembre 2026
k $ HT
1 · En bref
Chiffre d’affaires de 163,2 k $ : 13 % de plus que le mois précédent ; les 12 derniers mois dépassent de 26 % l’année précédente.
Les chiffres clés du mois, ce qui les explique et ce qu’il faut surveiller.
Chiffre d’affaires
163,2k $
+13 % vs mois précédent · +38 % sur un an
+18,0 vs budget
12 derniers mois : 1 693,3 k $ · +26 %
Taux de marge brute
73,0 %
+2,9 pt vs mois précédent · +3,5 pts sur un an
+2,4 pt vs budget
Résultat d’exploitation
−62,1k $
+19,2 vs mois précédent
+5,3 vs budget
taux −38,1 %
Trésorerie au 30 sept. 2026
1 454,4k $
−90,5 sur le mois · plancher 13 semaines 1 267,9
L’essentiel
- Le chiffre d’affaires dépasse le mois précédent de 18,6 k $. août 2026 : 144,5 k $ ; ce mois-ci : 163,2 k $. Budget : 145,1 k $ (le budget approuvé pour septembre 2026). → chap. 2
- Le résultat net dépasse le mois précédent de 19,2 k $. août 2026 : −81,3 k $ ; ce mois-ci : −62,1 k $. Budget : −67,4 k $ (le budget approuvé pour septembre 2026). → chap. 2
- L’année est plus forte que la précédente. Chiffre d’affaires des 12 derniers mois : 1 693,3 k $ contre 1 343,6 k $ (+26 %) ; résultat d’exploitation −798,8 k $ contre −948,4 k $. → chap. 2
Risques
- Perte nette de 798,8 k $ sur 12 mois. Sur les 12 derniers mois, l’entreprise a perdu de l’argent ; un mois bénéficiaire n’y change rien. → chap. 2
Base de comparaison. Mois précédent (août 2026) · Budget: le budget approuvé pour septembre 2026 · Moyenne sur 3 mois (juin–août 2026) — à titre indicatif, pas une base de comparaison
Chiffre d’affaires par mois 12 mois, k $
Trésorerie en fin de mois k $
Avec quoi nous comparons. Chaque chiffre est comparé au mois précédent (août 2026) ; à côté figure le budget approuvé pour septembre 2026.
2 · Résultats
Chiffre d’affaires du mois 163,2 k $ : +13 % vs mois précédent ; 12 derniers mois 1 693,3 k $ (+26 % sur un an).
Le mois, le cumul de l’année et les 12 derniers mois, face au mois précédent, à la base et à l’an dernier.
Résultats k $
| k $ | sept. 26 | août 26 | Δ % | Δ % vs budget | janv.–sept. 2026 | Δ sur un an, % | 12 derniers mois | Δ sur un an, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 163,2 | 144,5 | +13 % | +12 % | 1 296,7 | +24 % | 1 693,3 | +26 % |
| Marge brute | 119,2 | 101,4 | +18 % | +16 % | 954,6 | +28 % | 1 249,3 | +30 % |
| Résultat d’exploitation | −62,1 | −81,3 | −618,9 | −798,8 | ||||
| Résultat net | −62,1 | −81,3 | −618,9 | −798,8 |
Chiffre d’affaires 12 mois, k $
Résultat d’exploitation 12 mois, k $
3 · Trésorerie
Trésorerie au 30 sept. 2026 : 1 454,4 k $, en baisse de 90,5 k $ sur le mois.
Combien de trésorerie, et si elle suffit pour les 13 prochaines semaines.
Plancher sur 13 semaines
1 267,9k $ · semaine du 28 déc. 202613 prochaines semaines solde en fin de semaine, k $
Trésorerie en fin de mois k $
4 · L’année
Au rythme des 12 derniers mois, l’année atterrira à 1 720,0 k $ de chiffre d’affaires : 19 % au-dessus de 2025.
Où l’année atterrit au rythme actuel, par rapport à l’an dernier.
Année 2026 k $ · réel depuis le début de l’année + reste de l’année
| k $ | 2025 | janv.–sept. 2026 | Reste de l’année : rythme actuel | Année au rythme actuel | vs 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 441,1 | 1 296,7 | 423,3 | 1 720,0 | +19 % |
| Marge brute | 1 043,1 | 954,6 | 312,3 | 1 266,9 | +21 % |
| Résultat d’exploitation | −873,7 | −618,9 | −199,7 | −818,6 | |
| Résultat net | −873,7 | −618,9 | −199,7 | −818,6 |
Hypothèses
- Chiffre d’affaires 141,1 k $ par mois : la moyenne des 12 derniers mois, sans croissance.
- Taux de marge brute 73,8 %, comme sur les 12 derniers mois.
- Résultat d’exploitation −66,6 k $ par mois (−47,2 % du chiffre d’affaires).
Chiffre d’affaires 2026 par mois k $
5 · Méthodologie
D’où viennent les chiffres, avec quoi nous les avons comparés et quelle confiance leur accorder.
D’où viennent les chiffres et avec quoi nous les comparons.
Source et période
- QuickBooks, Entreprise : réel jusqu’au 30 sept. 2026.
- Montants en k $, sauf mention contraire. Non audité.
- Historique du compte de résultat : 24 mois (octobre 2024 – septembre 2026).
- Bilan au 30 sept. 2026 et au 31 août 2026.
Base de comparaison
- Budget — utilisée : le budget approuvé pour septembre 2026 — retenue
- Prévision établie avant la clôture du mois — non nécessaire : un budget couvre le mois
- Attendu selon la tendance — non nécessaire : budget ou prévision disponible
- Mois précédent — non nécessaire comme base : il figure déjà à côté du réel dans chaque tableau
« Année précédente » figure à côté de la base partout où elle existe.
La comparaison principale du rapport se fait avec le mois précédent ; la base issue de l’échelle figure à côté, en complément. La moyenne sur 3 mois est une colonne indicative, pas une base de comparaison.
Glossaire
- Budget
- Le plan approuvé pour le mois. S’il existe, tout est comparé à lui.
- Mois précédent
- Le mois précédant le mois du rapport, ligne par ligne : la comparaison principale du rapport. Pas un plan.
- Moyenne sur 3 mois
- La moyenne des trois mois précédant le mois du rapport. Un chiffre de référence — jamais la base de comparaison.
- pts
- Points de pourcentage : l’écart entre deux pourcentages. Une marge de 25 % contre 22 %, c’est +3 pts, et non +3 %.
- Taux de marge brute
- (Chiffre d’affaires − coût des ventes) / chiffre d’affaires.
- 12 derniers mois
- La somme des 12 derniers mois clôturés : octobre 2025 – septembre 2026.
- Rythme actuel
- Les 12 derniers mois divisés par 12 : le niveau auquel l’entreprise fonctionne, sans croissance supposée.
- Année précédente
- Le même mois de 2025, non retraité.
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