Отчёт для инвестора · апрель 2026
Marisol Coastal Group
Результаты, качество роста и прогноз
Составлено из проверенного закрытия. Те же факты, что и в управленческом отчёте — одна страница. · USD, целые единицы
Финансовое положение
Прайм-кост вырос до 62% от продаж с 60% — весенний контракт на мясо переустановился выше, а перерасход трудочасов на открытии двух веранд добавил ~$19K. На марже общепита эти 2 пункта — почти вся прибыль слабого межсезонного месяца.
Цифры
USD, целые единицы
Выручка за месяц
942 000 $
| к прошлому месяцу | +10,5 % |
Валовая маржа
32,0 %
Операционный результат
58 000 $
| маржа | 6,2 % |
Деньги
318 000 $
Материальные изменения месяца
- Летний разгон набирает силу — число посадок в мае–августе идёт на 12–28% выше апрельской базы за счёт веранды и туристического сезона. ИИ-исполнитель заложил в прогноз полный сезонный рост; ИИ-супервайзер хотел более консервативную поправку на погодный риск, поэтому разделение на два сценария передано вам во «Входящие».
- Загрузка номеров удержалась на 71% против плана 68% — продвижение прямых бронирований и будний корпоративный тариф подняли загрузку в будние ночи без скидок на выходные, так что RevPAR вырос на почти постоянной базе затрат.
Результат с начала года
USD, целые единицы
| Выручка | 3 245 989 $ |
| Прямые затраты | 2 207 273 $ |
| Операционные расходы | 950 076 $ |
| Результат | 88 641 $ |
Качество выручки
| Выручка | Доля | |
|---|---|---|
| Основная деятельность | 75,0 % | |
| Другие направления | 25,0 % |
| Концентрация крупнейшего направления | 75,0 % |
Текущий run-rate и выходной месяц
Прогноз текущего года · USD, целые единицы
Текущая выручка
942 000 $
Выручка выходного месяца
986 000 $
Результат выходного месяца
74 000 $
Выручка и операционный результат
USD, целые единицы
Выручка Результат
март 25 — апр. 26
Деньги
USD, целые единицы
Деньги
март 25 — апр. 26
Показаны только показатели, поддержанные подключёнными данными. Долг, CapEx, ROIC и денежная конверсия добавляются автоматически, когда источник передаёт необходимые строки; отсутствующие метрики не заменяются нулём.
Ликвидность, риски и устойчивость
Что может изменить стоимость бизнеса · USD, целые единицы
Деньги
318 000 $
Дебиторская задолженность
180 000 $
Кредиторская задолженность
320 000 $
Срок оплаты покупателей
8 дн.
Срок оплаты поставщикам
28 дн.
Разрыв оборотного капитала
-20 дн.
Денежный горизонт
USD, целые единицы
318 000 $ → 172 134 $ · Минимальный остаток: 51 580 $ · неделя 4
Деньги
Чувствительность стоимости и денег
| Драйвер | Изменение −10% | Изменение +10% |
|---|---|---|
| Подтверждение | +9,2 нед. | −8,8 нед. |
| Подтверждение | −8,4 нед. | +8,1 нед. |
| Подтверждение | −7,0 нед. | +6,7 нед. |
Решения и дальнейшие шаги
- Прайм-кост вырос до 62% от продаж с 60% — весенний контракт на мясо переустановился выше, а перерасход трудочасов на открытии двух веранд добавил ~$19K Открыто · Вы
- Утверждено: ужесточить нормативы заготовки на ужин и перестроить график смен на выходные, чтобы вернуть прайм-кост под целевые 62 %. Проверено · Руководители зала и кухни Marisol
Показаны только показатели, поддержанные подключёнными данными. Долг, CapEx, ROIC и денежная конверсия добавляются автоматически, когда источник передаёт необходимые строки; отсутствующие метрики не заменяются нулём.