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Empresa · Relatório para investidores · setembro de 2026
$mil, sem impostos sobre vendas
1 · Em resumo
Receita de $163,2 mil: 13% a mais que o mês anterior; os últimos 12 meses estão 26% acima do ano anterior.
Os números-chave do mês, o que está por trás deles e o que acompanhar.
Receita
163,2$mil
+13% vs. mês anterior · +38% anual
+18,0 vs. orçamento
últimos 12 meses: $1.693,3 mil · +26%
Margem bruta
73,0%
+2,9 p.p. vs. mês anterior · +3,5 p.p. anual
+2,4 p.p. vs. orçamento
Resultado operacional
−62,1$mil
+19,2 vs. mês anterior
+5,3 vs. orçamento
margem −38,1%
Caixa em 30 de set. de 2026
1.454,4$mil
−90,5 no mês · mínimo em 13 semanas 1.267,9
O essencial
- A receita supera o mês anterior em $18,6 mil. agosto de 2026: $144,5 mil; este mês: $163,2 mil. Orçamento: $145,1 mil (o orçamento aprovado para setembro de 2026). → cap. 2
- O lucro líquido supera o mês anterior em $19,2 mil. agosto de 2026: −$81,3 mil; este mês: −$62,1 mil. Orçamento: −$67,4 mil (o orçamento aprovado para setembro de 2026). → cap. 2
- O ano está mais forte que o anterior. Receita dos últimos 12 meses: $1.693,3 mil frente a $1.343,6 mil (+26%); resultado operacional −$798,8 mil frente a −$948,4 mil. → cap. 2
Riscos
- Prejuízo líquido de $798,8 mil em 12 meses. Nos últimos 12 meses a empresa perdeu dinheiro; um mês lucrativo não muda isso. → cap. 2
Com o que comparamos. Mês anterior (agosto de 2026) · Orçamento: o orçamento aprovado para setembro de 2026 · Média de 3 meses (jun.–ago. de 2026) — apenas referência, não é base de comparação
Receita por mês 12 meses, $mil
Caixa no fim do mês $mil
Com o que comparamos. Cada número é comparado com o mês anterior (agosto de 2026); ao lado está o orçamento aprovado para setembro de 2026.
2 · Resultados
Receita do mês $163,2 mil: +13% vs. mês anterior; últimos 12 meses $1.693,3 mil (+26% anual).
O mês, o acumulado do ano e os últimos 12 meses, frente ao mês anterior, à base e ao ano anterior.
Resultados $mil
| $mil | set. de 26 | ago. de 26 | Δ % | Δ % vs. orçamento | jan.–set. de 2026 | Δ anual, % | Últimos 12 meses | Δ anual, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 163,2 | 144,5 | +13% | +12% | 1.296,7 | +24% | 1.693,3 | +26% |
| Lucro bruto | 119,2 | 101,4 | +18% | +16% | 954,6 | +28% | 1.249,3 | +30% |
| Resultado operacional | −62,1 | −81,3 | −618,9 | −798,8 | ||||
| Lucro líquido | −62,1 | −81,3 | −618,9 | −798,8 |
Receita 12 meses, $mil
Resultado operacional 12 meses, $mil
3 · Caixa
Caixa em 30 de set. de 2026: $1.454,4 mil, $90,5 mil a menos que no mês anterior.
Quanto caixa há e se ele basta para as próximas 13 semanas.
Mínimo em 13 semanas
1.267,9$mil · semana de 28 de dez. de 2026Próximas 13 semanas saldo no fim da semana, $mil
Caixa no fim do mês $mil
4 · O ano
No ritmo dos últimos 12 meses, o ano fechará em $1.720,0 mil de receita: 19% acima de 2025.
Onde o ano fecha no ritmo atual, frente ao ano anterior.
Ano 2026 $mil · real acumulado + restante do ano
| $mil | 2025 | jan.–set. de 2026 | Restante do ano: ritmo atual | Ano no ritmo atual | vs. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1.441,1 | 1.296,7 | 423,3 | 1.720,0 | +19% |
| Lucro bruto | 1.043,1 | 954,6 | 312,3 | 1.266,9 | +21% |
| Resultado operacional | −873,7 | −618,9 | −199,7 | −818,6 | |
| Lucro líquido | −873,7 | −618,9 | −199,7 | −818,6 |
Premissas
- Receita $141,1 mil por mês: a média dos últimos 12 meses, sem crescimento.
- Margem bruta 73,8%, como nos últimos 12 meses.
- Resultado operacional −$66,6 mil por mês (−47,2% da receita).
Receita de 2026 por mês $mil
5 · Metodologia
De onde vêm os números, com o que os comparamos e quanto confiar neles.
De onde vêm os números e com o que os comparamos.
Fonte e período
- QuickBooks, Empresa: dados reais até 30 de set. de 2026.
- Valores em $mil, salvo indicação em contrário. Não auditado.
- Histórico da demonstração de resultados: 24 meses (outubro de 2024 – setembro de 2026).
- Balanço em 30 de set. de 2026 e 31 de ago. de 2026.
Com o que comparamos
- Orçamento — usada: o orçamento aprovado para setembro de 2026 — utilizada
- Previsão feita antes do fechamento do mês — não necessária: há orçamento para o mês
- Expectativa pela tendência — não necessária: há orçamento ou previsão
- Mês anterior — não necessário como base: ele já aparece ao lado do real em cada tabela
«Ano anterior» aparece ao lado da base sempre que existe.
A comparação principal do relatório é com o mês anterior; a base da escada fica ao lado como comparação adicional. A média de 3 meses é uma coluna de referência, não uma base de comparação.
Glossário
- Orçamento
- O plano aprovado para o mês. Se existir, tudo é comparado com ele.
- Mês anterior
- O mês anterior ao do relatório, linha a linha: a comparação principal do relatório. Não é um plano.
- Média de 3 meses
- A média dos três meses anteriores ao do relatório. Um número de referência — nunca a base de comparação.
- p.p.
- Pontos percentuais: a diferença entre duas porcentagens. Uma margem de 25% contra 22% são +3 p.p., não +3%.
- Margem bruta
- (Receita − custo das vendas) / receita.
- Últimos 12 meses
- A soma dos últimos 12 meses fechados: outubro de 2025 – setembro de 2026.
- Ritmo atual
- Os últimos 12 meses divididos por 12: o nível em que a empresa opera hoje, sem crescimento suposto.
- Ano anterior
- O mesmo mês de 2025, sem reapresentação.
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