✦ Pergunte ao analista
Disponível em todas as abas do seu espaço de trabalho: as respostas vêm com fontes, o período, o cálculo e um nível de confiança.
Após o registo, as respostas são calculadas sobre os seus livros ligados. A amostra mantém cada número determinista: nunca improvisa uma resposta.
Caixa em 13 semanas
Sua previsão de caixa semanal atual — escolha um cenário salvo para ver quando e por que a caixa muda.
Caixa inicial
$318.000
Semana 13 · Base
$172.134
Semana 13 · Cenário
$215.905
+$43.771
Caixa mínimo · Cenário
$51.580
S4 · 2026-06-15 · Sem caixa negativa em 13 semanas
A previsão contra o que aconteceu de facto
Precisão das últimas 5 semanas: ±8,5%Última semana reconciliada: −$44.440 face à previsão
Os recebimentos entraram $37.774 abaixo do modelo.
Uma semana ainda está por reconciliar: fica de fora
Exemplo: estas semanas ilustram como se lê a pontuação; não são um livro real.
Por que a caixa mudou
- Crescimento da receita / volume de projetos (mensal): 0% → 2% — Aumenta apenas o faturamento futuro; a caixa entra após o prazo de recebimento de 1 semanas
Premissas de prazo
- O novo faturamento converte-se em caixa após o prazo de recebimento observado de 1 semanas; o faturamento anterior à janela permanece inalterado.
A caixa final mensal em Cenários e a caixa da semana 13 aqui usam horizontes e métodos diferentes (modelo mensal de 12 meses vs. método direto de 13 semanas) — os deltas não precisam coincidir.
Calendário de pagamentos
O que os próprios documentos dos livros dizem que vence, ao lado das treze semanas que o modelo projeta.
Os prazos de pagamento ainda não foram lidos dos livros.
Ponte de caixa semanal
Role para o lado para ver as colunas do cenário →
| Semana | Inicial | Recebimentos | Pagamentos | Final · Base | Real | Desvio | Final · Cenário | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aconteceu 2026-04-13 | — | — | — | $535.465 | $520.652 | −$14.813 | — | — |
| aconteceu 2026-04-20 | — | — | — | $468.860 | $439.234 | −$29.626 | — | — |
| aconteceu 2026-04-27 | — | — | — | $402.255 | $357.815 | −$44.440 | — | — |
| aconteceu 2026-05-04 | — | — | — | $335.650 | $291.210 | −$44.440 | — | — |
| aconteceu 2026-05-11 | — | — | — | $349.045 | $304.605 | −$44.440 | — | — |
| aconteceu 2026-05-18 | — | — | — | $362.440 | $318.000 | ainda por reconciliar | — | — |
| W1 2026-05-25 | $318.000 | $217.552 | $284.157 | $251.395 | — | — | $251.395 | $0 |
| W2 2026-06-01 | $251.395 | $217.552 | $284.157 | $184.790 | — | — | $184.790 | $0 |
| W3 2026-06-08 | $184.790 | $217.552 | $284.157 | $118.185 | — | — | $118.185 | $0 |
| W4 2026-06-15 | $118.185 | $217.552 | $284.157 | $51.580 | — | — | $51.580 | $0 |
| W5 2026-06-22 | $51.580 | $217.552 | $204.157 | $64.975 | — | — | $64.975 | $0 |
| W6 2026-06-29 | $64.975 | $217.552 | $204.157 | $78.370 | — | — | $78.370 | $0 |
| W7 2026-07-06 | $78.370 | $217.552 | $204.157 | $91.764 | — | — | $96.115 | +$4.351 |
| W8 2026-07-13 | $91.764 | $217.552 | $204.157 | $105.159 | — | — | $113.861 | +$8.702 |
| W9 2026-07-20 | $105.159 | $217.552 | $204.157 | $118.554 | — | — | $131.607 | +$13.053 |
| W10 2026-07-27 | $118.554 | $217.552 | $204.157 | $131.949 | — | — | $149.353 | +$17.404 |
| W11 2026-08-03 | $131.949 | $217.552 | $204.157 | $145.344 | — | — | $171.537 | +$26.193 |
| W12 2026-08-10 | $145.344 | $217.552 | $204.157 | $158.739 | — | — | $193.721 | +$34.982 |
| W13 2026-08-17 | $158.739 | $217.552 | $204.157 | $172.134 | — | — | $215.905 | +$43.771 |
Inicial + recebimentos − pagamentos = final, a cada semana. Os valores de inicial, recebimentos e pagamentos exibidos são a previsão base; a coluna do cenário reprograma e redimensiona esses valores conforme os drivers acima.
Base da previsão
de onde vêm os números da Base
Início $318.000 + líquido −$145.866 = semana 13 $172.134
Simplificações
- Nenhuma sazonalidade foi derivada do seu histórico — o faturamento é modelado plano, no ritmo médio.
- O corte de recebimento no cenário adverso é um padrão (0.70×), não derivado da sua própria variabilidade.
Este é um exemplo resolvido com dados de amostra — cadastre-se para testar as suas próprias decisões em relação à sua previsão aprovada.