Investoren-Update · April 2026
Cedar Plaza Builders
Ergebnisse, Wachstumsqualität und Prognose
Aus dem geprüften Abschluss zusammengestellt. Dieselben Fakten wie im Managementbericht — auf einer Seite. · USD, ganze Einheiten
Finanzlage
Der ausstehende Sicherheitseinbehalt stieg auf $214K — das gemischt genutzte Projekt Maple Street erreichte die wesentliche Fertigstellung, aber der 10%-Einbehalt wird erst freigegeben, wenn die Mängelliste in Q3 geschlossen ist. Dieses Geld ist verdient, aber für ~60 weitere Tage nicht einziehbar; die 13-Wochen-Prognose modelliert die Freigabe nun in Woche 11 statt Woche 4.
Die Zahlen
USD, ganze Einheiten
Monatsumsatz
2.180.000 $
| gegenüber Vormonat | +5,9 % |
Bruttomarge
18,0 %
Betriebsergebnis
144.000 $
| Marge | 6,6 % |
Liquidität
918.000 $
Wesentliche Entwicklungen des Monats
- Beim Projekt Cedar Plaza liefen die Kosten den Abrechnungen voraus — $186K an unfertigen Leistungen (WIP) sind nicht abgerechnet, weil die April-Rate die Einreichungsfrist des Bauherrn verpasste. Die ausführende KI nannte es einen einmaligen zeitlichen Versatz; die überwachende KI markierte ein Muster verspäteter Zahlungsanträge bei diesem Generalunternehmer, daher wurde es an Ihren Posteingang geleitet.
- Die gemischte Bruttomarge blieb bei 18.0% gegenüber dem Angebotsplan von 16.8% — die Nachträge für Riverside wurden mit vollem Aufschlag genehmigt und die eigene Betonkolonne unterbot bei zwei Betonagen die Schätzung des Subunternehmers.
Ergebnis seit Jahresbeginn
USD, ganze Einheiten
| Umsatz | 7.946.080 $ |
| Direkte Kosten | 6.515.785 $ |
| Betriebsaufwand | 980.133 $ |
| Ergebnis | 450.162 $ |
Umsatzqualität
| Umsatz | Anteil | |
|---|---|---|
| Kerngeschäft | 75,0 % | |
| Weitere Geschäftsfelder | 25,0 % |
| Konzentration der größten Umsatzlinie | 75,0 % |
Aktuelle Run-Rate und Schlussmonat
Prognose für das laufende Jahr · USD, ganze Einheiten
Aktueller Umsatz
2.180.000 $
Umsatz im Schlussmonat
2.260.000 $
Ergebnis im Schlussmonat
154.000 $
Umsatz und Betriebsergebnis
USD, ganze Einheiten
Umsatz Ergebnis
März 25 — Apr. 26
Liquidität
USD, ganze Einheiten
Liquidität
März 25 — Apr. 26
Gezeigt werden nur Kennzahlen, die von den angebundenen Daten gedeckt sind. Verschuldung, CapEx, ROIC und Cash Conversion erscheinen, sobald die Quelle die erforderlichen Positionen liefert; fehlende Kennzahlen werden nie durch Null ersetzt.
Liquidität, Risiken und Widerstandsfähigkeit
Was den Unternehmenswert verändern kann · USD, ganze Einheiten
Liquidität
918.000 $
Forderungen
1.932.000 $
Verbindlichkeiten
1.280.000 $
Debitorenlaufzeit
58 Tage
Kreditorenlaufzeit
44 Tage
Working-Capital-Lücke
14 Tage
Liquiditätsausblick
USD, ganze Einheiten
918.000 $ → 924.332 $ · Niedrigster Bestand: 477.538 $ · Woche 6
Liquidität
Sensitivität von Wert und Liquidität
| Treiber | Veränderung −10 % | Veränderung +10 % |
|---|---|---|
| Nachweis | +8,7 Wo. | −8,4 Wo. |
| Einbehalt (Sicherheitseinbehalt ÷ Abschlagsrechnungen) | +7,2 Wo. | −6,9 Wo. |
| Bruttomarge | −5,5 Wo. | +5,3 Wo. |
Entscheidungen & Folgemaßnahmen
- Der ausstehende Sicherheitseinbehalt stieg auf $214K — das gemischt genutzte Projekt Maple Street erreichte die wesentliche Fertigstellung, aber der 10%-Einbehalt wird erst freigegeben, wenn die Mängelliste in Q3 geschlossen ist Offen · Sie
- Die nicht abgerechneten laufenden Arbeiten am Projekt Riverside überschritten 24 Tage — den Juni-Stichtag für die Abschlagsrechnung auf den 25 Offen · Controller
- Genehmigt: die Mängelliste Maple Street bis zum Ende des zweiten Quartals abschließen, um den 10-%-Sicherheitseinbehalt zwei Zyklen früher freizugeben. Geprüft · Sofia Reyes (Projektleitung)
Gezeigt werden nur Kennzahlen, die von den angebundenen Daten gedeckt sind. Verschuldung, CapEx, ROIC und Cash Conversion erscheinen, sobald die Quelle die erforderlichen Positionen liefert; fehlende Kennzahlen werden nie durch Null ersetzt.