✦ Спросите аналитика
Доступно на каждой вкладке в вашем воркспейсе — ответы приходят с источниками, периодом, расчётом и уровнем уверенности.
Ответы работают на ваших подключённых книгах после регистрации. В образце каждое число детерминировано — он никогда не выдумывает ответ.
13-недельный кэш
Ваш текущий недельный прогноз денежных средств — выберите сохранённый сценарий, чтобы увидеть, когда и почему меняется кэш.
Начальный остаток
286 000 $
Неделя 13 · База
367 143 $
Неделя 13 · Сценарий
483 037 $
+115 894 $
Минимум денежных средств · Сценарий
273 139 $
Н4 · 2026-06-15 · Нет отрицательного остатка за 13 недель
Прогноз против того, что произошло
Точность за последние 5 нед.: ±8,5 %Последняя сверенная неделя: −32 638 $ к прогнозу
Поступления пришли на 27 742 $ меньше модели.
Одна неделя ещё не сверена — в счёт не идёт
Пример: эти недели показывают, как читается оценка, — это не настоящая книга.
Почему изменился кэш
- Ежемесячные накладные расходы (операционные затраты без ФОТ): 251 600 $ → 213 860 $ — Применяется как недельная дельта run-rate в размере 8 716 $ с недели 1
- Рост выручки / объём проектов (в месяц): 0 % → 2 % — Наращивает только будущие счета; деньги поступают после 7-недельного лага инкассации
Допущения по срокам
- Изменения накладных расходов применяются с недели 1 по недельному run-rate.
- Новые счета конвертируются в деньги после наблюдаемого 7-недельного лага инкассации; счета до окна не меняются.
Остаток на конец месяца в «Сценариях» и кэш недели 13 здесь используют разные горизонты и методы (12-месячная помесячная модель против 13-недельного прямого метода) — их дельты не должны совпадать.
Платёжный календарь
Что по документам самих книг подлежит оплате и получению — рядом с тринадцатью неделями, которые считает модель.
Сроки платежей ещё не читали из книг.
Недельный мост денежных средств
Прокрутите вбок, чтобы увидеть колонки сценария →
| Неделя | Начало | Поступления | Выплаты | Конец · База | Факт | Отклонение | Конец · Сценарий | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прошло 2026-04-13 | — | — | — | 325 795 $ | 314 915 $ | −10 879 $ | — | — |
| прошло 2026-04-20 | — | — | — | 313 863 $ | 292 105 $ | −21 759 $ | — | — |
| прошло 2026-04-27 | — | — | — | 301 932 $ | 269 294 $ | −32 638 $ | — | — |
| прошло 2026-05-04 | — | — | — | 290 001 $ | 257 363 $ | −32 638 $ | — | — |
| прошло 2026-05-11 | — | — | — | 304 319 $ | 271 681 $ | −32 638 $ | — | — |
| прошло 2026-05-18 | — | — | — | 318 638 $ | 286 000 $ | ещё не сверено | — | — |
| W1 2026-05-25 | 286 000 $ | 129 330 $ | 141 262 $ | 274 069 $ | — | — | 282 785 $ | +8 716 $ |
| W2 2026-06-01 | 274 069 $ | 129 330 $ | 141 262 $ | 262 137 $ | — | — | 279 569 $ | +17 432 $ |
| W3 2026-06-08 | 262 137 $ | 129 330 $ | 141 262 $ | 250 206 $ | — | — | 276 354 $ | +26 148 $ |
| W4 2026-06-15 | 250 206 $ | 129 330 $ | 141 262 $ | 238 275 $ | — | — | 273 139 $ | +34 864 $ |
| W5 2026-06-22 | 238 275 $ | 129 330 $ | 115 012 $ | 252 594 $ | — | — | 296 173 $ | +43 580 $ |
| W6 2026-06-29 | 252 594 $ | 129 330 $ | 115 012 $ | 266 912 $ | — | — | 319 208 $ | +52 296 $ |
| W7 2026-07-06 | 266 912 $ | 129 330 $ | 115 012 $ | 281 231 $ | — | — | 342 242 $ | +61 012 $ |
| W8 2026-07-13 | 281 231 $ | 129 330 $ | 115 012 $ | 295 550 $ | — | — | 365 277 $ | +69 728 $ |
| W9 2026-07-20 | 295 550 $ | 129 330 $ | 115 012 $ | 309 868 $ | — | — | 388 312 $ | +78 443 $ |
| W10 2026-07-27 | 309 868 $ | 129 330 $ | 115 012 $ | 324 187 $ | — | — | 411 346 $ | +87 159 $ |
| W11 2026-08-03 | 324 187 $ | 129 330 $ | 115 012 $ | 338 506 $ | — | — | 434 381 $ | +95 875 $ |
| W12 2026-08-10 | 338 506 $ | 129 330 $ | 115 012 $ | 352 824 $ | — | — | 457 416 $ | +104 591 $ |
| W13 2026-08-17 | 352 824 $ | 129 330 $ | 115 012 $ | 367 143 $ | — | — | 483 037 $ | +115 894 $ |
Начало + поступления − выплаты = конец, каждую неделю. Показанные начало, поступления и выплаты — это базовый прогноз; колонка сценария пересчитывает их сроки и величину по драйверам выше.
Основа прогноза
откуда берутся показатели Базы
Начало 286 000 $ + итог +81 143 $ = 13-я неделя 367 143 $
Упрощения
- Сезонность не выведена из вашей истории — выставление счетов смоделировано ровно, по средней скорости.
- Ухудшение сбора в пессимистичном сценарии взято по умолчанию (0.70×), а не из вашей собственной изменчивости.
Это готовый пример на демонстрационных данных — зарегистрируйтесь, чтобы проверять собственные решения на своём утверждённом прогнозе.