Point investisseurs · avril 2026
Cedar Plaza Builders
Résultats, qualité de la croissance et prévision
Composé à partir de la clôture revue. Les mêmes faits que le rapport de gestion — en une page. · USD, unités entières
Situation financière
La retenue de garantie en cours a grimpé à $214K — le chantier à usage mixte de Maple Street a atteint l'achèvement substantiel, mais la retenue de 10% ne sera libérée qu'une fois la liste de réserves close au Q3. Cette trésorerie est acquise mais non recouvrable pendant encore ~60 jours ; la prévision à 13 semaines modélise désormais la libération en semaine 11, et non en semaine 4.
Les chiffres
USD, unités entières
Chiffre d’affaires du mois
2 180 000 $
| par rapport au mois précédent | +5,9 % |
Marge brute
18,0 %
Résultat d’exploitation
144 000 $
| marge | 6,6 % |
Trésorerie
918 000 $
Évolutions significatives du mois
- Sur le chantier de Cedar Plaza, les coûts ont devancé les facturations — $186K de travaux en cours (WIP) ne sont pas facturés car le tirage d'avril a manqué la date limite de demande de paiement du maître d'ouvrage. L'IA exécutante y a vu un décalage ponctuel d'un cycle ; l'IA superviseure a signalé un schéma de demandes de paiement tardives chez ce contractant général, la question a donc été routée vers votre boîte de réception.
- La marge brute combinée s'est maintenue à 18.0% contre le plan d'appel d'offres de 16.8% — les avenants de Riverside ont été approuvés à pleine marge et l'équipe béton en régie a battu l'estimation sous-traitée sur deux coulées.
Résultat depuis le début de l’année
USD, unités entières
| Chiffre d’affaires | 7 946 080 $ |
| Coûts directs | 6 515 785 $ |
| Charges d’exploitation | 980 133 $ |
| Résultat | 450 162 $ |
Qualité du chiffre d’affaires
| Chiffre d’affaires | Part | |
|---|---|---|
| Activité principale | 75,0 % | |
| Autres activités | 25,0 % |
| Concentration de la principale ligne de revenus | 75,0 % |
Run-rate actuel et mois de sortie
Prévision de l’année en cours · USD, unités entières
Chiffre d’affaires actuel
2 180 000 $
Chiffre d’affaires du mois de sortie
2 260 000 $
Résultat du mois de sortie
154 000 $
Chiffre d’affaires et résultat d’exploitation
USD, unités entières
Chiffre d’affaires Résultat
mars 25 — avr. 26
Trésorerie
USD, unités entières
Trésorerie
mars 25 — avr. 26
Seules les métriques couvertes par les données connectées sont affichées. Dette, CapEx, ROIC et conversion en trésorerie apparaissent dès que la source fournit les lignes nécessaires ; une métrique manquante n’est jamais remplacée par zéro.
Liquidité, risques et résilience
Ce qui peut modifier la valeur de l’entreprise · USD, unités entières
Trésorerie
918 000 $
Créances clients
1 932 000 $
Dettes fournisseurs
1 280 000 $
Délai de règlement clients
58 j
Délai de règlement fournisseurs
44 j
Décalage du besoin en fonds de roulement
14 j
Horizon de trésorerie
USD, unités entières
918 000 $ → 924 332 $ · Solde le plus bas: 477 538 $ · semaine 6
Trésorerie
Sensibilités de la valeur et de la trésorerie
| Inducteur | Variation −10 % | Variation +10 % |
|---|---|---|
| Justificatif | +8,7 sem. | −8,4 sem. |
| Retenue de garantie (retenue à recevoir ÷ facturations d'avancement) | +7,2 sem. | −6,9 sem. |
| Marge brute | −5,5 sem. | +5,3 sem. |
Décisions et suivis
- La retenue de garantie en cours a grimpé à $214K — le chantier à usage mixte de Maple Street a atteint l'achèvement substantiel, mais la retenue de 10% ne sera libérée qu'une fois la liste de réserves close au Q3 Ouverte · Vous
- Les travaux en cours non facturés du chantier Riverside ont dépassé 24 jours — décaler la coupure des situations de juin au 25 pour que l’appel de fonds entre dans le cycle de juillet du maître d’ouvrage ? Ouverte · Contrôleur de gestion
- Validé : clore la liste de réserves de Maple Street avant la fin du deuxième trimestre pour libérer la retenue de garantie de 10 % deux cycles plus tôt. Vérifiée · Sofia Reyes (Cheffe de projet)
Seules les métriques couvertes par les données connectées sont affichées. Dette, CapEx, ROIC et conversion en trésorerie apparaissent dès que la source fournit les lignes nécessaires ; une métrique manquante n’est jamais remplacée par zéro.