Скользящий прогноз · Прогноз апр. 2026 · v3
Прогноз на 8 мес. с май 2026
Cedar Plaza Builders — прогнозный P&L, построенный движком из ваших книг. Прошедшие закрытия задают опору для прогнозных колонок.
План и прогноз · 2026
Финансовая модель от операций до денег
Раскройте раздел, выберите статью и меняйте объём, ставку, процент или сумму. Все месяцы и итоги пересчитываются сразу.
| Статья / драйвер | янв. 26 | февр. 26 | март 26 | апр. 26 | май 26 | июнь 26 | июль 26 | авг. 26 | сент. 26 | окт. 26 | нояб. 26 | дек. 26 | Год | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| Валовая прибыль | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Операционный результат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Результат после прочих | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Деньги на конец месяца | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Операционный план · 2026
План на текущий год — в одном экране
Факт за закрытые месяцы зафиксирован. Меняйте прогнозные месяцы или три главных драйвера — итог пересчитается сразу.
2026 — помесячно
Кликните по любой синей ячейке, чтобы изменить месяц.
| Статья | янв. 26 | февр. 26 | март 26 | апр. 26 | май 26 | июнь 26 | июль 26 | авг. 26 | сент. 26 | окт. 26 | нояб. 26 | дек. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1 808 525 $ | 1 899 596 $ | 2 057 959 $ | 2 180 000 $ | ||||||||
| Себестоимость | 1 482 990 $ | 1 557 669 $ | 1 687 526 $ | 1 787 600 $ | ||||||||
| Валовая прибыль | 325 534 $ | 341 927 $ | 370 433 $ | 392 400 $ | 392 400 $ | 392 400 $ | 392 400 $ | 392 400 $ | 392 400 $ | 392 400 $ | 392 400 $ | 392 400 $ |
| Операционные расходы | 241 687 $ | 243 904 $ | 246 142 $ | 248 400 $ | ||||||||
| Операционный результат | 83 848 $ | 98 023 $ | 124 291 $ | 144 000 $ | 144 000 $ | 144 000 $ | 144 000 $ | 144 000 $ | 144 000 $ | 144 000 $ | 144 000 $ | 144 000 $ |
| Деньги на конец | 707 306 $ | 736 713 $ | 774 000 $ | 918 000 $ | 1 062 000 $ | 1 206 000 $ | 1 350 000 $ | 1 494 000 $ | 1 638 000 $ | 1 782 000 $ | 1 926 000 $ | 2 070 000 $ |
Расчёт, версии и полный экспорт
Факт → Прогноз
Что если
Проверьте одно изменение против утверждённой модели. Ничего не сохраняется — это тот же пересчёт, что на странице «Допущения».
Частые сценарии
Драйверы с наибольшим влиянием
Каждый смоделированный драйвер сдвинут на ±10%; цифра — изменение операционной прибыли за 8 мес.
| Драйвер | Операционная прибыль | Выручка |
|---|---|---|
| Ежемесячные накладные расходы (операционные затраты без ФОТ) при +10% | −198 720 $−17,2 % | 0 $ |
Драйверы, у которых значение в модели равно нулю, исключены: ±10% от нуля ничего не двигают — в рейтинге был бы шум.
Надёжность прогноза
Процента «уверенности модели» здесь нет. В модели нечем его измерить, а бэктест выше — то единственное, что действительно измерено.
Как строится этот прогноз
Опирается на 14 закрытых месяцев, загруженных из ваших книг — тренд и сезонность берутся из вашей собственной истории.
Сбор следует наблюдаемому у вас паттерну: деньги приходят через 8 недель после выставления счёта, измерено по вашим оплаченным счетам.
8 прогнозных месяцев рассчитываются движком из этих входных данных. Никаких введённых вручную чисел; меняйте допущения в «Драйверах» или моделируйте изменения в «Сценариях».
Скользящий P&L — факт и прогноз
Факт до апр. 2026 Прогноз с май 2026
| Статья | нояб. 25 | дек. 25 | янв. 26 | февр. 26 | март 26 | апр. 26 | май 26 | июнь 26 | июль 26 | авг. 26 | сент. 26 | окт. 26 | нояб. 26 | дек. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1 789 067 $ | 1 760 082 $ | 1 808 525 $ | 1 899 596 $ | 2 057 959 $ | 2 180 000 $ | 2 180 000 $ | 2 180 000 $ | 2 180 000 $ | 2 180 000 $ | 2 180 000 $ | 2 180 000 $ | 2 180 000 $ | 2 180 000 $ |
| Себестоимость | 1 467 035 $ | 1 443 267 $ | 1 482 990 $ | 1 557 669 $ | 1 687 526 $ | 1 787 600 $ | 1 787 600 $ | 1 787 600 $ | 1 787 600 $ | 1 787 600 $ | 1 787 600 $ | 1 787 600 $ | 1 787 600 $ | 1 787 600 $ |
| Валовая прибыль | 322 032 $ | 316 815 $ | 325 534 $ | 341 927 $ | 370 433 $ | 392 400 $ | 392 400 $ | 392 400 $ | 392 400 $ | 392 400 $ | 392 400 $ | 392 400 $ | 392 400 $ | 392 400 $ |
| Операционные расходы | 237 313 $ | 239 490 $ | 241 687 $ | 243 904 $ | 246 142 $ | 248 400 $ | 248 400 $ | 248 400 $ | 248 400 $ | 248 400 $ | 248 400 $ | 248 400 $ | 248 400 $ | 248 400 $ |
| Операционная прибыль/(убыток) | 84 720 $ | 77 325 $ | 83 848 $ | 98 023 $ | 124 291 $ | 144 000 $ | 144 000 $ | 144 000 $ | 144 000 $ | 144 000 $ | 144 000 $ | 144 000 $ | 144 000 $ | 144 000 $ |
| Кэш на конец месяца | 658 954 $ | 682 152 $ | 707 306 $ | 736 713 $ | 774 000 $ | 918 000 $ | 1 062 000 $ | 1 206 000 $ | 1 350 000 $ | 1 494 000 $ | 1 638 000 $ | 1 782 000 $ | 1 926 000 $ | 2 070 000 $ |
Каждая прогнозная строка рассчитывается движком драйверов из ваших закрытий и допущений — никогда не вводится вручную.
Когда будете готовы
Соберите это на ваших цифрах
Вы только что видели это на демо-данных. Подключите свои книги — после первой синхронизации та же сводка соберётся из них, только чтение, ничего не записывается обратно.
Что вы получаете
Ежемесячно обновляемый прогноз с черновиком на проверку, 13-недельная картина денег, рабочая очередь решений, готовый для инвестора отчёт для руководства, синхронизация с Excel и Google Sheets и дайджест в Slack.
Без записи в учёт · Только чтение · Отмена в любой момент
✦ Спросите аналитика
Доступно на каждой вкладке в вашем воркспейсе — ответы приходят с источниками, периодом, расчётом и уровнем уверенности.
Ответы работают на ваших подключённых книгах после регистрации. В образце каждое число детерминировано — он никогда не выдумывает ответ.