✦ Pergunte ao analista
Disponível em todas as abas do seu espaço de trabalho: as respostas vêm com fontes, o período, o cálculo e um nível de confiança.
Após o registo, as respostas são calculadas sobre os seus livros ligados. A amostra mantém cada número determinista: nunca improvisa uma resposta.
Caixa em 13 semanas
Sua previsão de caixa semanal atual — escolha um cenário salvo para ver quando e por que a caixa muda.
Caixa inicial
$392.000
Semana 13 · Base
$471.152
Semana 13 · Cenário
$471.152
$0
Caixa mínimo · Cenário
$318.727
S3 · 2026-06-08 · Sem caixa negativa em 13 semanas
A previsão contra o que aconteceu de facto
Precisão das últimas 5 semanas: ±8,5%Última semana reconciliada: −$43.995 face à previsão
Os recebimentos entraram $37.395 abaixo do modelo.
Uma semana ainda está por reconciliar: fica de fora
Exemplo: estas semanas ilustram como se lê a pontuação; não são um livro real.
Por que a caixa mudou
Este cenário não altera a caixa em 13 semanas — suas mudanças ficam fora da janela ou não são eventos com efeito de caixa.
- Crescimento da receita / volume de projetos (mensal): 0% → 2% — O faturamento muda dentro do horizonte, mas com a defasagem de recebimento de 8 semanas nenhum dos recebimentos incrementais chega dentro de 13 semanas
Premissas de prazo
- O novo faturamento converte-se em caixa após o prazo de recebimento observado de 8 semanas; o faturamento anterior à janela permanece inalterado.
A caixa final mensal em Cenários e a caixa da semana 13 aqui usam horizontes e métodos diferentes (modelo mensal de 12 meses vs. método direto de 13 semanas) — os deltas não precisam coincidir.
Calendário de pagamentos
O que os próprios documentos dos livros dizem que vence, ao lado das treze semanas que o modelo projeta.
Os prazos de pagamento ainda não foram lidos dos livros.
Ponte de caixa semanal
Role para o lado para ver as colunas do cenário →
| Semana | Inicial | Recebimentos | Pagamentos | Final · Base | Real | Desvio | Final · Cenário | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aconteceu 2026-04-13 | — | — | — | $439.116 | $424.451 | −$14.665 | — | — |
| aconteceu 2026-04-20 | — | — | — | $414.691 | $385.362 | −$29.330 | — | — |
| aconteceu 2026-04-27 | — | — | — | $390.267 | $346.273 | −$43.995 | — | — |
| aconteceu 2026-05-04 | — | — | — | $405.510 | $361.515 | −$43.995 | — | — |
| aconteceu 2026-05-11 | — | — | — | $420.752 | $376.758 | −$43.995 | — | — |
| aconteceu 2026-05-18 | — | — | — | $435.995 | $392.000 | ainda por reconciliar | — | — |
| W1 2026-05-25 | $392.000 | $163.510 | $187.935 | $367.576 | — | — | $367.576 | $0 |
| W2 2026-06-01 | $367.576 | $163.510 | $187.935 | $343.152 | — | — | $343.152 | $0 |
| W3 2026-06-08 | $343.152 | $163.510 | $187.935 | $318.727 | — | — | $318.727 | $0 |
| W4 2026-06-15 | $318.727 | $163.510 | $148.268 | $333.970 | — | — | $333.970 | $0 |
| W5 2026-06-22 | $333.970 | $163.510 | $148.268 | $349.212 | — | — | $349.212 | $0 |
| W6 2026-06-29 | $349.212 | $163.510 | $148.268 | $364.455 | — | — | $364.455 | $0 |
| W7 2026-07-06 | $364.455 | $163.510 | $148.268 | $379.697 | — | — | $379.697 | $0 |
| W8 2026-07-13 | $379.697 | $163.510 | $148.268 | $394.940 | — | — | $394.940 | $0 |
| W9 2026-07-20 | $394.940 | $163.510 | $148.268 | $410.182 | — | — | $410.182 | $0 |
| W10 2026-07-27 | $410.182 | $163.510 | $148.268 | $425.425 | — | — | $425.425 | $0 |
| W11 2026-08-03 | $425.425 | $163.510 | $148.268 | $440.667 | — | — | $440.667 | $0 |
| W12 2026-08-10 | $440.667 | $163.510 | $148.268 | $455.910 | — | — | $455.910 | $0 |
| W13 2026-08-17 | $455.910 | $163.510 | $148.268 | $471.152 | — | — | $471.152 | $0 |
Inicial + recebimentos − pagamentos = final, a cada semana. Os valores de inicial, recebimentos e pagamentos exibidos são a previsão base; a coluna do cenário reprograma e redimensiona esses valores conforme os drivers acima.
Base da previsão
de onde vêm os números da Base
Início $392.000 + líquido +$79.152 = semana 13 $471.152
Simplificações
- Nenhuma sazonalidade foi derivada do seu histórico — o faturamento é modelado plano, no ritmo médio.
- O corte de recebimento no cenário adverso é um padrão (0.70×), não derivado da sua própria variabilidade.
Este é um exemplo resolvido com dados de amostra — cadastre-se para testar as suas próprias decisões em relação à sua previsão aprovada.