✦ Pergunte ao analista
Disponível em todas as abas do seu espaço de trabalho: as respostas vêm com fontes, o período, o cálculo e um nível de confiança.
Após o registo, as respostas são calculadas sobre os seus livros ligados. A amostra mantém cada número determinista: nunca improvisa uma resposta.
Caixa em 13 semanas
Sua previsão de caixa semanal atual — escolha um cenário salvo para ver quando e por que a caixa muda.
Caixa inicial
$486.000
Semana 13 · Base
$260.166
Semana 13 · Cenário
$265.663
+$5.497
Caixa mínimo · Cenário
$93.885
S3 · 2026-06-08 · Sem caixa negativa em 13 semanas
A previsão contra o que aconteceu de facto
Precisão das últimas 5 semanas: ±8,5%Última semana reconciliada: −$62.355 face à previsão
Os recebimentos entraram $53.002 abaixo do modelo.
Uma semana ainda está por reconciliar: fica de fora
Exemplo: estas semanas ilustram como se lê a pontuação; não são um livro real.
Por que a caixa mudou
- Crescimento da receita / volume de projetos (mensal): 0% → 2% — Aumenta apenas o faturamento futuro; a caixa entra após o prazo de recebimento de 7 semanas
Premissas de prazo
- O novo faturamento converte-se em caixa após o prazo de recebimento observado de 7 semanas; o faturamento anterior à janela permanece inalterado.
A caixa final mensal em Cenários e a caixa da semana 13 aqui usam horizontes e métodos diferentes (modelo mensal de 12 meses vs. método direto de 13 semanas) — os deltas não precisam coincidir.
Calendário de pagamentos
O que os próprios documentos dos livros dizem que vence, ao lado das treze semanas que o modelo projeta.
Os prazos de pagamento ainda não foram lidos dos livros.
Ponte de caixa semanal
Role para o lado para ver as colunas do cenário →
| Semana | Inicial | Recebimentos | Pagamentos | Final · Base | Real | Desvio | Final · Cenário | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aconteceu 2026-04-13 | — | — | — | $759.881 | $739.096 | −$20.785 | — | — |
| aconteceu 2026-04-20 | — | — | — | $629.176 | $587.606 | −$41.570 | — | — |
| aconteceu 2026-04-27 | — | — | — | $498.470 | $436.115 | −$62.355 | — | — |
| aconteceu 2026-05-04 | — | — | — | $515.099 | $452.744 | −$62.355 | — | — |
| aconteceu 2026-05-11 | — | — | — | $531.727 | $469.372 | −$62.355 | — | — |
| aconteceu 2026-05-18 | — | — | — | $548.355 | $486.000 | ainda por reconciliar | — | — |
| W1 2026-05-25 | $486.000 | $274.827 | $405.532 | $355.295 | — | — | $355.295 | $0 |
| W2 2026-06-01 | $355.295 | $274.827 | $405.532 | $224.590 | — | — | $224.590 | $0 |
| W3 2026-06-08 | $224.590 | $274.827 | $405.532 | $93.885 | — | — | $93.885 | $0 |
| W4 2026-06-15 | $93.885 | $274.827 | $258.199 | $110.513 | — | — | $110.513 | $0 |
| W5 2026-06-22 | $110.513 | $274.827 | $258.199 | $127.141 | — | — | $127.141 | $0 |
| W6 2026-06-29 | $127.141 | $274.827 | $258.199 | $143.769 | — | — | $143.769 | $0 |
| W7 2026-07-06 | $143.769 | $274.827 | $258.199 | $160.397 | — | — | $160.397 | $0 |
| W8 2026-07-13 | $160.397 | $274.827 | $258.199 | $177.025 | — | — | $177.025 | $0 |
| W9 2026-07-20 | $177.025 | $274.827 | $258.199 | $193.654 | — | — | $193.654 | $0 |
| W10 2026-07-27 | $193.654 | $274.827 | $258.199 | $210.282 | — | — | $210.282 | $0 |
| W11 2026-08-03 | $210.282 | $274.827 | $258.199 | $226.910 | — | — | $226.910 | $0 |
| W12 2026-08-10 | $226.910 | $274.827 | $258.199 | $243.538 | — | — | $243.538 | $0 |
| W13 2026-08-17 | $243.538 | $274.827 | $258.199 | $260.166 | — | — | $265.663 | +$5.497 |
Inicial + recebimentos − pagamentos = final, a cada semana. Os valores de inicial, recebimentos e pagamentos exibidos são a previsão base; a coluna do cenário reprograma e redimensiona esses valores conforme os drivers acima.
Base da previsão
de onde vêm os números da Base
Início $486.000 + líquido −$225.834 = semana 13 $260.166
Simplificações
- Nenhuma sazonalidade foi derivada do seu histórico — o faturamento é modelado plano, no ritmo médio.
- O corte de recebimento no cenário adverso é um padrão (0.70×), não derivado da sua própria variabilidade.
Este é um exemplo resolvido com dados de amostra — cadastre-se para testar as suas próprias decisões em relação à sua previsão aprovada.