✦ Pregunte al analista
Disponible en todas las pestañas de su espacio de trabajo: las respuestas llegan con fuentes, el período, el cálculo y un nivel de confianza.
Tras el registro, las respuestas se calculan sobre sus libros conectados. La muestra mantiene cada cifra determinista: nunca improvisa una respuesta.
Caja a 13 semanas
Tu previsión de caja semanal actual: elige un escenario guardado para ver cuándo y por qué cambia la caja.
Caja inicial
620.000 $
Semana 13 · Base
295.940 $
Semana 13 · Escenario
344.265 $
+48.325 $
Caja mínima · Escenario
201.203 $
S6 · 2026-06-29 · Sin caja negativa en 13 semanas
La previsión frente a lo que pasó de verdad
Precisión de las últimas 5 semanas: ±8,5 %Última semana conciliada: −98.600 $ frente a la previsión
Los cobros llegaron 83.810 $ por debajo del modelo.
Una semana sigue sin conciliar: no cuenta
Ejemplo: estas semanas ilustran cómo se lee la puntuación; no son un libro real.
Por qué cambió la caja
- Crecimiento de ingresos / volumen de proyectos (mensual): 0 % → 2 % — Solo incrementa la facturación futura; la caja llega tras el desfase de cobro de 1 semanas
Supuestos de calendario
- La nueva facturación se convierte en caja tras el desfase de cobro observado de 1 semanas; la facturación anterior a la ventana no cambia.
La caja final mensual en Escenarios y la caja de la semana 13 aquí usan horizontes y métodos distintos (modelo mensual a 12 meses frente al método directo a 13 semanas): los deltas no tienen por qué coincidir.
Calendario de pagos
Lo que los documentos de los propios libros dicen que vence, junto a las trece semanas que proyecta el modelo.
Todavía no se han leído los vencimientos de los libros.
Puente de caja semanal
Desplázate lateralmente para ver las columnas del escenario →
| Semana | Inicial | Cobros | Pagos | Final · Base | Real | Desviación | Final · Escenario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ocurrido 2026-04-13 | — | — | — | 1.067.597 $ | 1.034.731 $ | −32.867 $ | — | — |
| ocurrido 2026-04-20 | — | — | — | 997.798 $ | 932.064 $ | −65.733 $ | — | — |
| ocurrido 2026-04-27 | — | — | — | 927.998 $ | 829.398 $ | −98.600 $ | — | — |
| ocurrido 2026-05-04 | — | — | — | 858.199 $ | 759.599 $ | −98.600 $ | — | — |
| ocurrido 2026-05-11 | — | — | — | 788.399 $ | 689.799 $ | −98.600 $ | — | — |
| ocurrido 2026-05-18 | — | — | — | 718.600 $ | 620.000 $ | sin conciliar todavía | — | — |
| W1 2026-05-25 | 620.000 $ | 240.185 $ | 309.984 $ | 550.201 $ | — | — | 550.201 $ | 0 $ |
| W2 2026-06-01 | 550.201 $ | 240.185 $ | 309.984 $ | 480.401 $ | — | — | 480.401 $ | 0 $ |
| W3 2026-06-08 | 480.401 $ | 240.185 $ | 309.984 $ | 410.602 $ | — | — | 410.602 $ | 0 $ |
| W4 2026-06-15 | 410.602 $ | 240.185 $ | 309.984 $ | 340.802 $ | — | — | 340.802 $ | 0 $ |
| W5 2026-06-22 | 340.802 $ | 240.185 $ | 309.984 $ | 271.003 $ | — | — | 271.003 $ | 0 $ |
| W6 2026-06-29 | 271.003 $ | 240.185 $ | 309.984 $ | 201.203 $ | — | — | 201.203 $ | 0 $ |
| W7 2026-07-06 | 201.203 $ | 240.185 $ | 226.651 $ | 214.737 $ | — | — | 219.541 $ | +4.804 $ |
| W8 2026-07-13 | 214.737 $ | 240.185 $ | 226.651 $ | 228.271 $ | — | — | 237.878 $ | +9.607 $ |
| W9 2026-07-20 | 228.271 $ | 240.185 $ | 226.651 $ | 241.805 $ | — | — | 256.216 $ | +14.411 $ |
| W10 2026-07-27 | 241.805 $ | 240.185 $ | 226.651 $ | 255.339 $ | — | — | 274.553 $ | +19.215 $ |
| W11 2026-08-03 | 255.339 $ | 240.185 $ | 226.651 $ | 268.872 $ | — | — | 297.791 $ | +28.918 $ |
| W12 2026-08-10 | 268.872 $ | 240.185 $ | 226.651 $ | 282.406 $ | — | — | 321.028 $ | +38.622 $ |
| W13 2026-08-17 | 282.406 $ | 240.185 $ | 226.651 $ | 295.940 $ | — | — | 344.265 $ | +48.325 $ |
Inicial + cobros − pagos = final, cada semana. Los valores de inicial, cobros y pagos mostrados corresponden a la previsión base; la columna de escenario los reprograma y redimensiona según los drivers de arriba.
Base de la previsión
de dónde salen las cifras de la Base
Inicio 620.000 $ + neto −324.060 $ = semana 13 295.940 $
Simplificaciones
- No se dedujo estacionalidad de su historial — la facturación se modela plana, al ritmo medio.
- El recorte de cobro del escenario adverso es un valor por defecto (0.70×), no derivado de su propia variabilidad.
Este es un ejemplo resuelto con datos de muestra: regístrate para probar tus propias decisiones frente a tu previsión aprobada.
Cómo se puntúa la precisión de las previsiones → · Referencia →