Point investisseurs · avril 2026
Tidewater Goods Co.
Résultats, qualité de la croissance et prévision
Composé à partir de la clôture revue. Les mêmes faits que le rapport de gestion — en une page. · USD, unités entières
Situation financière
Les rotations des stocks ont fléchi à 6.3x contre 6.9x — le conteneur dédouané en avance a poussé le DIO à 58 jours et ~$96K de trésorerie est en stock avant le lancement prévu. Les rotations restent saines pour le DTC, mais l'achat anticipé a déplacé la trésorerie trois semaines plus tôt que modélisé.
Les chiffres
USD, unités entières
Chiffre d’affaires du mois
856 000 $
| par rapport au mois précédent | +6,5 % |
Marge brute
48,0 %
Résultat d’exploitation
68 000 $
| marge | 7,9 % |
Trésorerie
364 000 $
Évolutions significatives du mois
- Le CAC combiné est monté à $31.50 contre $28.20 — la hausse du CPM sur Meta et un cycle créatif plus faible ont relevé le coût d'acquisition. L'IA exécutante y a vu du bruit d'attribution iOS ; l'IA superviseure a vu une tendance durable du CPM, la question a donc été routée vers votre boîte de réception pour décider du mix budgétaire.
- Les commandes se sont maintenues à 14,300 contre le plan de 13,800 — le flux d'e-mails post-achat a porté le taux de réachat à 37% et l'offre groupée a augmenté l'AOV sans dépense publicitaire supplémentaire, si bien que la marge sur coûts variables a progressé à coût d'acquisition stable.
Résultat depuis le début de l’année
USD, unités entières
| Chiffre d’affaires | 3 129 019 $ |
| Coûts directs | 1 627 090 $ |
| Charges d’exploitation | 1 349 490 $ |
| Résultat | 152 440 $ |
Qualité du chiffre d’affaires
| Chiffre d’affaires | Part | |
|---|---|---|
| Activité principale | 75,0 % | |
| Autres activités | 25,0 % |
| Concentration de la principale ligne de revenus | 75,0 % |
Run-rate actuel et mois de sortie
Prévision de l’année en cours · USD, unités entières
Chiffre d’affaires actuel
856 000 $
Chiffre d’affaires du mois de sortie
938 000 $
Résultat du mois de sortie
86 000 $
Chiffre d’affaires et résultat d’exploitation
USD, unités entières
Chiffre d’affaires Résultat
mars 25 — avr. 26
Trésorerie
USD, unités entières
Trésorerie
mars 25 — avr. 26
Seules les métriques couvertes par les données connectées sont affichées. Dette, CapEx, ROIC et conversion en trésorerie apparaissent dès que la source fournit les lignes nécessaires ; une métrique manquante n’est jamais remplacée par zéro.
Liquidité, risques et résilience
Ce qui peut modifier la valeur de l’entreprise · USD, unités entières
Trésorerie
364 000 $
Créances clients
80 000 $
Dettes fournisseurs
352 000 $
Délai de règlement clients
4 j
Délai de règlement fournisseurs
36 j
Décalage du besoin en fonds de roulement
-32 j
Horizon de trésorerie
USD, unités entières
364 000 $ → 171 645 $ · Solde le plus bas: 73 402 $ · semaine 5
Trésorerie
Sensibilités de la valeur et de la trésorerie
| Inducteur | Variation −10 % | Variation +10 % |
|---|---|---|
| Rotations des stocks par an (COGS ÷ stock moyen) | −8,6 sem. | +8,3 sem. |
| Justificatif | −7,9 sem. | +7,6 sem. |
| Justificatif | +6,7 sem. | −6,4 sem. |
Décisions et suivis
- Les rotations des stocks ont fléchi à 6.3x contre 6.9x — le conteneur dédouané en avance a poussé le DIO à 58 jours et ~$96K de trésorerie est en stock avant le lancement prévu Ouverte · Vous
- Validé : retirer les deux SKU en surstock de l’acquisition payante et rediriger le budget vers les références rapides pour réduire les jours de stock. Vérifiée · Équipe croissance de Tidewater
Seules les métriques couvertes par les données connectées sont affichées. Dette, CapEx, ROIC et conversion en trésorerie apparaissent dès que la source fournit les lignes nécessaires ; une métrique manquante n’est jamais remplacée par zéro.