Investoren-Update · April 2026
Tidewater Goods Co.
Ergebnisse, Wachstumsqualität und Prognose
Aus dem geprüften Abschluss zusammengestellt. Dieselben Fakten wie im Managementbericht — auf einer Seite. · USD, ganze Einheiten
Finanzlage
Der Lagerumschlag gab auf 6.3x von 6.9x nach — der Container, der den Zoll früher passierte, trieb die DIO auf 58 Tage und ~$96K an liquiden Mitteln liegen vor dem geplanten Launch in Ware. Für DTC ist der Umschlag noch gesund, aber der Vorabkauf verschob die Zahlung drei Wochen früher als modelliert.
Die Zahlen
USD, ganze Einheiten
Monatsumsatz
856.000 $
| gegenüber Vormonat | +6,5 % |
Bruttomarge
48,0 %
Betriebsergebnis
68.000 $
| Marge | 7,9 % |
Liquidität
364.000 $
Wesentliche Entwicklungen des Monats
- Der Blended CAC stieg auf $31.50 von $28.20 — der CPM-Anstieg bei Meta und ein schwächerer Creative-Zyklus hoben die Akquisitionskosten. Die ausführende KI bewertete es als iOS-Attributionsrauschen; die überwachende KI sah einen anhaltenden CPM-Trend, daher wurde es an Ihren Posteingang geleitet, um über den Budget-Mix zu entscheiden.
- Die Bestellungen blieben bei 14,300 gegenüber dem Plan von 13,800 — die Post-Purchase-E-Mail-Strecke hob die Wiederkaufrate auf 37% und das Bundle-Angebot erhöhte den AOV ohne zusätzliche Werbeausgaben, sodass der Deckungsbeitrag bei gleichbleibenden Akquisitionskosten stieg.
Ergebnis seit Jahresbeginn
USD, ganze Einheiten
| Umsatz | 3.129.019 $ |
| Direkte Kosten | 1.627.090 $ |
| Betriebsaufwand | 1.349.490 $ |
| Ergebnis | 152.440 $ |
Umsatzqualität
| Umsatz | Anteil | |
|---|---|---|
| Kerngeschäft | 75,0 % | |
| Weitere Geschäftsfelder | 25,0 % |
| Konzentration der größten Umsatzlinie | 75,0 % |
Aktuelle Run-Rate und Schlussmonat
Prognose für das laufende Jahr · USD, ganze Einheiten
Aktueller Umsatz
856.000 $
Umsatz im Schlussmonat
938.000 $
Ergebnis im Schlussmonat
86.000 $
Umsatz und Betriebsergebnis
USD, ganze Einheiten
Umsatz Ergebnis
März 25 — Apr. 26
Liquidität
USD, ganze Einheiten
Liquidität
März 25 — Apr. 26
Gezeigt werden nur Kennzahlen, die von den angebundenen Daten gedeckt sind. Verschuldung, CapEx, ROIC und Cash Conversion erscheinen, sobald die Quelle die erforderlichen Positionen liefert; fehlende Kennzahlen werden nie durch Null ersetzt.
Liquidität, Risiken und Widerstandsfähigkeit
Was den Unternehmenswert verändern kann · USD, ganze Einheiten
Liquidität
364.000 $
Forderungen
80.000 $
Verbindlichkeiten
352.000 $
Debitorenlaufzeit
4 Tage
Kreditorenlaufzeit
36 Tage
Working-Capital-Lücke
-32 Tage
Liquiditätsausblick
USD, ganze Einheiten
364.000 $ → 171.645 $ · Niedrigster Bestand: 73.402 $ · Woche 5
Liquidität
Sensitivität von Wert und Liquidität
| Treiber | Veränderung −10 % | Veränderung +10 % |
|---|---|---|
| Lagerumschlag pro Jahr (COGS ÷ durchschnittlicher Bestand) | −8,6 Wo. | +8,3 Wo. |
| Nachweis | −7,9 Wo. | +7,6 Wo. |
| Nachweis | +6,7 Wo. | −6,4 Wo. |
Entscheidungen & Folgemaßnahmen
- Der Lagerumschlag gab auf 6.3x von 6.9x nach — der Container, der den Zoll früher passierte, trieb die DIO auf 58 Tage und ~$96K an liquiden Mitteln liegen vor dem geplanten Launch in Ware Offen · Sie
- Genehmigt: die beiden überbevorrateten SKUs aus der bezahlten Akquise nehmen und das Budget auf die Schnelldreher lenken, um die Lagerreichweite zu senken. Geprüft · Wachstumsteam von Tidewater
Gezeigt werden nur Kennzahlen, die von den angebundenen Daten gedeckt sind. Verschuldung, CapEx, ROIC und Cash Conversion erscheinen, sobald die Quelle die erforderlichen Positionen liefert; fehlende Kennzahlen werden nie durch Null ersetzt.