Отчёт для инвестора · апрель 2026
Fenwick & Hale Mercantile
Результаты, качество роста и прогноз
Составлено из проверенного закрытия. Те же факты, что и в управленческом отчёте — одна страница. · USD, целые единицы
Финансовое положение
Оборачиваемость запасов снизилась до 4.9x с 5.4x в годовом выражении — раннелетний ассортимент пришёл до начала сезона, и DIO вырос до 74 дней, заморозив ~$140K денег в товаре, который не распродастся до июньского промо-окна.
Цифры
USD, целые единицы
Выручка за месяц
1 040 000 $
| к прошлому месяцу | +7,0 % |
Валовая маржа
44,0 %
Операционный результат
78 000 $
| маржа | 7,5 % |
Деньги
620 000 $
Материальные изменения месяца
- Валовая маржа снизилась до 44% с 46% — уценки на распродаже переходящих зимних SKU оказались глубже запланированного. ИИ-исполнитель назвал это разовой распродажей остатков; ИИ-супервайзер отметил закономерность глубины закупок по сезонным линейкам, поэтому вопрос передан вам во «Входящие».
- Транзакции удержались на 18,600 против плана 18,100 — перезапуск программы лояльности повысил частоту повторных визитов, а разгон третьей точки добавил ~500 транзакций без каннибализации флагмана.
Результат с начала года
USD, целые единицы
| Выручка | 3 783 291 $ |
| Прямые затраты | 2 118 643 $ |
| Операционные расходы | 1 498 262 $ |
| Результат | 166 386 $ |
Качество выручки
| Выручка | Доля | |
|---|---|---|
| Основная деятельность | 75,0 % | |
| Другие направления | 25,0 % |
| Концентрация крупнейшего направления | 75,0 % |
Текущий run-rate и выходной месяц
Прогноз текущего года · USD, целые единицы
Текущая выручка
1 040 000 $
Выручка выходного месяца
1 126 000 $
Результат выходного месяца
98 000 $
Выручка и операционный результат
USD, целые единицы
Выручка Результат
март 25 — апр. 26
Деньги
USD, целые единицы
Деньги
март 25 — апр. 26
Показаны только показатели, поддержанные подключёнными данными. Долг, CapEx, ROIC и денежная конверсия добавляются автоматически, когда источник передаёт необходимые строки; отсутствующие метрики не заменяются нулём.
Ликвидность, риски и устойчивость
Что может изменить стоимость бизнеса · USD, целые единицы
Деньги
620 000 $
Дебиторская задолженность
137 000 $
Кредиторская задолженность
500 000 $
Срок оплаты покупателей
6 дн.
Срок оплаты поставщикам
41 дн.
Разрыв оборотного капитала
-35 дн.
Денежный горизонт
USD, целые единицы
620 000 $ → 295 940 $ · Минимальный остаток: 201 203 $ · неделя 6
Деньги
Чувствительность стоимости и денег
| Драйвер | Изменение −10% | Изменение +10% |
|---|---|---|
| Оборачиваемость запасов в год (COGS ÷ средние запасы) | −8,2 нед. | +7,9 нед. |
| Подтверждение | −7,5 нед. | +7,2 нед. |
| Валовая маржа | −6,2 нед. | +6,0 нед. |
Решения и дальнейшие шаги
- Оборачиваемость запасов снизилась до 4.9x с 5.4x в годовом выражении — раннелетний ассортимент пришёл до начала сезона, и DIO вырос до 74 дней, заморозив ~$140K денег в товаре, который не распродастся до июньского промо-окна. Открыто · Вы
- Утверждено: уценить медленный весенний ассортимент и перевести бюджет закупок на быстрые SKU, чтобы поднять оборачиваемость с сезонного минимума. Проверено · Отдел закупок Hale Mercantile
Показаны только показатели, поддержанные подключёнными данными. Долг, CapEx, ROIC и денежная конверсия добавляются автоматически, когда источник передаёт необходимые строки; отсутствующие метрики не заменяются нулём.