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Disponible sur chaque onglet de votre espace de travail : les réponses arrivent avec les sources, la période, le calcul et un niveau de confiance.
Après inscription, les réponses sont calculées sur vos livres connectés. L'échantillon garde chaque chiffre déterministe : il n'improvise jamais de réponse.
Trésorerie à 13 semaines
Votre prévision de trésorerie hebdomadaire actuelle — choisissez un scénario enregistré pour voir quand et pourquoi la trésorerie évolue.
Trésorerie d'ouverture
620 000 $
Semaine 13 · Base
295 940 $
Semaine 13 · Scénario
344 265 $
+48 325 $
Trésorerie minimale · Scénario
201 203 $
S6 · 2026-06-29 · Aucun découvert en 13 semaines
La prévision face à ce qui s'est réellement passé
Précision sur les 5 dernières semaines : ±8,5 %Dernière semaine rapprochée : −98 600 $ par rapport à la prévision
Les encaissements sont arrivés 83 810 $ en dessous du modèle.
Une semaine n'est pas encore rapprochée : hors décompte
Exemple : ces semaines illustrent la lecture du score, ce n'est pas un livre réel.
Pourquoi la trésorerie a changé
- Croissance du chiffre d'affaires / volume de projets (mensuel): 0 % → 2 % — Augmente uniquement la facturation future ; la trésorerie arrive après le délai d'encaissement de 1 semaines
Hypothèses de calendrier
- La nouvelle facturation se convertit en trésorerie après le délai d'encaissement observé de 1 semaines ; la facturation antérieure à la fenêtre reste inchangée.
La trésorerie de clôture mensuelle dans les Scénarios et la trésorerie de la semaine 13 ici utilisent des horizons et des méthodes différents (modèle mensuel sur 12 mois vs méthode directe à 13 semaines) — les écarts ne sont pas censés correspondre.
Calendrier des paiements
Ce que les documents des livres eux-mêmes déclarent exigible, à côté des treize semaines que projette le modèle.
Les échéances de paiement n’ont pas encore été lues dans les livres.
Pont de trésorerie hebdomadaire
Faites défiler latéralement pour voir les colonnes du scénario →
| Semaine | Ouverture | Encaissements | Décaissements | Clôture · Base | Réel | Écart | Clôture · Scénario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| passé 2026-04-13 | — | — | — | 1 067 597 $ | 1 034 731 $ | −32 867 $ | — | — |
| passé 2026-04-20 | — | — | — | 997 798 $ | 932 064 $ | −65 733 $ | — | — |
| passé 2026-04-27 | — | — | — | 927 998 $ | 829 398 $ | −98 600 $ | — | — |
| passé 2026-05-04 | — | — | — | 858 199 $ | 759 599 $ | −98 600 $ | — | — |
| passé 2026-05-11 | — | — | — | 788 399 $ | 689 799 $ | −98 600 $ | — | — |
| passé 2026-05-18 | — | — | — | 718 600 $ | 620 000 $ | pas encore rapprochée | — | — |
| W1 2026-05-25 | 620 000 $ | 240 185 $ | 309 984 $ | 550 201 $ | — | — | 550 201 $ | 0 $ |
| W2 2026-06-01 | 550 201 $ | 240 185 $ | 309 984 $ | 480 401 $ | — | — | 480 401 $ | 0 $ |
| W3 2026-06-08 | 480 401 $ | 240 185 $ | 309 984 $ | 410 602 $ | — | — | 410 602 $ | 0 $ |
| W4 2026-06-15 | 410 602 $ | 240 185 $ | 309 984 $ | 340 802 $ | — | — | 340 802 $ | 0 $ |
| W5 2026-06-22 | 340 802 $ | 240 185 $ | 309 984 $ | 271 003 $ | — | — | 271 003 $ | 0 $ |
| W6 2026-06-29 | 271 003 $ | 240 185 $ | 309 984 $ | 201 203 $ | — | — | 201 203 $ | 0 $ |
| W7 2026-07-06 | 201 203 $ | 240 185 $ | 226 651 $ | 214 737 $ | — | — | 219 541 $ | +4 804 $ |
| W8 2026-07-13 | 214 737 $ | 240 185 $ | 226 651 $ | 228 271 $ | — | — | 237 878 $ | +9 607 $ |
| W9 2026-07-20 | 228 271 $ | 240 185 $ | 226 651 $ | 241 805 $ | — | — | 256 216 $ | +14 411 $ |
| W10 2026-07-27 | 241 805 $ | 240 185 $ | 226 651 $ | 255 339 $ | — | — | 274 553 $ | +19 215 $ |
| W11 2026-08-03 | 255 339 $ | 240 185 $ | 226 651 $ | 268 872 $ | — | — | 297 791 $ | +28 918 $ |
| W12 2026-08-10 | 268 872 $ | 240 185 $ | 226 651 $ | 282 406 $ | — | — | 321 028 $ | +38 622 $ |
| W13 2026-08-17 | 282 406 $ | 240 185 $ | 226 651 $ | 295 940 $ | — | — | 344 265 $ | +48 325 $ |
Ouverture + encaissements − décaissements = clôture, chaque semaine. Les valeurs d'ouverture, d'encaissements et de décaissements affichées proviennent de la prévision de base ; la colonne du scénario les rééchelonne et les redimensionne selon les leviers ci-dessus.
Base de la prévision
d'où viennent les chiffres de la Base
Départ 620 000 $ + solde −324 060 $ = semaine 13 295 940 $
Simplifications
- Aucune saisonnalité n'a pu être déduite de votre historique — la facturation est modélisée au rythme moyen, à plat.
- La décote d'encaissement du scénario défavorable est une valeur par défaut (0.70×), non déduite de votre propre variabilité.
Il s'agit d'un exemple concret sur des données fictives — inscrivez-vous pour tester vos propres décisions par rapport à votre prévision approuvée.
Comment la précision des prévisions est notée → · Référence →