Отчёт для инвестора · апрель 2026
Northcraft Studio
Результаты, качество роста и прогноз
Составлено из проверенного закрытия. Те же факты, что и в управленческом отчёте — одна страница. · USD, целые единицы
Финансовое положение
Загрузка биллингом снизилась до 68% с 72% — проект Calderon завершился до того, как укомплектовали следующий ретейнер, и два дизайнера простояли ~90 часов. По эффективной ставке это ~$15K невыставленной мощности за месяц.
Цифры
USD, целые единицы
Выручка за месяц
560 000 $
| к прошлому месяцу | +2,5 % |
Валовая маржа
56,0 %
Операционный результат
62 000 $
| маржа | 11,1 % |
Деньги
286 000 $
Материальные изменения месяца
- Доля выручки по ретейнеру выросла до 54% с 49% — два проектных клиента перешли на месячные ретейнеры, сглаживая неровный проектный цикл. ИИ-исполнитель заложил полный годовой прирост; ИИ-супервайзер хотел учесть риск раннего оттока по ретейнерам, поэтому решение передано вам во «Входящие».
- DSO вырос до 52 дней с 49 — проектный клиент оспорил строку допсоглашения и задержал финальный счёт, оставив $22K просроченными более 90 дней. База ретейнеров по-прежнему платит вовремя; неровность сосредоточена в проектном портфеле.
Результат с начала года
USD, целые единицы
| Выручка | 2 159 373 $ |
| Прямые затраты | 950 124 $ |
| Операционные расходы | 993 993 $ |
| Результат | 215 256 $ |
Качество выручки
| Выручка | Доля | |
|---|---|---|
| Основная деятельность | 75,0 % | |
| Другие направления | 25,0 % |
| Концентрация крупнейшего направления | 75,0 % |
Текущий run-rate и выходной месяц
Прогноз текущего года · USD, целые единицы
Текущая выручка
560 000 $
Выручка выходного месяца
598 000 $
Результат выходного месяца
74 000 $
Выручка и операционный результат
USD, целые единицы
Выручка Результат
март 25 — апр. 26
Деньги
USD, целые единицы
Деньги
март 25 — апр. 26
Показаны только показатели, поддержанные подключёнными данными. Долг, CapEx, ROIC и денежная конверсия добавляются автоматически, когда источник передаёт необходимые строки; отсутствующие метрики не заменяются нулём.
Ликвидность, риски и устойчивость
Что может изменить стоимость бизнеса · USD, целые единицы
Деньги
286 000 $
Дебиторская задолженность
362 000 $
Кредиторская задолженность
105 000 $
Срок оплаты покупателей
52 дн.
Срок оплаты поставщикам
26 дн.
Разрыв оборотного капитала
26 дн.
Денежный горизонт
USD, целые единицы
286 000 $ → 367 143 $ · Минимальный остаток: 238 275 $ · неделя 4
Деньги
Чувствительность стоимости и денег
| Драйвер | Изменение −10% | Изменение +10% |
|---|---|---|
| Загрузка биллингом (оплачиваемые часы ÷ доступные часы) | −9,8 нед. | +9,4 нед. |
| Доля выручки по ретейнеру (регулярный ретейнер ÷ вся выручка) | −7,2 нед. | +6,9 нед. |
| Срок оплаты покупателей | +5,7 нед. | −5,4 нед. |
Решения и дальнейшие шаги
- Загрузка биллингом снизилась до 68% с 72% — проект Calderon завершился до того, как укомплектовали следующий ретейнер, и два дизайнера простояли ~90 часов Открыто · Вы
- Утверждено: перевести двух проектных клиентов на ежемесячный ретейнер и ограничить внутренние неоплачиваемые работы, чтобы поднять загрузку. Проверено · Руководители производства Northcraft
Показаны только показатели, поддержанные подключёнными данными. Долг, CapEx, ROIC и денежная конверсия добавляются автоматически, когда источник передаёт необходимые строки; отсутствующие метрики не заменяются нулём.