Actualización para el inversor · abril de 2026
Cedar Plaza Builders
Resultados, calidad del crecimiento y previsión
Compuesto a partir del cierre revisado. Los mismos hechos que el informe de gestión — en una página. · USD, unidades enteras
Situación financiera
La retención de garantía pendiente subió a $214K — la obra de uso mixto de Maple Street alcanzó la terminación sustancial, pero la retención del 10% no se liberará hasta que se cierre la lista de pendientes en el Q3. Ese efectivo está ganado pero es incobrable por ~60 días más; la previsión a 13 semanas ahora modela la liberación en la semana 11, no en la 4.
Las cifras
USD, unidades enteras
Ingresos del mes
2.180.000 $
| respecto al mes anterior | +5,9 % |
Margen bruto
18,0 %
Resultado operativo
144.000 $
| margen | 6,6 % |
Caja
918.000 $
Cambios materiales del mes
- En la obra de Cedar Plaza los costos se adelantaron a las facturaciones — $186K de trabajo en curso (WIP) está sin facturar porque el desembolso de abril no alcanzó el corte de la solicitud de pago del propietario. La IA ejecutora lo llamó un desfase de timing de un ciclo; la IA supervisora señaló un patrón de solicitudes de pago tardías con este contratista general, así que se enrutó a tu bandeja de entrada.
- El margen bruto combinado se mantuvo en 18.0% frente al plan de licitación del 16.8% — las órdenes de cambio de Riverside se aprobaron con el margen completo y la cuadrilla propia de concreto superó la estimación subcontratada en dos vaciados.
Resultado del ejercicio en curso
USD, unidades enteras
| Ingresos | 7.946.080 $ |
| Costes directos | 6.515.785 $ |
| Gastos operativos | 980.133 $ |
| Resultado | 450.162 $ |
Calidad de los ingresos
| Ingresos | Peso | |
|---|---|---|
| Actividad principal | 75,0 % | |
| Otras actividades | 25,0 % |
| Concentración de la mayor línea de ingresos | 75,0 % |
Run-rate actual y mes de salida
Previsión del año en curso · USD, unidades enteras
Ingresos actuales
2.180.000 $
Ingresos del mes de salida
2.260.000 $
Resultado del mes de salida
154.000 $
Ingresos y resultado operativo
USD, unidades enteras
Ingresos Resultado
mar. de 25 — abr. de 26
Caja
USD, unidades enteras
Caja
mar. de 25 — abr. de 26
Solo se muestran las métricas respaldadas por los datos conectados. Deuda, CapEx, ROIC y conversión en caja aparecen cuando la fuente aporta las líneas necesarias; las métricas ausentes nunca se sustituyen por cero.
Liquidez, riesgos y resiliencia
Qué puede cambiar el valor de la empresa · USD, unidades enteras
Caja
918.000 $
Cuentas por cobrar
1.932.000 $
Cuentas por pagar
1.280.000 $
Días de cobro de clientes
58 días
Días de pago a proveedores
44 días
Desfase del capital de trabajo
14 días
Horizonte de caja
USD, unidades enteras
918.000 $ → 924.332 $ · Saldo mínimo: 477.538 $ · semana 6
Caja
Sensibilidad del valor y de la caja
| Driver | Variación −10 % | Variación +10 % |
|---|---|---|
| Evidencia | +8,7 sem. | −8,4 sem. |
| Retención de garantía (retención por cobrar ÷ certificaciones de avance) | +7,2 sem. | −6,9 sem. |
| Margen bruto | −5,5 sem. | +5,3 sem. |
Decisiones y seguimientos
- La retención de garantía pendiente subió a $214K — la obra de uso mixto de Maple Street alcanzó la terminación sustancial, pero la retención del 10% no se liberará hasta que se cierre la lista de pendientes en el Q3 Abierta · Usted
- El trabajo en curso sin facturar de la obra Riverside superó los 24 días — ¿mover el corte de certificación de junio al día 25 para que el cobro entre en el ciclo de julio del promotor? Abierta · Controller
- Aprobado: cerrar la lista de repasos de Maple Street antes de que acabe el segundo trimestre para liberar el 10 % de retención dos ciclos antes. Revisada · Sofia Reyes (Jefa de proyecto)
Solo se muestran las métricas respaldadas por los datos conectados. Deuda, CapEx, ROIC y conversión en caja aparecen cuando la fuente aporta las líneas necesarias; las métricas ausentes nunca se sustituyen por cero.