Atualização para o investidor · abril de 2026
Tidewater Goods Co.
Resultados, qualidade do crescimento e previsão
Composto a partir do fechamento revisado. Os mesmos fatos do relatório gerencial — em uma página. · USD, unidades inteiras
Situação financeira
Os giros de estoque cederam para 6.3x, ante 6.9x — o contêiner que passou pela alfândega mais cedo empurrou o DIO para 58 dias e ~$96K de caixa está em estoque antes do lançamento planejado. Os giros ainda estão saudáveis para DTC, mas a compra antecipada moveu o caixa três semanas antes do modelado.
Os números
USD, unidades inteiras
Receita do mês
$856.000
| face ao mês anterior | +6,5% |
Margem bruta
48,0%
Resultado operacional
$68.000
| margem | 7,9% |
Caixa
$364.000
Alterações materiais do mês
- O CAC combinado subiu para $31.50, ante $28.20 — o aumento do CPM na Meta e um ciclo criativo mais fraco elevaram o custo de aquisição. A IA executora classificou como ruído de atribuição do iOS; a IA supervisora viu uma tendência sustentada do CPM, então foi encaminhado à sua caixa de entrada para decidir o mix de orçamento.
- Os pedidos ficaram em 14,300 ante o plano de 13,800 — o fluxo de e-mails pós-compra elevou a taxa de recompra para 37% e a oferta de combos aumentou o AOV sem gasto extra em anúncios, então a margem de contribuição subiu com custo de aquisição estável.
Resultado acumulado do ano
USD, unidades inteiras
| Receita | $3.129.019 |
| Custos diretos | $1.627.090 |
| Gastos operacionais | $1.349.490 |
| Resultado | $152.440 |
Qualidade da receita
| Receita | Participação | |
|---|---|---|
| Atividade principal | 75,0% | |
| Outras atividades | 25,0% |
| Concentração da maior linha de receita | 75,0% |
Run-rate atual e mês de saída
Previsão do ano corrente · USD, unidades inteiras
Receita atual
$856.000
Receita do mês de saída
$938.000
Resultado do mês de saída
$86.000
Receita e resultado operacional
USD, unidades inteiras
Receita Resultado
mar. de 25 — abr. de 26
Caixa
USD, unidades inteiras
Caixa
mar. de 25 — abr. de 26
Só são mostradas as métricas suportadas pelos dados ligados. Dívida, CapEx, ROIC e conversão em caixa aparecem quando a fonte fornece as rubricas necessárias; as métricas em falta nunca são substituídas por zero.
Liquidez, riscos e resiliência
O que pode alterar o valor da empresa · USD, unidades inteiras
Caixa
$364.000
Contas a receber
$80.000
Contas a pagar
$352.000
Prazo médio de recebimento
4 dias
Prazo médio de pagamento
36 dias
Descasamento do capital de giro
-32 dias
Horizonte de caixa
USD, unidades inteiras
$364.000 → $171.645 · Saldo mínimo: $73.402 · semana 5
Caixa
Sensibilidade do valor e do caixa
| Driver | Variação −10 % | Variação +10 % |
|---|---|---|
| Giros de estoque por ano (COGS ÷ estoque médio) | −8,6 sem. | +8,3 sem. |
| Evidência | −7,9 sem. | +7,6 sem. |
| Evidência | +6,7 sem. | −6,4 sem. |
Decisões e próximos passos
- Os giros de estoque cederam para 6.3x, ante 6.9x — o contêiner que passou pela alfândega mais cedo empurrou o DIO para 58 dias e ~$96K de caixa está em estoque antes do lançamento planejado Aberta · Você
- Aprovado: tirar os dois SKUs com excesso de estoque da aquisição paga e direcionar o gasto para os itens de giro rápido para reduzir os dias de estoque. Revisada · Equipe de crescimento da Tidewater
Só são mostradas as métricas suportadas pelos dados ligados. Dívida, CapEx, ROIC e conversão em caixa aparecem quando a fonte fornece as rubricas necessárias; as métricas em falta nunca são substituídas por zero.