Atualização para o investidor · abril de 2026
Cedar Plaza Builders
Resultados, qualidade do crescimento e previsão
Composto a partir do fechamento revisado. Os mesmos fatos do relatório gerencial — em uma página. · USD, unidades inteiras
Situação financeira
A retenção contratual em aberto subiu para $214K — a obra de uso misto da Maple Street atingiu a conclusão substancial, mas a retenção de 10% só será liberada quando a lista de pendências fechar no Q3. Esse caixa está ganho, mas é incobrável por mais ~60 dias; a previsão de 13 semanas agora modela a liberação na semana 11, não na 4.
Os números
USD, unidades inteiras
Receita do mês
$2.180.000
| face ao mês anterior | +5,9% |
Margem bruta
18,0%
Resultado operacional
$144.000
| margem | 6,6% |
Caixa
$918.000
Alterações materiais do mês
- Na obra de Cedar Plaza, os custos passaram à frente dos faturamentos — $186K de trabalho em andamento (WIP) está sem faturar porque o desembolso de abril perdeu o prazo da solicitação de pagamento do proprietário. A IA executora chamou de um deslize de timing de um ciclo; a IA supervisora apontou um padrão de solicitações de pagamento atrasadas com este empreiteiro geral, então foi encaminhado à sua caixa de entrada.
- A margem bruta combinada ficou em 18.0% ante o plano de proposta de 16.8% — os pedidos de mudança de Riverside foram aprovados com margem cheia e a equipe própria de concreto superou a estimativa subcontratada em duas concretagens.
Resultado acumulado do ano
USD, unidades inteiras
| Receita | $7.946.080 |
| Custos diretos | $6.515.785 |
| Gastos operacionais | $980.133 |
| Resultado | $450.162 |
Qualidade da receita
| Receita | Participação | |
|---|---|---|
| Atividade principal | 75,0% | |
| Outras atividades | 25,0% |
| Concentração da maior linha de receita | 75,0% |
Run-rate atual e mês de saída
Previsão do ano corrente · USD, unidades inteiras
Receita atual
$2.180.000
Receita do mês de saída
$2.260.000
Resultado do mês de saída
$154.000
Receita e resultado operacional
USD, unidades inteiras
Receita Resultado
mar. de 25 — abr. de 26
Caixa
USD, unidades inteiras
Caixa
mar. de 25 — abr. de 26
Só são mostradas as métricas suportadas pelos dados ligados. Dívida, CapEx, ROIC e conversão em caixa aparecem quando a fonte fornece as rubricas necessárias; as métricas em falta nunca são substituídas por zero.
Liquidez, riscos e resiliência
O que pode alterar o valor da empresa · USD, unidades inteiras
Caixa
$918.000
Contas a receber
$1.932.000
Contas a pagar
$1.280.000
Prazo médio de recebimento
58 dias
Prazo médio de pagamento
44 dias
Descasamento do capital de giro
14 dias
Horizonte de caixa
USD, unidades inteiras
$918.000 → $924.332 · Saldo mínimo: $477.538 · semana 6
Caixa
Sensibilidade do valor e do caixa
| Driver | Variação −10 % | Variação +10 % |
|---|---|---|
| Evidência | +8,7 sem. | −8,4 sem. |
| Retenção contratual (retenção a receber ÷ faturamento por medição) | +7,2 sem. | −6,9 sem. |
| Margem bruta | −5,5 sem. | +5,3 sem. |
Decisões e próximos passos
- A retenção contratual em aberto subiu para $214K — a obra de uso misto da Maple Street atingiu a conclusão substancial, mas a retenção de 10% só será liberada quando a lista de pendências fechar no Q3 Aberta · Você
- O trabalho em andamento não faturado da obra Riverside passou de 24 dias — mover o corte de medição de junho para o dia 25 para que o saque entre no ciclo de julho do cliente? Aberta · Controller
- Aprovado: fechar a lista de pendências de Maple Street até o fim do segundo trimestre para liberar os 10 % de retenção dois ciclos antes. Revisada · Sofia Reyes (Gerente de projeto)
Só são mostradas as métricas suportadas pelos dados ligados. Dívida, CapEx, ROIC e conversão em caixa aparecem quando a fonte fornece as rubricas necessárias; as métricas em falta nunca são substituídas por zero.