Actualización para el inversor · abril de 2026
Tidewater Goods Co.
Resultados, calidad del crecimiento y previsión
Compuesto a partir del cierre revisado. Los mismos hechos que el informe de gestión — en una página. · USD, unidades enteras
Situación financiera
Las rotaciones de inventario cedieron a 6.3x desde 6.9x — el contenedor que despachó aduana antes empujó el DIO a 58 días y ~$96K de efectivo está en stock antes del lanzamiento previsto. Las rotaciones siguen sanas para DTC, pero la compra anticipada movió el efectivo tres semanas antes de lo modelado.
Las cifras
USD, unidades enteras
Ingresos del mes
856.000 $
| respecto al mes anterior | +6,5 % |
Margen bruto
48,0 %
Resultado operativo
68.000 $
| margen | 7,9 % |
Caja
364.000 $
Cambios materiales del mes
- El CAC combinado subió a $31.50 desde $28.20 — el aumento del CPM en Meta y un ciclo creativo más flojo elevaron el costo de adquisición. La IA ejecutora lo calificó como ruido de atribución de iOS; la IA supervisora vio una tendencia sostenida del CPM, así que se enrutó a tu bandeja de entrada para decidir la mezcla de presupuesto.
- Los pedidos se mantuvieron en 14,300 frente al plan de 13,800 — el flujo de correos post-compra elevó la tasa de recompra al 37% y la oferta de paquetes subió el AOV sin gasto publicitario adicional, así que el margen de contribución creció con un costo de adquisición plano.
Resultado del ejercicio en curso
USD, unidades enteras
| Ingresos | 3.129.019 $ |
| Costes directos | 1.627.090 $ |
| Gastos operativos | 1.349.490 $ |
| Resultado | 152.440 $ |
Calidad de los ingresos
| Ingresos | Peso | |
|---|---|---|
| Actividad principal | 75,0 % | |
| Otras actividades | 25,0 % |
| Concentración de la mayor línea de ingresos | 75,0 % |
Run-rate actual y mes de salida
Previsión del año en curso · USD, unidades enteras
Ingresos actuales
856.000 $
Ingresos del mes de salida
938.000 $
Resultado del mes de salida
86.000 $
Ingresos y resultado operativo
USD, unidades enteras
Ingresos Resultado
mar. de 25 — abr. de 26
Caja
USD, unidades enteras
Caja
mar. de 25 — abr. de 26
Solo se muestran las métricas respaldadas por los datos conectados. Deuda, CapEx, ROIC y conversión en caja aparecen cuando la fuente aporta las líneas necesarias; las métricas ausentes nunca se sustituyen por cero.
Liquidez, riesgos y resiliencia
Qué puede cambiar el valor de la empresa · USD, unidades enteras
Caja
364.000 $
Cuentas por cobrar
80.000 $
Cuentas por pagar
352.000 $
Días de cobro de clientes
4 días
Días de pago a proveedores
36 días
Desfase del capital de trabajo
-32 días
Horizonte de caja
USD, unidades enteras
364.000 $ → 171.645 $ · Saldo mínimo: 73.402 $ · semana 5
Caja
Sensibilidad del valor y de la caja
| Driver | Variación −10 % | Variación +10 % |
|---|---|---|
| Rotaciones de inventario al año (COGS ÷ inventario medio) | −8,6 sem. | +8,3 sem. |
| Evidencia | −7,9 sem. | +7,6 sem. |
| Evidencia | +6,7 sem. | −6,4 sem. |
Decisiones y seguimientos
- Las rotaciones de inventario cedieron a 6.3x desde 6.9x — el contenedor que despachó aduana antes empujó el DIO a 58 días y ~$96K de efectivo está en stock antes del lanzamiento previsto Abierta · Usted
- Aprobado: sacar los dos SKU sobrestockeados de la captación de pago y dirigir el gasto a los productos rápidos para reducir los días de inventario. Revisada · Equipo de crecimiento de Tidewater
Solo se muestran las métricas respaldadas por los datos conectados. Deuda, CapEx, ROIC y conversión en caja aparecen cuando la fuente aporta las líneas necesarias; las métricas ausentes nunca se sustituyen por cero.