✦ Pergunte ao analista
Disponível em todas as abas do seu espaço de trabalho: as respostas vêm com fontes, o período, o cálculo e um nível de confiança.
Após o registo, as respostas são calculadas sobre os seus livros ligados. A amostra mantém cada número determinista: nunca improvisa uma resposta.
Caixa em 13 semanas
Sua previsão de caixa semanal atual — escolha um cenário salvo para ver quando e por que a caixa muda.
Caixa inicial
$742.000
Semana 13 · Base
$111.237
Semana 13 · Cenário
$117.796
+$6.559
Caixa mínimo · Cenário
$52.014
S5 · 2026-06-22 · Sem caixa negativa em 13 semanas
A previsão contra o que aconteceu de facto
Precisão das últimas 5 semanas: ±8,5%Última semana reconciliada: −$120.140 face à previsão
Os recebimentos entraram $102.119 abaixo do modelo.
Uma semana ainda está por reconciliar: fica de fora
Exemplo: estas semanas ilustram como se lê a pontuação; não são um livro real.
Por que a caixa mudou
- Crescimento da receita / volume de projetos (mensal): 0% → 2% — Aumenta apenas o faturamento futuro; a caixa entra após o prazo de recebimento de 7 semanas
Premissas de prazo
- O novo faturamento converte-se em caixa após o prazo de recebimento observado de 7 semanas; o faturamento anterior à janela permanece inalterado.
A caixa final mensal em Cenários e a caixa da semana 13 aqui usam horizontes e métodos diferentes (modelo mensal de 12 meses vs. método direto de 13 semanas) — os deltas não precisam coincidir.
Calendário de pagamentos
O que os próprios documentos dos livros dizem que vence, ao lado das treze semanas que o modelo projeta.
Os prazos de pagamento ainda não foram lidos dos livros.
Ponte de caixa semanal
Role para o lado para ver as colunas do cenário →
| Semana | Inicial | Recebimentos | Pagamentos | Final · Base | Real | Desvio | Final · Cenário | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aconteceu 2026-04-13 | — | — | — | $1.406.726 | $1.366.679 | −$40.047 | — | — |
| aconteceu 2026-04-20 | — | — | — | $1.268.729 | $1.188.635 | −$80.094 | — | — |
| aconteceu 2026-04-27 | — | — | — | $1.130.732 | $1.010.591 | −$120.140 | — | — |
| aconteceu 2026-05-04 | — | — | — | $992.735 | $872.594 | −$120.140 | — | — |
| aconteceu 2026-05-11 | — | — | — | $854.737 | $734.597 | −$120.140 | — | — |
| aconteceu 2026-05-18 | — | — | — | $862.140 | $742.000 | ainda por reconciliar | — | — |
| W1 2026-05-25 | $742.000 | $327.945 | $465.942 | $604.003 | — | — | $604.003 | $0 |
| W2 2026-06-01 | $604.003 | $327.945 | $465.942 | $466.006 | — | — | $466.006 | $0 |
| W3 2026-06-08 | $466.006 | $327.945 | $465.942 | $328.009 | — | — | $328.009 | $0 |
| W4 2026-06-15 | $328.009 | $327.945 | $465.942 | $190.011 | — | — | $190.011 | $0 |
| W5 2026-06-22 | $190.011 | $327.945 | $465.942 | $52.014 | — | — | $52.014 | $0 |
| W6 2026-06-29 | $52.014 | $327.945 | $320.542 | $59.417 | — | — | $59.417 | $0 |
| W7 2026-07-06 | $59.417 | $327.945 | $320.542 | $66.820 | — | — | $66.820 | $0 |
| W8 2026-07-13 | $66.820 | $327.945 | $320.542 | $74.223 | — | — | $74.223 | $0 |
| W9 2026-07-20 | $74.223 | $327.945 | $320.542 | $81.626 | — | — | $81.626 | $0 |
| W10 2026-07-27 | $81.626 | $327.945 | $320.542 | $89.028 | — | — | $89.028 | $0 |
| W11 2026-08-03 | $89.028 | $327.945 | $320.542 | $96.431 | — | — | $96.431 | $0 |
| W12 2026-08-10 | $96.431 | $327.945 | $320.542 | $103.834 | — | — | $103.834 | $0 |
| W13 2026-08-17 | $103.834 | $327.945 | $320.542 | $111.237 | — | — | $117.796 | +$6.559 |
Inicial + recebimentos − pagamentos = final, a cada semana. Os valores de inicial, recebimentos e pagamentos exibidos são a previsão base; a coluna do cenário reprograma e redimensiona esses valores conforme os drivers acima.
Base da previsão
de onde vêm os números da Base
Início $742.000 + líquido −$630.763 = semana 13 $111.237
Simplificações
- Nenhuma sazonalidade foi derivada do seu histórico — o faturamento é modelado plano, no ritmo médio.
- O corte de recebimento no cenário adverso é um padrão (0.70×), não derivado da sua própria variabilidade.
Este é um exemplo resolvido com dados de amostra — cadastre-se para testar as suas próprias decisões em relação à sua previsão aprovada.