✦ Спросите аналитика
Доступно на каждой вкладке в вашем воркспейсе — ответы приходят с источниками, периодом, расчётом и уровнем уверенности.
Ответы работают на ваших подключённых книгах после регистрации. В образце каждое число детерминировано — он никогда не выдумывает ответ.
13-недельный кэш
Ваш текущий недельный прогноз денежных средств — выберите сохранённый сценарий, чтобы увидеть, когда и почему меняется кэш.
Начальный остаток
742 000 $
Неделя 13 · База
111 237 $
Неделя 13 · Сценарий
117 796 $
+6 559 $
Минимум денежных средств · Сценарий
52 014 $
Н5 · 2026-06-22 · Нет отрицательного остатка за 13 недель
Прогноз против того, что произошло
Точность за последние 5 нед.: ±8,5 %Последняя сверенная неделя: −120 140 $ к прогнозу
Поступления пришли на 102 119 $ меньше модели.
Одна неделя ещё не сверена — в счёт не идёт
Пример: эти недели показывают, как читается оценка, — это не настоящая книга.
Почему изменился кэш
- Рост выручки / объём проектов (в месяц): 0 % → 2 % — Наращивает только будущие счета; деньги поступают после 7-недельного лага инкассации
Допущения по срокам
- Новые счета конвертируются в деньги после наблюдаемого 7-недельного лага инкассации; счета до окна не меняются.
Остаток на конец месяца в «Сценариях» и кэш недели 13 здесь используют разные горизонты и методы (12-месячная помесячная модель против 13-недельного прямого метода) — их дельты не должны совпадать.
Платёжный календарь
Что по документам самих книг подлежит оплате и получению — рядом с тринадцатью неделями, которые считает модель.
Сроки платежей ещё не читали из книг.
Недельный мост денежных средств
Прокрутите вбок, чтобы увидеть колонки сценария →
| Неделя | Начало | Поступления | Выплаты | Конец · База | Факт | Отклонение | Конец · Сценарий | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прошло 2026-04-13 | — | — | — | 1 406 726 $ | 1 366 679 $ | −40 047 $ | — | — |
| прошло 2026-04-20 | — | — | — | 1 268 729 $ | 1 188 635 $ | −80 094 $ | — | — |
| прошло 2026-04-27 | — | — | — | 1 130 732 $ | 1 010 591 $ | −120 140 $ | — | — |
| прошло 2026-05-04 | — | — | — | 992 735 $ | 872 594 $ | −120 140 $ | — | — |
| прошло 2026-05-11 | — | — | — | 854 737 $ | 734 597 $ | −120 140 $ | — | — |
| прошло 2026-05-18 | — | — | — | 862 140 $ | 742 000 $ | ещё не сверено | — | — |
| W1 2026-05-25 | 742 000 $ | 327 945 $ | 465 942 $ | 604 003 $ | — | — | 604 003 $ | 0 $ |
| W2 2026-06-01 | 604 003 $ | 327 945 $ | 465 942 $ | 466 006 $ | — | — | 466 006 $ | 0 $ |
| W3 2026-06-08 | 466 006 $ | 327 945 $ | 465 942 $ | 328 009 $ | — | — | 328 009 $ | 0 $ |
| W4 2026-06-15 | 328 009 $ | 327 945 $ | 465 942 $ | 190 011 $ | — | — | 190 011 $ | 0 $ |
| W5 2026-06-22 | 190 011 $ | 327 945 $ | 465 942 $ | 52 014 $ | — | — | 52 014 $ | 0 $ |
| W6 2026-06-29 | 52 014 $ | 327 945 $ | 320 542 $ | 59 417 $ | — | — | 59 417 $ | 0 $ |
| W7 2026-07-06 | 59 417 $ | 327 945 $ | 320 542 $ | 66 820 $ | — | — | 66 820 $ | 0 $ |
| W8 2026-07-13 | 66 820 $ | 327 945 $ | 320 542 $ | 74 223 $ | — | — | 74 223 $ | 0 $ |
| W9 2026-07-20 | 74 223 $ | 327 945 $ | 320 542 $ | 81 626 $ | — | — | 81 626 $ | 0 $ |
| W10 2026-07-27 | 81 626 $ | 327 945 $ | 320 542 $ | 89 028 $ | — | — | 89 028 $ | 0 $ |
| W11 2026-08-03 | 89 028 $ | 327 945 $ | 320 542 $ | 96 431 $ | — | — | 96 431 $ | 0 $ |
| W12 2026-08-10 | 96 431 $ | 327 945 $ | 320 542 $ | 103 834 $ | — | — | 103 834 $ | 0 $ |
| W13 2026-08-17 | 103 834 $ | 327 945 $ | 320 542 $ | 111 237 $ | — | — | 117 796 $ | +6 559 $ |
Начало + поступления − выплаты = конец, каждую неделю. Показанные начало, поступления и выплаты — это базовый прогноз; колонка сценария пересчитывает их сроки и величину по драйверам выше.
Основа прогноза
откуда берутся показатели Базы
Начало 742 000 $ + итог −630 763 $ = 13-я неделя 111 237 $
Упрощения
- Сезонность не выведена из вашей истории — выставление счетов смоделировано ровно, по средней скорости.
- Ухудшение сбора в пессимистичном сценарии взято по умолчанию (0.70×), а не из вашей собственной изменчивости.
Это готовый пример на демонстрационных данных — зарегистрируйтесь, чтобы проверять собственные решения на своём утверждённом прогнозе.