✦ Pergunte ao analista
Disponível em todas as abas do seu espaço de trabalho: as respostas vêm com fontes, o período, o cálculo e um nível de confiança.
Após o registo, as respostas são calculadas sobre os seus livros ligados. A amostra mantém cada número determinista: nunca improvisa uma resposta.
Caixa em 13 semanas
Sua previsão de caixa semanal atual — escolha um cenário salvo para ver quando e por que a caixa muda.
Caixa inicial
$412.000
Semana 13 · Base
$542.199
Semana 13 · Cenário
$691.371
+$149.173
Caixa mínimo · Cenário
$378.009
S3 · 2026-06-08 · Sem caixa negativa em 13 semanas
A previsão contra o que aconteceu de facto
Precisão das últimas 5 semanas: ±8,5%Última semana reconciliada: −$44.939 face à previsão
Os recebimentos entraram $38.198 abaixo do modelo.
Uma semana ainda está por reconciliar: fica de fora
Exemplo: estas semanas ilustram como se lê a pontuação; não são um livro real.
Por que a caixa mudou
- Custos indiretos mensais (despesas operacionais sem folha): $331.240 → $281.554 — Aplicado como um delta de run-rate semanal de $11.475 a partir da semana 1
- Crescimento da receita / volume de projetos (mensal): 0% → 2% — O faturamento muda dentro do horizonte, mas com a defasagem de recebimento de 8 semanas nenhum dos recebimentos incrementais chega dentro de 13 semanas
Premissas de prazo
- As mudanças de custos gerais aplicam-se a partir da semana 1 em um run-rate semanal.
- O novo faturamento converte-se em caixa após o prazo de recebimento observado de 8 semanas; o faturamento anterior à janela permanece inalterado.
A caixa final mensal em Cenários e a caixa da semana 13 aqui usam horizontes e métodos diferentes (modelo mensal de 12 meses vs. método direto de 13 semanas) — os deltas não precisam coincidir.
Calendário de pagamentos
O que os próprios documentos dos livros dizem que vence, ao lado das treze semanas que o modelo projeta.
Os prazos de pagamento ainda não foram lidos dos livros.
Ponte de caixa semanal
Role para o lado para ver as colunas do cenário →
| Semana | Inicial | Recebimentos | Pagamentos | Final · Base | Real | Desvio | Final · Cenário | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aconteceu 2026-04-13 | — | — | — | $442.965 | $427.985 | −$14.980 | — | — |
| aconteceu 2026-04-20 | — | — | — | $420.160 | $390.201 | −$29.959 | — | — |
| aconteceu 2026-04-27 | — | — | — | $397.355 | $352.416 | −$44.939 | — | — |
| aconteceu 2026-05-04 | — | — | — | $417.216 | $372.277 | −$44.939 | — | — |
| aconteceu 2026-05-11 | — | — | — | $437.078 | $392.139 | −$44.939 | — | — |
| aconteceu 2026-05-18 | — | — | — | $456.939 | $412.000 | ainda por reconciliar | — | — |
| W1 2026-05-25 | $412.000 | $157.968 | $180.773 | $389.195 | — | — | $400.670 | +$11.475 |
| W2 2026-06-01 | $389.195 | $157.968 | $180.773 | $366.390 | — | — | $389.339 | +$22.950 |
| W3 2026-06-08 | $366.390 | $157.968 | $180.773 | $343.584 | — | — | $378.009 | +$34.424 |
| W4 2026-06-15 | $343.584 | $157.968 | $138.106 | $363.446 | — | — | $409.345 | +$45.899 |
| W5 2026-06-22 | $363.446 | $157.968 | $138.106 | $383.307 | — | — | $440.681 | +$57.374 |
| W6 2026-06-29 | $383.307 | $157.968 | $138.106 | $403.169 | — | — | $472.018 | +$68.849 |
| W7 2026-07-06 | $403.169 | $157.968 | $138.106 | $423.030 | — | — | $503.354 | +$80.324 |
| W8 2026-07-13 | $423.030 | $157.968 | $138.106 | $442.891 | — | — | $534.690 | +$91.799 |
| W9 2026-07-20 | $442.891 | $157.968 | $138.106 | $462.753 | — | — | $566.026 | +$103.273 |
| W10 2026-07-27 | $462.753 | $157.968 | $138.106 | $482.614 | — | — | $597.363 | +$114.748 |
| W11 2026-08-03 | $482.614 | $157.968 | $138.106 | $502.476 | — | — | $628.699 | +$126.223 |
| W12 2026-08-10 | $502.476 | $157.968 | $138.106 | $522.337 | — | — | $660.035 | +$137.698 |
| W13 2026-08-17 | $522.337 | $157.968 | $138.106 | $542.199 | — | — | $691.371 | +$149.173 |
Inicial + recebimentos − pagamentos = final, a cada semana. Os valores de inicial, recebimentos e pagamentos exibidos são a previsão base; a coluna do cenário reprograma e redimensiona esses valores conforme os drivers acima.
Base da previsão
de onde vêm os números da Base
Início $412.000 + líquido +$130.199 = semana 13 $542.199
Simplificações
- Nenhuma sazonalidade foi derivada do seu histórico — o faturamento é modelado plano, no ritmo médio.
- O corte de recebimento no cenário adverso é um padrão (0.70×), não derivado da sua própria variabilidade.
Este é um exemplo resolvido com dados de amostra — cadastre-se para testar as suas próprias decisões em relação à sua previsão aprovada.