✦ Спросите аналитика
Доступно на каждой вкладке в вашем воркспейсе — ответы приходят с источниками, периодом, расчётом и уровнем уверенности.
Ответы работают на ваших подключённых книгах после регистрации. В образце каждое число детерминировано — он никогда не выдумывает ответ.
13-недельный кэш
Ваш текущий недельный прогноз денежных средств — выберите сохранённый сценарий, чтобы увидеть, когда и почему меняется кэш.
Начальный остаток
486 000 $
Неделя 13 · База
260 166 $
Неделя 13 · Сценарий
265 663 $
+5 497 $
Минимум денежных средств · Сценарий
93 885 $
Н3 · 2026-06-08 · Нет отрицательного остатка за 13 недель
Прогноз против того, что произошло
Точность за последние 5 нед.: ±8,5 %Последняя сверенная неделя: −62 355 $ к прогнозу
Поступления пришли на 53 002 $ меньше модели.
Одна неделя ещё не сверена — в счёт не идёт
Пример: эти недели показывают, как читается оценка, — это не настоящая книга.
Почему изменился кэш
- Рост выручки / объём проектов (в месяц): 0 % → 2 % — Наращивает только будущие счета; деньги поступают после 7-недельного лага инкассации
Допущения по срокам
- Новые счета конвертируются в деньги после наблюдаемого 7-недельного лага инкассации; счета до окна не меняются.
Остаток на конец месяца в «Сценариях» и кэш недели 13 здесь используют разные горизонты и методы (12-месячная помесячная модель против 13-недельного прямого метода) — их дельты не должны совпадать.
Платёжный календарь
Что по документам самих книг подлежит оплате и получению — рядом с тринадцатью неделями, которые считает модель.
Сроки платежей ещё не читали из книг.
Недельный мост денежных средств
Прокрутите вбок, чтобы увидеть колонки сценария →
| Неделя | Начало | Поступления | Выплаты | Конец · База | Факт | Отклонение | Конец · Сценарий | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прошло 2026-04-13 | — | — | — | 759 881 $ | 739 096 $ | −20 785 $ | — | — |
| прошло 2026-04-20 | — | — | — | 629 176 $ | 587 606 $ | −41 570 $ | — | — |
| прошло 2026-04-27 | — | — | — | 498 470 $ | 436 115 $ | −62 355 $ | — | — |
| прошло 2026-05-04 | — | — | — | 515 099 $ | 452 744 $ | −62 355 $ | — | — |
| прошло 2026-05-11 | — | — | — | 531 727 $ | 469 372 $ | −62 355 $ | — | — |
| прошло 2026-05-18 | — | — | — | 548 355 $ | 486 000 $ | ещё не сверено | — | — |
| W1 2026-05-25 | 486 000 $ | 274 827 $ | 405 532 $ | 355 295 $ | — | — | 355 295 $ | 0 $ |
| W2 2026-06-01 | 355 295 $ | 274 827 $ | 405 532 $ | 224 590 $ | — | — | 224 590 $ | 0 $ |
| W3 2026-06-08 | 224 590 $ | 274 827 $ | 405 532 $ | 93 885 $ | — | — | 93 885 $ | 0 $ |
| W4 2026-06-15 | 93 885 $ | 274 827 $ | 258 199 $ | 110 513 $ | — | — | 110 513 $ | 0 $ |
| W5 2026-06-22 | 110 513 $ | 274 827 $ | 258 199 $ | 127 141 $ | — | — | 127 141 $ | 0 $ |
| W6 2026-06-29 | 127 141 $ | 274 827 $ | 258 199 $ | 143 769 $ | — | — | 143 769 $ | 0 $ |
| W7 2026-07-06 | 143 769 $ | 274 827 $ | 258 199 $ | 160 397 $ | — | — | 160 397 $ | 0 $ |
| W8 2026-07-13 | 160 397 $ | 274 827 $ | 258 199 $ | 177 025 $ | — | — | 177 025 $ | 0 $ |
| W9 2026-07-20 | 177 025 $ | 274 827 $ | 258 199 $ | 193 654 $ | — | — | 193 654 $ | 0 $ |
| W10 2026-07-27 | 193 654 $ | 274 827 $ | 258 199 $ | 210 282 $ | — | — | 210 282 $ | 0 $ |
| W11 2026-08-03 | 210 282 $ | 274 827 $ | 258 199 $ | 226 910 $ | — | — | 226 910 $ | 0 $ |
| W12 2026-08-10 | 226 910 $ | 274 827 $ | 258 199 $ | 243 538 $ | — | — | 243 538 $ | 0 $ |
| W13 2026-08-17 | 243 538 $ | 274 827 $ | 258 199 $ | 260 166 $ | — | — | 265 663 $ | +5 497 $ |
Начало + поступления − выплаты = конец, каждую неделю. Показанные начало, поступления и выплаты — это базовый прогноз; колонка сценария пересчитывает их сроки и величину по драйверам выше.
Основа прогноза
откуда берутся показатели Базы
Начало 486 000 $ + итог −225 834 $ = 13-я неделя 260 166 $
Упрощения
- Сезонность не выведена из вашей истории — выставление счетов смоделировано ровно, по средней скорости.
- Ухудшение сбора в пессимистичном сценарии взято по умолчанию (0.70×), а не из вашей собственной изменчивости.
Это готовый пример на демонстрационных данных — зарегистрируйтесь, чтобы проверять собственные решения на своём утверждённом прогнозе.