Отчёт для инвестора · апрель 2026
Tallgrass Distribution Co.
Результаты, качество роста и прогноз
Составлено из проверенного закрытия. Те же факты, что и в управленческом отчёте — одна страница. · USD, целые единицы
Финансовое положение
Период оборота запасов вырос до 62 дней в апреле с 58 — предзакуп на Q2 по линейке SKU Westbrook пришёл на три недели раньше, и запасы на $214K лежат дольше запланированного. Оборачиваемость снизилась с 6.3x до 5.9x в годовом выражении; ~$120K денег заморожено против мартовского плана по оборотному капиталу.
Цифры
USD, целые единицы
Выручка за месяц
1 420 000 $
| к прошлому месяцу | +2,5 % |
Валовая маржа
24,0 %
Операционный результат
68 000 $
| маржа | 4,8 % |
Деньги
742 000 $
Материальные изменения месяца
- DSO вырос до 47 дней с 44 — два федеральных клиента (Tarrant Foods, Lindgren Supply) перешли в этом квартале на условия net-60, и $61K сейчас просрочен более 90 дней. ИИ-исполнитель счёл это сдвигом в структуре условий оплаты; ИИ-супервайзер прочитал это как замедление сбора, поэтому вопрос передан вам во «Входящие» для решения.
- Валовая маржа удержалась на 24.0% против плана Q1 в 23.2% — пересмотренный контракт на перевозки с Crompton снизил себестоимость доставки на паллету ~3%, что напрямую отражается на тонкой марже дистрибуции.
Результат с начала года
USD, целые единицы
| Выручка | 5 478 318 $ |
| Прямые затраты | 4 163 522 $ |
| Операционные расходы | 1 077 934 $ |
| Результат | 236 862 $ |
Качество выручки
| Выручка | Доля | |
|---|---|---|
| Основная деятельность | 75,0 % | |
| Другие направления | 25,0 % |
| Концентрация крупнейшего направления | 75,0 % |
Текущий run-rate и выходной месяц
Прогноз текущего года · USD, целые единицы
Текущая выручка
1 420 000 $
Выручка выходного месяца
1 531 000 $
Результат выходного месяца
82 000 $
Выручка и операционный результат
USD, целые единицы
Выручка Результат
март 25 — апр. 26
Деньги
USD, целые единицы
Деньги
март 25 — апр. 26
Показаны только показатели, поддержанные подключёнными данными. Долг, CapEx, ROIC и денежная конверсия добавляются автоматически, когда источник передаёт необходимые строки; отсутствующие метрики не заменяются нулём.
Ликвидность, риски и устойчивость
Что может изменить стоимость бизнеса · USD, целые единицы
Деньги
742 000 $
Дебиторская задолженность
1 075 000 $
Кредиторская задолженность
727 000 $
Срок оплаты покупателей
47 дн.
Срок оплаты поставщикам
38 дн.
Разрыв оборотного капитала
9 дн.
Денежный горизонт
USD, целые единицы
742 000 $ → 111 237 $ · Минимальный остаток: 52 014 $ · неделя 5
Деньги
Чувствительность стоимости и денег
| Драйвер | Изменение −10% | Изменение +10% |
|---|---|---|
| Подтверждение | +6,4 нед. | −6,1 нед. |
| Срок оплаты покупателей | +5,5 нед. | −5,2 нед. |
| Валовая маржа | −4,9 нед. | +4,7 нед. |
Решения и дальнейшие шаги
- Период оборота запасов вырос до 62 дней в апреле с 58 — предзакуп на Q2 по линейке SKU Westbrook пришёл на три недели раньше, и запасы на $214K лежат дольше запланированного Открыто · Вы
- Утверждено: вернуть двух федеральных клиентов на отсрочку 45 дней и добавить скидку 2 %/10 дней за раннюю оплату, чтобы ускорить поступление дебиторки. Проверено · Marcus Toole (дебиторка)
Показаны только показатели, поддержанные подключёнными данными. Долг, CapEx, ROIC и денежная конверсия добавляются автоматически, когда источник передаёт необходимые строки; отсутствующие метрики не заменяются нулём.