Point investisseurs · avril 2026
Tallgrass Distribution Co.
Résultats, qualité de la croissance et prévision
Composé à partir de la clôture revue. Les mêmes faits que le rapport de gestion — en une page. · USD, unités entières
Situation financière
Le délai d'écoulement des stocks est passé à 62 jours en avril contre 58 — l'achat anticipé du Q2 sur la gamme de SKU Westbrook est arrivé trois semaines en avance et $214K de stock reste plus longtemps que prévu. Les rotations sont passées de 6.3x à 5.9x en rythme annuel ; ~$120K de trésorerie est immobilisée par rapport au plan de fonds de roulement de mars.
Les chiffres
USD, unités entières
Chiffre d’affaires du mois
1 420 000 $
| par rapport au mois précédent | +2,5 % |
Marge brute
24,0 %
Résultat d’exploitation
68 000 $
| marge | 4,8 % |
Trésorerie
742 000 $
Évolutions significatives du mois
- Le DSO s'est allongé à 47 jours contre 44 — deux comptes nationaux (Tarrant Foods, Lindgren Supply) sont passés à des conditions net-60 ce trimestre et $61K dépasse désormais 90 jours. L'IA exécutante y a vu un changement de mix de conditions ; l'IA superviseure y a lu un ralentissement du recouvrement, la question a donc été routée vers votre boîte de réception pour arbitrage.
- La marge brute s'est maintenue à 24.0% contre le plan Q1 de 23.2% — le contrat de fret renégocié avec Crompton a réduit le coût rendu par palette de ~3%, ce qui se répercute directement sur la faible marge de distribution.
Résultat depuis le début de l’année
USD, unités entières
| Chiffre d’affaires | 5 478 318 $ |
| Coûts directs | 4 163 522 $ |
| Charges d’exploitation | 1 077 934 $ |
| Résultat | 236 862 $ |
Qualité du chiffre d’affaires
| Chiffre d’affaires | Part | |
|---|---|---|
| Activité principale | 75,0 % | |
| Autres activités | 25,0 % |
| Concentration de la principale ligne de revenus | 75,0 % |
Run-rate actuel et mois de sortie
Prévision de l’année en cours · USD, unités entières
Chiffre d’affaires actuel
1 420 000 $
Chiffre d’affaires du mois de sortie
1 531 000 $
Résultat du mois de sortie
82 000 $
Chiffre d’affaires et résultat d’exploitation
USD, unités entières
Chiffre d’affaires Résultat
mars 25 — avr. 26
Trésorerie
USD, unités entières
Trésorerie
mars 25 — avr. 26
Seules les métriques couvertes par les données connectées sont affichées. Dette, CapEx, ROIC et conversion en trésorerie apparaissent dès que la source fournit les lignes nécessaires ; une métrique manquante n’est jamais remplacée par zéro.
Liquidité, risques et résilience
Ce qui peut modifier la valeur de l’entreprise · USD, unités entières
Trésorerie
742 000 $
Créances clients
1 075 000 $
Dettes fournisseurs
727 000 $
Délai de règlement clients
47 j
Délai de règlement fournisseurs
38 j
Décalage du besoin en fonds de roulement
9 j
Horizon de trésorerie
USD, unités entières
742 000 $ → 111 237 $ · Solde le plus bas: 52 014 $ · semaine 5
Trésorerie
Sensibilités de la valeur et de la trésorerie
| Inducteur | Variation −10 % | Variation +10 % |
|---|---|---|
| Justificatif | +6,4 sem. | −6,1 sem. |
| Délai de règlement clients | +5,5 sem. | −5,2 sem. |
| Marge brute | −4,9 sem. | +4,7 sem. |
Décisions et suivis
- Le délai d'écoulement des stocks est passé à 62 jours en avril contre 58 — l'achat anticipé du Q2 sur la gamme de SKU Westbrook est arrivé trois semaines en avance et $214K de stock reste plus longtemps que prévu Ouverte · Vous
- Validé : ramener les deux comptes nationaux à 45 jours et ajouter une remise 2 %/10 pour paiement anticipé afin d’accélérer les encaissements. Vérifiée · Marcus Toole (Recouvrement)
Seules les métriques couvertes par les données connectées sont affichées. Dette, CapEx, ROIC et conversion en trésorerie apparaissent dès que la source fournit les lignes nécessaires ; une métrique manquante n’est jamais remplacée par zéro.