✦ Спросите аналитика
Доступно на каждой вкладке в вашем воркспейсе — ответы приходят с источниками, периодом, расчётом и уровнем уверенности.
Ответы работают на ваших подключённых книгах после регистрации. В образце каждое число детерминировано — он никогда не выдумывает ответ.
13-недельный кэш
Ваш текущий недельный прогноз денежных средств — выберите сохранённый сценарий, чтобы увидеть, когда и почему меняется кэш.
Начальный остаток
412 000 $
Неделя 13 · База
542 199 $
Неделя 13 · Сценарий
691 371 $
+149 173 $
Минимум денежных средств · Сценарий
378 009 $
Н3 · 2026-06-08 · Нет отрицательного остатка за 13 недель
Прогноз против того, что произошло
Точность за последние 5 нед.: ±8,5 %Последняя сверенная неделя: −44 939 $ к прогнозу
Поступления пришли на 38 198 $ меньше модели.
Одна неделя ещё не сверена — в счёт не идёт
Пример: эти недели показывают, как читается оценка, — это не настоящая книга.
Почему изменился кэш
- Ежемесячные накладные расходы (операционные затраты без ФОТ): 331 240 $ → 281 554 $ — Применяется как недельная дельта run-rate в размере 11 475 $ с недели 1
- Рост выручки / объём проектов (в месяц): 0 % → 2 % — Выставление счетов меняется внутри горизонта, но с задержкой поступлений в 8 нед. ни одно из дополнительных поступлений не приходит в пределах 13 недель
Допущения по срокам
- Изменения накладных расходов применяются с недели 1 по недельному run-rate.
- Новые счета конвертируются в деньги после наблюдаемого 8-недельного лага инкассации; счета до окна не меняются.
Остаток на конец месяца в «Сценариях» и кэш недели 13 здесь используют разные горизонты и методы (12-месячная помесячная модель против 13-недельного прямого метода) — их дельты не должны совпадать.
Платёжный календарь
Что по документам самих книг подлежит оплате и получению — рядом с тринадцатью неделями, которые считает модель.
Сроки платежей ещё не читали из книг.
Недельный мост денежных средств
Прокрутите вбок, чтобы увидеть колонки сценария →
| Неделя | Начало | Поступления | Выплаты | Конец · База | Факт | Отклонение | Конец · Сценарий | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прошло 2026-04-13 | — | — | — | 442 965 $ | 427 985 $ | −14 980 $ | — | — |
| прошло 2026-04-20 | — | — | — | 420 160 $ | 390 201 $ | −29 959 $ | — | — |
| прошло 2026-04-27 | — | — | — | 397 355 $ | 352 416 $ | −44 939 $ | — | — |
| прошло 2026-05-04 | — | — | — | 417 216 $ | 372 277 $ | −44 939 $ | — | — |
| прошло 2026-05-11 | — | — | — | 437 078 $ | 392 139 $ | −44 939 $ | — | — |
| прошло 2026-05-18 | — | — | — | 456 939 $ | 412 000 $ | ещё не сверено | — | — |
| W1 2026-05-25 | 412 000 $ | 157 968 $ | 180 773 $ | 389 195 $ | — | — | 400 670 $ | +11 475 $ |
| W2 2026-06-01 | 389 195 $ | 157 968 $ | 180 773 $ | 366 390 $ | — | — | 389 339 $ | +22 950 $ |
| W3 2026-06-08 | 366 390 $ | 157 968 $ | 180 773 $ | 343 584 $ | — | — | 378 009 $ | +34 424 $ |
| W4 2026-06-15 | 343 584 $ | 157 968 $ | 138 106 $ | 363 446 $ | — | — | 409 345 $ | +45 899 $ |
| W5 2026-06-22 | 363 446 $ | 157 968 $ | 138 106 $ | 383 307 $ | — | — | 440 681 $ | +57 374 $ |
| W6 2026-06-29 | 383 307 $ | 157 968 $ | 138 106 $ | 403 169 $ | — | — | 472 018 $ | +68 849 $ |
| W7 2026-07-06 | 403 169 $ | 157 968 $ | 138 106 $ | 423 030 $ | — | — | 503 354 $ | +80 324 $ |
| W8 2026-07-13 | 423 030 $ | 157 968 $ | 138 106 $ | 442 891 $ | — | — | 534 690 $ | +91 799 $ |
| W9 2026-07-20 | 442 891 $ | 157 968 $ | 138 106 $ | 462 753 $ | — | — | 566 026 $ | +103 273 $ |
| W10 2026-07-27 | 462 753 $ | 157 968 $ | 138 106 $ | 482 614 $ | — | — | 597 363 $ | +114 748 $ |
| W11 2026-08-03 | 482 614 $ | 157 968 $ | 138 106 $ | 502 476 $ | — | — | 628 699 $ | +126 223 $ |
| W12 2026-08-10 | 502 476 $ | 157 968 $ | 138 106 $ | 522 337 $ | — | — | 660 035 $ | +137 698 $ |
| W13 2026-08-17 | 522 337 $ | 157 968 $ | 138 106 $ | 542 199 $ | — | — | 691 371 $ | +149 173 $ |
Начало + поступления − выплаты = конец, каждую неделю. Показанные начало, поступления и выплаты — это базовый прогноз; колонка сценария пересчитывает их сроки и величину по драйверам выше.
Основа прогноза
откуда берутся показатели Базы
Начало 412 000 $ + итог +130 199 $ = 13-я неделя 542 199 $
Упрощения
- Сезонность не выведена из вашей истории — выставление счетов смоделировано ровно, по средней скорости.
- Ухудшение сбора в пессимистичном сценарии взято по умолчанию (0.70×), а не из вашей собственной изменчивости.
Это готовый пример на демонстрационных данных — зарегистрируйтесь, чтобы проверять собственные решения на своём утверждённом прогнозе.