✦ Pergunte ao analista
Disponível em todas as abas do seu espaço de trabalho: as respostas vêm com fontes, o período, o cálculo e um nível de confiança.
Após o registo, as respostas são calculadas sobre os seus livros ligados. A amostra mantém cada número determinista: nunca improvisa uma resposta.
Caixa em 13 semanas
Sua previsão de caixa semanal atual — escolha um cenário salvo para ver quando e por que a caixa muda.
Caixa inicial
$286.000
Semana 13 · Base
$367.143
Semana 13 · Cenário
$483.037
+$115.894
Caixa mínimo · Cenário
$273.139
S4 · 2026-06-15 · Sem caixa negativa em 13 semanas
A previsão contra o que aconteceu de facto
Precisão das últimas 5 semanas: ±8,5%Última semana reconciliada: −$32.638 face à previsão
Os recebimentos entraram $27.742 abaixo do modelo.
Uma semana ainda está por reconciliar: fica de fora
Exemplo: estas semanas ilustram como se lê a pontuação; não são um livro real.
Por que a caixa mudou
- Custos indiretos mensais (despesas operacionais sem folha): $251.600 → $213.860 — Aplicado como um delta de run-rate semanal de $8.716 a partir da semana 1
- Crescimento da receita / volume de projetos (mensal): 0% → 2% — Aumenta apenas o faturamento futuro; a caixa entra após o prazo de recebimento de 7 semanas
Premissas de prazo
- As mudanças de custos gerais aplicam-se a partir da semana 1 em um run-rate semanal.
- O novo faturamento converte-se em caixa após o prazo de recebimento observado de 7 semanas; o faturamento anterior à janela permanece inalterado.
A caixa final mensal em Cenários e a caixa da semana 13 aqui usam horizontes e métodos diferentes (modelo mensal de 12 meses vs. método direto de 13 semanas) — os deltas não precisam coincidir.
Calendário de pagamentos
O que os próprios documentos dos livros dizem que vence, ao lado das treze semanas que o modelo projeta.
Os prazos de pagamento ainda não foram lidos dos livros.
Ponte de caixa semanal
Role para o lado para ver as colunas do cenário →
| Semana | Inicial | Recebimentos | Pagamentos | Final · Base | Real | Desvio | Final · Cenário | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aconteceu 2026-04-13 | — | — | — | $325.795 | $314.915 | −$10.879 | — | — |
| aconteceu 2026-04-20 | — | — | — | $313.863 | $292.105 | −$21.759 | — | — |
| aconteceu 2026-04-27 | — | — | — | $301.932 | $269.294 | −$32.638 | — | — |
| aconteceu 2026-05-04 | — | — | — | $290.001 | $257.363 | −$32.638 | — | — |
| aconteceu 2026-05-11 | — | — | — | $304.319 | $271.681 | −$32.638 | — | — |
| aconteceu 2026-05-18 | — | — | — | $318.638 | $286.000 | ainda por reconciliar | — | — |
| W1 2026-05-25 | $286.000 | $129.330 | $141.262 | $274.069 | — | — | $282.785 | +$8.716 |
| W2 2026-06-01 | $274.069 | $129.330 | $141.262 | $262.137 | — | — | $279.569 | +$17.432 |
| W3 2026-06-08 | $262.137 | $129.330 | $141.262 | $250.206 | — | — | $276.354 | +$26.148 |
| W4 2026-06-15 | $250.206 | $129.330 | $141.262 | $238.275 | — | — | $273.139 | +$34.864 |
| W5 2026-06-22 | $238.275 | $129.330 | $115.012 | $252.594 | — | — | $296.173 | +$43.580 |
| W6 2026-06-29 | $252.594 | $129.330 | $115.012 | $266.912 | — | — | $319.208 | +$52.296 |
| W7 2026-07-06 | $266.912 | $129.330 | $115.012 | $281.231 | — | — | $342.242 | +$61.012 |
| W8 2026-07-13 | $281.231 | $129.330 | $115.012 | $295.550 | — | — | $365.277 | +$69.728 |
| W9 2026-07-20 | $295.550 | $129.330 | $115.012 | $309.868 | — | — | $388.312 | +$78.443 |
| W10 2026-07-27 | $309.868 | $129.330 | $115.012 | $324.187 | — | — | $411.346 | +$87.159 |
| W11 2026-08-03 | $324.187 | $129.330 | $115.012 | $338.506 | — | — | $434.381 | +$95.875 |
| W12 2026-08-10 | $338.506 | $129.330 | $115.012 | $352.824 | — | — | $457.416 | +$104.591 |
| W13 2026-08-17 | $352.824 | $129.330 | $115.012 | $367.143 | — | — | $483.037 | +$115.894 |
Inicial + recebimentos − pagamentos = final, a cada semana. Os valores de inicial, recebimentos e pagamentos exibidos são a previsão base; a coluna do cenário reprograma e redimensiona esses valores conforme os drivers acima.
Base da previsão
de onde vêm os números da Base
Início $286.000 + líquido +$81.143 = semana 13 $367.143
Simplificações
- Nenhuma sazonalidade foi derivada do seu histórico — o faturamento é modelado plano, no ritmo médio.
- O corte de recebimento no cenário adverso é um padrão (0.70×), não derivado da sua própria variabilidade.
Este é um exemplo resolvido com dados de amostra — cadastre-se para testar as suas próprias decisões em relação à sua previsão aprovada.