✦ Спросите аналитика
Доступно на каждой вкладке в вашем воркспейсе — ответы приходят с источниками, периодом, расчётом и уровнем уверенности.
Ответы работают на ваших подключённых книгах после регистрации. В образце каждое число детерминировано — он никогда не выдумывает ответ.
13-недельный кэш
Ваш текущий недельный прогноз денежных средств — выберите сохранённый сценарий, чтобы увидеть, когда и почему меняется кэш.
Начальный остаток
620 000 $
Неделя 13 · База
295 940 $
Неделя 13 · Сценарий
344 265 $
+48 325 $
Минимум денежных средств · Сценарий
201 203 $
Н6 · 2026-06-29 · Нет отрицательного остатка за 13 недель
Прогноз против того, что произошло
Точность за последние 5 нед.: ±8,5 %Последняя сверенная неделя: −98 600 $ к прогнозу
Поступления пришли на 83 810 $ меньше модели.
Одна неделя ещё не сверена — в счёт не идёт
Пример: эти недели показывают, как читается оценка, — это не настоящая книга.
Почему изменился кэш
- Рост выручки / объём проектов (в месяц): 0 % → 2 % — Наращивает только будущие счета; деньги поступают после 1-недельного лага инкассации
Допущения по срокам
- Новые счета конвертируются в деньги после наблюдаемого 1-недельного лага инкассации; счета до окна не меняются.
Остаток на конец месяца в «Сценариях» и кэш недели 13 здесь используют разные горизонты и методы (12-месячная помесячная модель против 13-недельного прямого метода) — их дельты не должны совпадать.
Платёжный календарь
Что по документам самих книг подлежит оплате и получению — рядом с тринадцатью неделями, которые считает модель.
Сроки платежей ещё не читали из книг.
Недельный мост денежных средств
Прокрутите вбок, чтобы увидеть колонки сценария →
| Неделя | Начало | Поступления | Выплаты | Конец · База | Факт | Отклонение | Конец · Сценарий | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прошло 2026-04-13 | — | — | — | 1 067 597 $ | 1 034 731 $ | −32 867 $ | — | — |
| прошло 2026-04-20 | — | — | — | 997 798 $ | 932 064 $ | −65 733 $ | — | — |
| прошло 2026-04-27 | — | — | — | 927 998 $ | 829 398 $ | −98 600 $ | — | — |
| прошло 2026-05-04 | — | — | — | 858 199 $ | 759 599 $ | −98 600 $ | — | — |
| прошло 2026-05-11 | — | — | — | 788 399 $ | 689 799 $ | −98 600 $ | — | — |
| прошло 2026-05-18 | — | — | — | 718 600 $ | 620 000 $ | ещё не сверено | — | — |
| W1 2026-05-25 | 620 000 $ | 240 185 $ | 309 984 $ | 550 201 $ | — | — | 550 201 $ | 0 $ |
| W2 2026-06-01 | 550 201 $ | 240 185 $ | 309 984 $ | 480 401 $ | — | — | 480 401 $ | 0 $ |
| W3 2026-06-08 | 480 401 $ | 240 185 $ | 309 984 $ | 410 602 $ | — | — | 410 602 $ | 0 $ |
| W4 2026-06-15 | 410 602 $ | 240 185 $ | 309 984 $ | 340 802 $ | — | — | 340 802 $ | 0 $ |
| W5 2026-06-22 | 340 802 $ | 240 185 $ | 309 984 $ | 271 003 $ | — | — | 271 003 $ | 0 $ |
| W6 2026-06-29 | 271 003 $ | 240 185 $ | 309 984 $ | 201 203 $ | — | — | 201 203 $ | 0 $ |
| W7 2026-07-06 | 201 203 $ | 240 185 $ | 226 651 $ | 214 737 $ | — | — | 219 541 $ | +4 804 $ |
| W8 2026-07-13 | 214 737 $ | 240 185 $ | 226 651 $ | 228 271 $ | — | — | 237 878 $ | +9 607 $ |
| W9 2026-07-20 | 228 271 $ | 240 185 $ | 226 651 $ | 241 805 $ | — | — | 256 216 $ | +14 411 $ |
| W10 2026-07-27 | 241 805 $ | 240 185 $ | 226 651 $ | 255 339 $ | — | — | 274 553 $ | +19 215 $ |
| W11 2026-08-03 | 255 339 $ | 240 185 $ | 226 651 $ | 268 872 $ | — | — | 297 791 $ | +28 918 $ |
| W12 2026-08-10 | 268 872 $ | 240 185 $ | 226 651 $ | 282 406 $ | — | — | 321 028 $ | +38 622 $ |
| W13 2026-08-17 | 282 406 $ | 240 185 $ | 226 651 $ | 295 940 $ | — | — | 344 265 $ | +48 325 $ |
Начало + поступления − выплаты = конец, каждую неделю. Показанные начало, поступления и выплаты — это базовый прогноз; колонка сценария пересчитывает их сроки и величину по драйверам выше.
Основа прогноза
откуда берутся показатели Базы
Начало 620 000 $ + итог −324 060 $ = 13-я неделя 295 940 $
Упрощения
- Сезонность не выведена из вашей истории — выставление счетов смоделировано ровно, по средней скорости.
- Ухудшение сбора в пессимистичном сценарии взято по умолчанию (0.70×), а не из вашей собственной изменчивости.
Это готовый пример на демонстрационных данных — зарегистрируйтесь, чтобы проверять собственные решения на своём утверждённом прогнозе.