✦ Спросите аналитика
Доступно на каждой вкладке в вашем воркспейсе — ответы приходят с источниками, периодом, расчётом и уровнем уверенности.
Ответы работают на ваших подключённых книгах после регистрации. В образце каждое число детерминировано — он никогда не выдумывает ответ.
13-недельный кэш
Ваш текущий недельный прогноз денежных средств — выберите сохранённый сценарий, чтобы увидеть, когда и почему меняется кэш.
Начальный остаток
318 000 $
Неделя 13 · База
172 134 $
Неделя 13 · Сценарий
215 905 $
+43 771 $
Минимум денежных средств · Сценарий
51 580 $
Н4 · 2026-06-15 · Нет отрицательного остатка за 13 недель
Прогноз против того, что произошло
Точность за последние 5 нед.: ±8,5 %Последняя сверенная неделя: −44 440 $ к прогнозу
Поступления пришли на 37 774 $ меньше модели.
Одна неделя ещё не сверена — в счёт не идёт
Пример: эти недели показывают, как читается оценка, — это не настоящая книга.
Почему изменился кэш
- Рост выручки / объём проектов (в месяц): 0 % → 2 % — Наращивает только будущие счета; деньги поступают после 1-недельного лага инкассации
Допущения по срокам
- Новые счета конвертируются в деньги после наблюдаемого 1-недельного лага инкассации; счета до окна не меняются.
Остаток на конец месяца в «Сценариях» и кэш недели 13 здесь используют разные горизонты и методы (12-месячная помесячная модель против 13-недельного прямого метода) — их дельты не должны совпадать.
Платёжный календарь
Что по документам самих книг подлежит оплате и получению — рядом с тринадцатью неделями, которые считает модель.
Сроки платежей ещё не читали из книг.
Недельный мост денежных средств
Прокрутите вбок, чтобы увидеть колонки сценария →
| Неделя | Начало | Поступления | Выплаты | Конец · База | Факт | Отклонение | Конец · Сценарий | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прошло 2026-04-13 | — | — | — | 535 465 $ | 520 652 $ | −14 813 $ | — | — |
| прошло 2026-04-20 | — | — | — | 468 860 $ | 439 234 $ | −29 626 $ | — | — |
| прошло 2026-04-27 | — | — | — | 402 255 $ | 357 815 $ | −44 440 $ | — | — |
| прошло 2026-05-04 | — | — | — | 335 650 $ | 291 210 $ | −44 440 $ | — | — |
| прошло 2026-05-11 | — | — | — | 349 045 $ | 304 605 $ | −44 440 $ | — | — |
| прошло 2026-05-18 | — | — | — | 362 440 $ | 318 000 $ | ещё не сверено | — | — |
| W1 2026-05-25 | 318 000 $ | 217 552 $ | 284 157 $ | 251 395 $ | — | — | 251 395 $ | 0 $ |
| W2 2026-06-01 | 251 395 $ | 217 552 $ | 284 157 $ | 184 790 $ | — | — | 184 790 $ | 0 $ |
| W3 2026-06-08 | 184 790 $ | 217 552 $ | 284 157 $ | 118 185 $ | — | — | 118 185 $ | 0 $ |
| W4 2026-06-15 | 118 185 $ | 217 552 $ | 284 157 $ | 51 580 $ | — | — | 51 580 $ | 0 $ |
| W5 2026-06-22 | 51 580 $ | 217 552 $ | 204 157 $ | 64 975 $ | — | — | 64 975 $ | 0 $ |
| W6 2026-06-29 | 64 975 $ | 217 552 $ | 204 157 $ | 78 370 $ | — | — | 78 370 $ | 0 $ |
| W7 2026-07-06 | 78 370 $ | 217 552 $ | 204 157 $ | 91 764 $ | — | — | 96 115 $ | +4 351 $ |
| W8 2026-07-13 | 91 764 $ | 217 552 $ | 204 157 $ | 105 159 $ | — | — | 113 861 $ | +8 702 $ |
| W9 2026-07-20 | 105 159 $ | 217 552 $ | 204 157 $ | 118 554 $ | — | — | 131 607 $ | +13 053 $ |
| W10 2026-07-27 | 118 554 $ | 217 552 $ | 204 157 $ | 131 949 $ | — | — | 149 353 $ | +17 404 $ |
| W11 2026-08-03 | 131 949 $ | 217 552 $ | 204 157 $ | 145 344 $ | — | — | 171 537 $ | +26 193 $ |
| W12 2026-08-10 | 145 344 $ | 217 552 $ | 204 157 $ | 158 739 $ | — | — | 193 721 $ | +34 982 $ |
| W13 2026-08-17 | 158 739 $ | 217 552 $ | 204 157 $ | 172 134 $ | — | — | 215 905 $ | +43 771 $ |
Начало + поступления − выплаты = конец, каждую неделю. Показанные начало, поступления и выплаты — это базовый прогноз; колонка сценария пересчитывает их сроки и величину по драйверам выше.
Основа прогноза
откуда берутся показатели Базы
Начало 318 000 $ + итог −145 866 $ = 13-я неделя 172 134 $
Упрощения
- Сезонность не выведена из вашей истории — выставление счетов смоделировано ровно, по средней скорости.
- Ухудшение сбора в пессимистичном сценарии взято по умолчанию (0.70×), а не из вашей собственной изменчивости.
Это готовый пример на демонстрационных данных — зарегистрируйтесь, чтобы проверять собственные решения на своём утверждённом прогнозе.