✦ Спросите аналитика
Доступно на каждой вкладке в вашем воркспейсе — ответы приходят с источниками, периодом, расчётом и уровнем уверенности.
Ответы работают на ваших подключённых книгах после регистрации. В образце каждое число детерминировано — он никогда не выдумывает ответ.
13-недельный кэш
Ваш текущий недельный прогноз денежных средств — выберите сохранённый сценарий, чтобы увидеть, когда и почему меняется кэш.
Начальный остаток
392 000 $
Неделя 13 · База
471 152 $
Неделя 13 · Сценарий
471 152 $
0 $
Минимум денежных средств · Сценарий
318 727 $
Н3 · 2026-06-08 · Нет отрицательного остатка за 13 недель
Прогноз против того, что произошло
Точность за последние 5 нед.: ±8,5 %Последняя сверенная неделя: −43 995 $ к прогнозу
Поступления пришли на 37 395 $ меньше модели.
Одна неделя ещё не сверена — в счёт не идёт
Пример: эти недели показывают, как читается оценка, — это не настоящая книга.
Почему изменился кэш
Этот сценарий не меняет кэш за 13 недель — его изменения либо выходят за пределы окна, либо не привязаны к движению денежных средств.
- Рост выручки / объём проектов (в месяц): 0 % → 2 % — Выставление счетов меняется внутри горизонта, но с задержкой поступлений в 8 нед. ни одно из дополнительных поступлений не приходит в пределах 13 недель
Допущения по срокам
- Новые счета конвертируются в деньги после наблюдаемого 8-недельного лага инкассации; счета до окна не меняются.
Остаток на конец месяца в «Сценариях» и кэш недели 13 здесь используют разные горизонты и методы (12-месячная помесячная модель против 13-недельного прямого метода) — их дельты не должны совпадать.
Платёжный календарь
Что по документам самих книг подлежит оплате и получению — рядом с тринадцатью неделями, которые считает модель.
Сроки платежей ещё не читали из книг.
Недельный мост денежных средств
Прокрутите вбок, чтобы увидеть колонки сценария →
| Неделя | Начало | Поступления | Выплаты | Конец · База | Факт | Отклонение | Конец · Сценарий | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прошло 2026-04-13 | — | — | — | 439 116 $ | 424 451 $ | −14 665 $ | — | — |
| прошло 2026-04-20 | — | — | — | 414 691 $ | 385 362 $ | −29 330 $ | — | — |
| прошло 2026-04-27 | — | — | — | 390 267 $ | 346 273 $ | −43 995 $ | — | — |
| прошло 2026-05-04 | — | — | — | 405 510 $ | 361 515 $ | −43 995 $ | — | — |
| прошло 2026-05-11 | — | — | — | 420 752 $ | 376 758 $ | −43 995 $ | — | — |
| прошло 2026-05-18 | — | — | — | 435 995 $ | 392 000 $ | ещё не сверено | — | — |
| W1 2026-05-25 | 392 000 $ | 163 510 $ | 187 935 $ | 367 576 $ | — | — | 367 576 $ | 0 $ |
| W2 2026-06-01 | 367 576 $ | 163 510 $ | 187 935 $ | 343 152 $ | — | — | 343 152 $ | 0 $ |
| W3 2026-06-08 | 343 152 $ | 163 510 $ | 187 935 $ | 318 727 $ | — | — | 318 727 $ | 0 $ |
| W4 2026-06-15 | 318 727 $ | 163 510 $ | 148 268 $ | 333 970 $ | — | — | 333 970 $ | 0 $ |
| W5 2026-06-22 | 333 970 $ | 163 510 $ | 148 268 $ | 349 212 $ | — | — | 349 212 $ | 0 $ |
| W6 2026-06-29 | 349 212 $ | 163 510 $ | 148 268 $ | 364 455 $ | — | — | 364 455 $ | 0 $ |
| W7 2026-07-06 | 364 455 $ | 163 510 $ | 148 268 $ | 379 697 $ | — | — | 379 697 $ | 0 $ |
| W8 2026-07-13 | 379 697 $ | 163 510 $ | 148 268 $ | 394 940 $ | — | — | 394 940 $ | 0 $ |
| W9 2026-07-20 | 394 940 $ | 163 510 $ | 148 268 $ | 410 182 $ | — | — | 410 182 $ | 0 $ |
| W10 2026-07-27 | 410 182 $ | 163 510 $ | 148 268 $ | 425 425 $ | — | — | 425 425 $ | 0 $ |
| W11 2026-08-03 | 425 425 $ | 163 510 $ | 148 268 $ | 440 667 $ | — | — | 440 667 $ | 0 $ |
| W12 2026-08-10 | 440 667 $ | 163 510 $ | 148 268 $ | 455 910 $ | — | — | 455 910 $ | 0 $ |
| W13 2026-08-17 | 455 910 $ | 163 510 $ | 148 268 $ | 471 152 $ | — | — | 471 152 $ | 0 $ |
Начало + поступления − выплаты = конец, каждую неделю. Показанные начало, поступления и выплаты — это базовый прогноз; колонка сценария пересчитывает их сроки и величину по драйверам выше.
Основа прогноза
откуда берутся показатели Базы
Начало 392 000 $ + итог +79 152 $ = 13-я неделя 471 152 $
Упрощения
- Сезонность не выведена из вашей истории — выставление счетов смоделировано ровно, по средней скорости.
- Ухудшение сбора в пессимистичном сценарии взято по умолчанию (0.70×), а не из вашей собственной изменчивости.
Это готовый пример на демонстрационных данных — зарегистрируйтесь, чтобы проверять собственные решения на своём утверждённом прогнозе.