Point investisseurs · avril 2026
Halverson & Delacroix LLP
Résultats, qualité de la croissance et prévision
Composé à partir de la clôture revue. Les mêmes faits que le rapport de gestion — en une page. · USD, unités entières
Situation financière
Le taux d'utilisation facturable est descendu à 72% en avril contre 76% — deux collaborateurs seniors ont quitté le dossier Brightline avant que le dossier suivant ne soit staffé, laissant ~120 heures d'intercontrat. Au tarif combiné, cela représente ~$54K de revenu non réalisé sur le mois.
Les chiffres
USD, unités entières
Chiffre d’affaires du mois
684 000 $
| par rapport au mois précédent | +2,6 % |
Marge brute
61,0 %
Résultat d’exploitation
86 000 $
| marge | 12,6 % |
Trésorerie
412 000 $
Évolutions significatives du mois
- Le WIP non facturé a grimpé à $298K — le dossier d'arbitrage Maritime compte 33 jours de travaux en cours non encore facturés, en attente de la revue mensuelle de facturation. L'IA exécutante l'a traité comme un timing de cycle normal ; l'IA superviseure a signalé l'ancienneté chez ce client, la question a donc été routée vers votre boîte de réception pour décider d'une facturation intermédiaire.
- Le taux de réalisation s'est maintenu à 91% contre le plan de 89% — la nouvelle validation du périmètre au niveau du dossier a réduit les abattements sur les dossiers Halverson et Delacroix, si bien qu'une plus grande part des heures enregistrées a été facturée au tarif standard.
Résultat depuis le début de l’année
USD, unités entières
| Chiffre d’affaires | 2 632 557 $ |
| Coûts directs | 1 026 697 $ |
| Charges d’exploitation | 1 307 778 $ |
| Résultat | 298 082 $ |
Qualité du chiffre d’affaires
| Chiffre d’affaires | Part | |
|---|---|---|
| Activité principale | 75,0 % | |
| Autres activités | 25,0 % |
| Concentration de la principale ligne de revenus | 75,0 % |
Run-rate actuel et mois de sortie
Prévision de l’année en cours · USD, unités entières
Chiffre d’affaires actuel
684 000 $
Chiffre d’affaires du mois de sortie
726 000 $
Résultat du mois de sortie
98 000 $
Chiffre d’affaires et résultat d’exploitation
USD, unités entières
Chiffre d’affaires Résultat
mars 25 — avr. 26
Trésorerie
USD, unités entières
Trésorerie
mars 25 — avr. 26
Seules les métriques couvertes par les données connectées sont affichées. Dette, CapEx, ROIC et conversion en trésorerie apparaissent dès que la source fournit les lignes nécessaires ; une métrique manquante n’est jamais remplacée par zéro.
Liquidité, risques et résilience
Ce qui peut modifier la valeur de l’entreprise · USD, unités entières
Trésorerie
412 000 $
Créances clients
485 000 $
Dettes fournisseurs
128 000 $
Délai de règlement clients
54 j
Délai de règlement fournisseurs
24 j
Décalage du besoin en fonds de roulement
30 j
Horizon de trésorerie
USD, unités entières
412 000 $ → 542 199 $ · Solde le plus bas: 343 584 $ · semaine 3
Trésorerie
Sensibilités de la valeur et de la trésorerie
| Inducteur | Variation −10 % | Variation +10 % |
|---|---|---|
| Taux d'utilisation facturable (heures facturables ÷ heures disponibles) | −10,2 sem. | +9,8 sem. |
| Taux de réalisation (encaissé ÷ valeur du travail au tarif standard) | −7,7 sem. | +7,4 sem. |
| Jours d'en-cours non facturé (WIP non facturé ÷ chiffre d'affaires × 365) | +4,8 sem. | −4,6 sem. |
Décisions et suivis
- Le taux d'utilisation facturable est descendu à 72% en avril contre 76% — deux collaborateurs seniors ont quitté le dossier Brightline avant que le dossier suivant ne soit staffé, laissant ~120 heures d'intercontrat Ouverte · Vous
- Validé : réaffecter deux collaborateurs du dossier Henley à l’arrêt vers le portefeuille facturable pour ramener le taux d’occupation vers l’objectif de 75 %. Vérifiée · Grace Halverson (Associée)
Seules les métriques couvertes par les données connectées sont affichées. Dette, CapEx, ROIC et conversion en trésorerie apparaissent dès que la source fournit les lignes nécessaires ; une métrique manquante n’est jamais remplacée par zéro.