Atualização para o investidor · abril de 2026
Northcraft Studio
Resultados, qualidade do crescimento e previsão
Composto a partir do fechamento revisado. Os mesmos fatos do relatório gerencial — em uma página. · USD, unidades inteiras
Situação financeira
A utilização faturável caiu para 68%, ante 72% — o projeto Calderon terminou antes de o próximo retainer ser alocado e dois designers ficaram ociosos por ~90 horas. À tarifa efetiva, isso é ~$15K de capacidade não faturada no mês.
Os números
USD, unidades inteiras
Receita do mês
$560.000
| face ao mês anterior | +2,5% |
Margem bruta
56,0%
Resultado operacional
$62.000
| margem | 11,1% |
Caixa
$286.000
Alterações materiais do mês
- A participação de retainer subiu para 54% da receita, ante 49% — dois clientes de projeto migraram para retainers mensais, suavizando o ciclo de projetos irregular. A IA executora contabilizou o ganho anualizado completo; a IA supervisora queria descontar o risco de churn inicial dos retainers, então a decisão foi encaminhada à sua caixa de entrada.
- O DSO se estendeu para 52 dias, ante 49 — um cliente de projeto contestou uma linha de pedido de mudança e reteve a fatura final, deixando $22K acima de 90 dias. A base de retainers ainda recebe em dia; a irregularidade se concentra na carteira de projetos.
Resultado acumulado do ano
USD, unidades inteiras
| Receita | $2.159.373 |
| Custos diretos | $950.124 |
| Gastos operacionais | $993.993 |
| Resultado | $215.256 |
Qualidade da receita
| Receita | Participação | |
|---|---|---|
| Atividade principal | 75,0% | |
| Outras atividades | 25,0% |
| Concentração da maior linha de receita | 75,0% |
Run-rate atual e mês de saída
Previsão do ano corrente · USD, unidades inteiras
Receita atual
$560.000
Receita do mês de saída
$598.000
Resultado do mês de saída
$74.000
Receita e resultado operacional
USD, unidades inteiras
Receita Resultado
mar. de 25 — abr. de 26
Caixa
USD, unidades inteiras
Caixa
mar. de 25 — abr. de 26
Só são mostradas as métricas suportadas pelos dados ligados. Dívida, CapEx, ROIC e conversão em caixa aparecem quando a fonte fornece as rubricas necessárias; as métricas em falta nunca são substituídas por zero.
Liquidez, riscos e resiliência
O que pode alterar o valor da empresa · USD, unidades inteiras
Caixa
$286.000
Contas a receber
$362.000
Contas a pagar
$105.000
Prazo médio de recebimento
52 dias
Prazo médio de pagamento
26 dias
Descasamento do capital de giro
26 dias
Horizonte de caixa
USD, unidades inteiras
$286.000 → $367.143 · Saldo mínimo: $238.275 · semana 4
Caixa
Sensibilidade do valor e do caixa
| Driver | Variação −10 % | Variação +10 % |
|---|---|---|
| Utilização faturável (horas faturáveis ÷ horas disponíveis) | −9,8 sem. | +9,4 sem. |
| Participação da receita de retainer (retainer recorrente ÷ receita total) | −7,2 sem. | +6,9 sem. |
| Prazo médio de recebimento | +5,7 sem. | −5,4 sem. |
Decisões e próximos passos
- A utilização faturável caiu para 68%, ante 72% — o projeto Calderon terminou antes de o próximo retainer ser alocado e dois designers ficaram ociosos por ~90 horas Aberta · Você
- Aprovado: converter dois clientes de projeto para retainer mensal e limitar o trabalho interno não faturável para elevar a utilização. Revisada · Líderes de entrega da Northcraft
Só são mostradas as métricas suportadas pelos dados ligados. Dívida, CapEx, ROIC e conversão em caixa aparecem quando a fonte fornece as rubricas necessárias; as métricas em falta nunca são substituídas por zero.