Point investisseurs · avril 2026
Marisol Coastal Group
Résultats, qualité de la croissance et prévision
Composé à partir de la clôture revue. Les mêmes faits que le rapport de gestion — en une page. · USD, unités entières
Situation financière
Le coût primaire est monté à 62% des ventes contre 60% — le contrat protéines du printemps a été revu à la hausse et un dépassement d'heures de travail sur les deux ouvertures de terrasse a ajouté ~$19K. Sur une marge de restauration, ces 2 points représentent l'essentiel du profit d'un mois creux d'intersaison.
Les chiffres
USD, unités entières
Chiffre d’affaires du mois
942 000 $
| par rapport au mois précédent | +10,5 % |
Marge brute
32,0 %
Résultat d’exploitation
58 000 $
| marge | 6,2 % |
Trésorerie
318 000 $
Évolutions significatives du mois
- La montée estivale se met en place — les couverts de mai–août ressortent 12–28% au-dessus de la base d'avril grâce à la terrasse et à la saison touristique. L'IA exécutante a modélisé la pleine hausse saisonnière dans la prévision ; l'IA superviseure voulait un abattement plus prudent pour le risque météo, la répartition en deux scénarios a donc été routée vers votre boîte de réception.
- Le taux d'occupation des chambres s'est maintenu à 71% contre le plan de 68% — la poussée sur la réservation directe et le tarif entreprise en semaine ont relevé l'occupation des nuits de semaine sans brader le week-end, si bien que le RevPAR a augmenté sur une base de coûts quasi fixe.
Résultat depuis le début de l’année
USD, unités entières
| Chiffre d’affaires | 3 245 989 $ |
| Coûts directs | 2 207 273 $ |
| Charges d’exploitation | 950 076 $ |
| Résultat | 88 641 $ |
Qualité du chiffre d’affaires
| Chiffre d’affaires | Part | |
|---|---|---|
| Activité principale | 75,0 % | |
| Autres activités | 25,0 % |
| Concentration de la principale ligne de revenus | 75,0 % |
Run-rate actuel et mois de sortie
Prévision de l’année en cours · USD, unités entières
Chiffre d’affaires actuel
942 000 $
Chiffre d’affaires du mois de sortie
986 000 $
Résultat du mois de sortie
74 000 $
Chiffre d’affaires et résultat d’exploitation
USD, unités entières
Chiffre d’affaires Résultat
mars 25 — avr. 26
Trésorerie
USD, unités entières
Trésorerie
mars 25 — avr. 26
Seules les métriques couvertes par les données connectées sont affichées. Dette, CapEx, ROIC et conversion en trésorerie apparaissent dès que la source fournit les lignes nécessaires ; une métrique manquante n’est jamais remplacée par zéro.
Liquidité, risques et résilience
Ce qui peut modifier la valeur de l’entreprise · USD, unités entières
Trésorerie
318 000 $
Créances clients
180 000 $
Dettes fournisseurs
320 000 $
Délai de règlement clients
8 j
Délai de règlement fournisseurs
28 j
Décalage du besoin en fonds de roulement
-20 j
Horizon de trésorerie
USD, unités entières
318 000 $ → 172 134 $ · Solde le plus bas: 51 580 $ · semaine 4
Trésorerie
Sensibilités de la valeur et de la trésorerie
| Inducteur | Variation −10 % | Variation +10 % |
|---|---|---|
| Justificatif | +9,2 sem. | −8,8 sem. |
| Justificatif | −8,4 sem. | +8,1 sem. |
| Justificatif | −7,0 sem. | +6,7 sem. |
Décisions et suivis
- Le coût primaire est monté à 62% des ventes contre 60% — le contrat protéines du printemps a été revu à la hausse et un dépassement d'heures de travail sur les deux ouvertures de terrasse a ajouté ~$19K Ouverte · Vous
- Validé : resserrer les niveaux de mise en place du dîner et refaire le planning du week-end pour ramener le prime cost sous l’objectif de 62 %. Vérifiée · Responsables salle et cuisine de Marisol
Seules les métriques couvertes par les données connectées sont affichées. Dette, CapEx, ROIC et conversion en trésorerie apparaissent dès que la source fournit les lignes nécessaires ; une métrique manquante n’est jamais remplacée par zéro.