✦ Pergunte ao analista
Disponível em todas as abas do seu espaço de trabalho: as respostas vêm com fontes, o período, o cálculo e um nível de confiança.
Após o registo, as respostas são calculadas sobre os seus livros ligados. A amostra mantém cada número determinista: nunca improvisa uma resposta.
Caixa em 13 semanas
Sua previsão de caixa semanal atual — escolha um cenário salvo para ver quando e por que a caixa muda.
Caixa inicial
$620.000
Semana 13 · Base
$295.940
Semana 13 · Cenário
$344.265
+$48.325
Caixa mínimo · Cenário
$201.203
S6 · 2026-06-29 · Sem caixa negativa em 13 semanas
A previsão contra o que aconteceu de facto
Precisão das últimas 5 semanas: ±8,5%Última semana reconciliada: −$98.600 face à previsão
Os recebimentos entraram $83.810 abaixo do modelo.
Uma semana ainda está por reconciliar: fica de fora
Exemplo: estas semanas ilustram como se lê a pontuação; não são um livro real.
Por que a caixa mudou
- Crescimento da receita / volume de projetos (mensal): 0% → 2% — Aumenta apenas o faturamento futuro; a caixa entra após o prazo de recebimento de 1 semanas
Premissas de prazo
- O novo faturamento converte-se em caixa após o prazo de recebimento observado de 1 semanas; o faturamento anterior à janela permanece inalterado.
A caixa final mensal em Cenários e a caixa da semana 13 aqui usam horizontes e métodos diferentes (modelo mensal de 12 meses vs. método direto de 13 semanas) — os deltas não precisam coincidir.
Calendário de pagamentos
O que os próprios documentos dos livros dizem que vence, ao lado das treze semanas que o modelo projeta.
Os prazos de pagamento ainda não foram lidos dos livros.
Ponte de caixa semanal
Role para o lado para ver as colunas do cenário →
| Semana | Inicial | Recebimentos | Pagamentos | Final · Base | Real | Desvio | Final · Cenário | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aconteceu 2026-04-13 | — | — | — | $1.067.597 | $1.034.731 | −$32.867 | — | — |
| aconteceu 2026-04-20 | — | — | — | $997.798 | $932.064 | −$65.733 | — | — |
| aconteceu 2026-04-27 | — | — | — | $927.998 | $829.398 | −$98.600 | — | — |
| aconteceu 2026-05-04 | — | — | — | $858.199 | $759.599 | −$98.600 | — | — |
| aconteceu 2026-05-11 | — | — | — | $788.399 | $689.799 | −$98.600 | — | — |
| aconteceu 2026-05-18 | — | — | — | $718.600 | $620.000 | ainda por reconciliar | — | — |
| W1 2026-05-25 | $620.000 | $240.185 | $309.984 | $550.201 | — | — | $550.201 | $0 |
| W2 2026-06-01 | $550.201 | $240.185 | $309.984 | $480.401 | — | — | $480.401 | $0 |
| W3 2026-06-08 | $480.401 | $240.185 | $309.984 | $410.602 | — | — | $410.602 | $0 |
| W4 2026-06-15 | $410.602 | $240.185 | $309.984 | $340.802 | — | — | $340.802 | $0 |
| W5 2026-06-22 | $340.802 | $240.185 | $309.984 | $271.003 | — | — | $271.003 | $0 |
| W6 2026-06-29 | $271.003 | $240.185 | $309.984 | $201.203 | — | — | $201.203 | $0 |
| W7 2026-07-06 | $201.203 | $240.185 | $226.651 | $214.737 | — | — | $219.541 | +$4.804 |
| W8 2026-07-13 | $214.737 | $240.185 | $226.651 | $228.271 | — | — | $237.878 | +$9.607 |
| W9 2026-07-20 | $228.271 | $240.185 | $226.651 | $241.805 | — | — | $256.216 | +$14.411 |
| W10 2026-07-27 | $241.805 | $240.185 | $226.651 | $255.339 | — | — | $274.553 | +$19.215 |
| W11 2026-08-03 | $255.339 | $240.185 | $226.651 | $268.872 | — | — | $297.791 | +$28.918 |
| W12 2026-08-10 | $268.872 | $240.185 | $226.651 | $282.406 | — | — | $321.028 | +$38.622 |
| W13 2026-08-17 | $282.406 | $240.185 | $226.651 | $295.940 | — | — | $344.265 | +$48.325 |
Inicial + recebimentos − pagamentos = final, a cada semana. Os valores de inicial, recebimentos e pagamentos exibidos são a previsão base; a coluna do cenário reprograma e redimensiona esses valores conforme os drivers acima.
Base da previsão
de onde vêm os números da Base
Início $620.000 + líquido −$324.060 = semana 13 $295.940
Simplificações
- Nenhuma sazonalidade foi derivada do seu histórico — o faturamento é modelado plano, no ritmo médio.
- O corte de recebimento no cenário adverso é um padrão (0.70×), não derivado da sua própria variabilidade.
Este é um exemplo resolvido com dados de amostra — cadastre-se para testar as suas próprias decisões em relação à sua previsão aprovada.