Отчёт для инвестора · апрель 2026
Crosshaul Freight Lines
Результаты, качество роста и прогноз
Составлено из проверенного закрытия. Те же факты, что и в управленческом отчёте — одна страница. · USD, целые единицы
Финансовое положение
Топливо составило 23.5% выручки в апреле против плана 22.0% — скачок цен на дизель на маршрутах Среднего Запада плюс возросшая доля порожнего пробега на обратных рейсах Reedsburg добавили ~$18K затрат. На тонкой марже перевозок это разница между месяцем с 6% и 7.5%.
Цифры
USD, целые единицы
Выручка за месяц
1 190 000 $
| к прошлому месяцу | +2,0 % |
Валовая маржа
21,0 %
Операционный результат
72 000 $
| маржа | 6,1 % |
Деньги
486 000 $
Материальные изменения месяца
- Загрузка автопарка снизилась до 84% с 88% — два тягача встали на внеплановый ремонт трансмиссии, а из-за вакансии водителя третий простоял девять дней. ИИ-исполнитель оценил это как спад на один месяц; ИИ-супервайзер увидел за этим тренд текучести водителей, поэтому вопрос передан вам во «Входящие» для решения.
- DSO улучшился до 49 дней с 52 — переход на факторинг по двум самым медленным брокерским клиентам и выставление счетов по EDI по контракту Sundgren приблизили ~$60K дебиторки в этом квартале.
Результат с начала года
USD, целые единицы
| Выручка | 4 620 698 $ |
| Прямые затраты | 3 650 351 $ |
| Операционные расходы | 704 504 $ |
| Результат | 265 843 $ |
Качество выручки
| Выручка | Доля | |
|---|---|---|
| Доставка грузов | 60,0 % | |
| Предоставление вагонов | 20,0 % | |
| Переработка и хранение | 12,0 % | |
| Аренда инфраструктуры | 8,0 % |
| Концентрация крупнейшего направления | 60,0 % |
Текущий run-rate и выходной месяц
Прогноз текущего года · USD, целые единицы
Текущая выручка
1 190 000 $
Выручка выходного месяца
1 284 000 $
Результат выходного месяца
92 000 $
Выручка и операционный результат
USD, целые единицы
Выручка Результат
март 25 — апр. 26
Деньги
USD, целые единицы
Деньги
март 25 — апр. 26
Показаны только показатели, поддержанные подключёнными данными. Долг, CapEx, ROIC и денежная конверсия добавляются автоматически, когда источник передаёт необходимые строки; отсутствующие метрики не заменяются нулём.
Ликвидность, риски и устойчивость
Что может изменить стоимость бизнеса · USD, целые единицы
Деньги
486 000 $
Дебиторская задолженность
902 000 $
Кредиторская задолженность
442 000 $
Срок оплаты покупателей
49 дн.
Срок оплаты поставщикам
22 дн.
Разрыв оборотного капитала
27 дн.
Концентрация дебиторской задолженности
USD, целые единицы
| Дебиторская задолженность | Сумма | Доля | |
|---|---|---|---|
| Sundgren Logistics | 238 000 $ | 26,4 % | |
| Roadsburg Distribution | 176 000 $ | 19,5 % | |
| North Peak Materials | 148 000 $ | 16,4 % | |
| Atlas Components | 119 000 $ | 13,2 % | |
| Blue Harbor Retail | 92 000 $ | 10,2 % |
Денежный горизонт
USD, целые единицы
486 000 $ → 260 166 $ · Минимальный остаток: 93 885 $ · неделя 3
Деньги
Чувствительность стоимости и денег
| Драйвер | Изменение −10% | Изменение +10% |
|---|---|---|
| Загрузка автопарка | −9,3 нед. | +8,9 нед. |
| Доля топлива в выручке | +7,7 нед. | −7,4 нед. |
| Срок оплаты покупателей | +5,9 нед. | −5,6 нед. |
Решения и дальнейшие шаги
- Топливо составило 23.5% выручки в апреле против плана 22.0% — скачок цен на дизель на маршрутах Среднего Запада плюс возросшая доля порожнего пробега на обратных рейсах Reedsburg добавили ~$18K затрат Открыто · Вы
- Утверждено: вести дальние маршруты через контрактную топливную сеть и ввести лимиты на холостой ход, чтобы вернуть долю топлива к плану. Проверено · Owen Crosshaul (автопарк)
Показаны только показатели, поддержанные подключёнными данными. Долг, CapEx, ROIC и денежная конверсия добавляются автоматически, когда источник передаёт необходимые строки; отсутствующие метрики не заменяются нулём.