Point investisseurs · avril 2026
Fenwick & Hale Mercantile
Résultats, qualité de la croissance et prévision
Composé à partir de la clôture revue. Les mêmes faits que le rapport de gestion — en une page. · USD, unités entières
Situation financière
Les rotations des stocks sont passées à 4.9x contre 5.4x en rythme annuel — l'assortiment de début d'été est arrivé avant la saison et le DIO est monté à 74 jours, immobilisant ~$140K de trésorerie en stock qui ne s'écoulera pas avant la fenêtre promotionnelle de juin.
Les chiffres
USD, unités entières
Chiffre d’affaires du mois
1 040 000 $
| par rapport au mois précédent | +7,0 % |
Marge brute
44,0 %
Résultat d’exploitation
78 000 $
| marge | 7,5 % |
Trésorerie
620 000 $
Évolutions significatives du mois
- La marge brute a fléchi à 44% contre 46% — les démarques de liquidation sur les SKU d'hiver reportés ont été plus profondes que prévu. L'IA exécutante y a vu un déstockage ponctuel ; l'IA superviseure a signalé un schéma de profondeur d'achat sur les lignes saisonnières, la question a donc été routée vers votre boîte de réception.
- Les transactions se sont maintenues à 18,600 contre le plan de 18,100 — la relance du programme de fidélité a augmenté la fréquence de visites répétées et la montée en puissance du troisième point de vente a ajouté ~500 transactions sans cannibaliser le magasin phare.
Résultat depuis le début de l’année
USD, unités entières
| Chiffre d’affaires | 3 783 291 $ |
| Coûts directs | 2 118 643 $ |
| Charges d’exploitation | 1 498 262 $ |
| Résultat | 166 386 $ |
Qualité du chiffre d’affaires
| Chiffre d’affaires | Part | |
|---|---|---|
| Activité principale | 75,0 % | |
| Autres activités | 25,0 % |
| Concentration de la principale ligne de revenus | 75,0 % |
Run-rate actuel et mois de sortie
Prévision de l’année en cours · USD, unités entières
Chiffre d’affaires actuel
1 040 000 $
Chiffre d’affaires du mois de sortie
1 126 000 $
Résultat du mois de sortie
98 000 $
Chiffre d’affaires et résultat d’exploitation
USD, unités entières
Chiffre d’affaires Résultat
mars 25 — avr. 26
Trésorerie
USD, unités entières
Trésorerie
mars 25 — avr. 26
Seules les métriques couvertes par les données connectées sont affichées. Dette, CapEx, ROIC et conversion en trésorerie apparaissent dès que la source fournit les lignes nécessaires ; une métrique manquante n’est jamais remplacée par zéro.
Liquidité, risques et résilience
Ce qui peut modifier la valeur de l’entreprise · USD, unités entières
Trésorerie
620 000 $
Créances clients
137 000 $
Dettes fournisseurs
500 000 $
Délai de règlement clients
6 j
Délai de règlement fournisseurs
41 j
Décalage du besoin en fonds de roulement
-35 j
Horizon de trésorerie
USD, unités entières
620 000 $ → 295 940 $ · Solde le plus bas: 201 203 $ · semaine 6
Trésorerie
Sensibilités de la valeur et de la trésorerie
| Inducteur | Variation −10 % | Variation +10 % |
|---|---|---|
| Rotations des stocks par an (COGS ÷ stock moyen) | −8,2 sem. | +7,9 sem. |
| Justificatif | −7,5 sem. | +7,2 sem. |
| Marge brute | −6,2 sem. | +6,0 sem. |
Décisions et suivis
- Les rotations des stocks sont passées à 4.9x contre 5.4x en rythme annuel — l'assortiment de début d'été est arrivé avant la saison et le DIO est monté à 74 jours, immobilisant ~$140K de trésorerie en stock qui ne s'écoulera pas avant la fenêtre promotionnelle de juin. Ouverte · Vous
- Validé : démarquer l’assortiment printemps lent et basculer le budget d’achat sur les SKU rapides pour sortir la rotation de son creux saisonnier. Vérifiée · Équipe achats de Hale Mercantile
Seules les métriques couvertes par les données connectées sont affichées. Dette, CapEx, ROIC et conversion en trésorerie apparaissent dès que la source fournit les lignes nécessaires ; une métrique manquante n’est jamais remplacée par zéro.