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What happens to cash if collections slip two weeks? How did this forecast change since the last close, and why?

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13-Wochen-Liquidität

Ihre aktuelle wöchentliche Liquiditätsprognose — wählen Sie ein benanntes Szenario, um zu sehen, wann und warum sich die Liquidität ändert.

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Beispiel Cash-Basis · aktuelle 13-Wochen-Prognose · ab 2026-05-25 13 Wochen · wöchentlich · direkte Methode Szenarioänderungen fixiert auf Prognose · Aprilabschluss · v1 Nur Basis Vertriebsteam ausbauen Effizienzoffensive
Anfangsbestand
$312,000
Woche 13 · Basis
$245,949
Woche 13 · Szenario
$280,591
+$34,642
Minimaler Kassenbestand · Szenario
$280,591
Keine Unterschreitung in 13 Wochen
Wöchentlicher Endbestand — Basis vs. Szenario
$245,949 $277,127 $308,305 W1 W4 W7 W10 W13 W1 · 2026-05-25 — Base $306,919 · Scenario $308,305 · Δ +$1,386 W1 · 2026-05-25 — Base $306,919 · Scenario $308,305 · Δ +$1,386 W2 · 2026-06-01 — Base $301,838 · Scenario $304,610 · Δ +$2,771 W2 · 2026-06-01 — Base $301,838 · Scenario $304,610 · Δ +$2,771 W3 · 2026-06-08 — Base $296,758 · Scenario $300,915 · Δ +$4,157 W3 · 2026-06-08 — Base $296,758 · Scenario $300,915 · Δ +$4,157 W4 · 2026-06-15 — Base $291,677 · Scenario $297,219 · Δ +$5,543 W4 · 2026-06-15 — Base $291,677 · Scenario $297,219 · Δ +$5,543 W5 · 2026-06-22 — Base $286,596 · Scenario $293,524 · Δ +$6,928 W5 · 2026-06-22 — Base $286,596 · Scenario $293,524 · Δ +$6,928 W6 · 2026-06-29 — Base $281,515 · Scenario $291,215 · Δ +$9,700 W6 · 2026-06-29 — Base $281,515 · Scenario $291,215 · Δ +$9,700 W7 · 2026-07-06 — Base $276,434 · Scenario $288,905 · Δ +$12,471 W7 · 2026-07-06 — Base $276,434 · Scenario $288,905 · Δ +$12,471 W8 · 2026-07-13 — Base $271,353 · Scenario $286,596 · Δ +$15,242 W8 · 2026-07-13 — Base $271,353 · Scenario $286,596 · Δ +$15,242 W9 · 2026-07-20 — Base $266,273 · Scenario $284,286 · Δ +$18,014 W9 · 2026-07-20 — Base $266,273 · Scenario $284,286 · Δ +$18,014 W10 · 2026-07-27 — Base $261,192 · Scenario $283,363 · Δ +$22,171 W10 · 2026-07-27 — Base $261,192 · Scenario $283,363 · Δ +$22,171 W11 · 2026-08-03 — Base $256,111 · Scenario $282,439 · Δ +$26,328 W11 · 2026-08-03 — Base $256,111 · Scenario $282,439 · Δ +$26,328 W12 · 2026-08-10 — Base $251,030 · Scenario $281,515 · Δ +$30,485 W12 · 2026-08-10 — Base $251,030 · Scenario $281,515 · Δ +$30,485 W13 · 2026-08-17 — Base $245,949 · Scenario $280,591 · Δ +$34,642 W13 · 2026-08-17 — Base $245,949 · Scenario $280,591 · Δ +$34,642
Basis (aktuelle Prognose) Szenario

Warum sich die Liquidität geändert hat

  • Netto-Neu-MRR pro Monat: $0 → $6,000 — Fügt $6,000/Monat an neuen wiederkehrenden Erlösen hinzu, die ab dem Monat des jeweiligen Kohorteneintritts eingehen

Zeitliche Annahmen

  • Neue wiederkehrende Erlöse gehen im bestehenden Abrechnungsrhythmus ab dem Monat des jeweiligen Kohorteneintritts ein.

Der monatliche Endbestand in den Szenarien und die Liquidität in Woche 13 hier verwenden unterschiedliche Horizonte und Methoden (12-Monats-Modell auf Monatsbasis vs. 13-Wochen-Direktmethode) — die Deltas sollen nicht übereinstimmen.

Wöchentliche Liquiditätsbrücke

Seitlich scrollen für die Szenariospalten →

Woche Anfang Einzahlungen Auszahlungen Ende · Basis Ende · Szenario Δ
W1 2026-05-25 $312,000 $34,642 $39,723 $306,919 $308,305 +$1,386
W2 2026-06-01 $306,919 $34,642 $39,723 $301,838 $304,610 +$2,771
W3 2026-06-08 $301,838 $34,642 $39,723 $296,758 $300,915 +$4,157
W4 2026-06-15 $296,758 $34,642 $39,723 $291,677 $297,219 +$5,543
W5 2026-06-22 $291,677 $34,642 $39,723 $286,596 $293,524 +$6,928
W6 2026-06-29 $286,596 $34,642 $39,723 $281,515 $291,215 +$9,700
W7 2026-07-06 $281,515 $34,642 $39,723 $276,434 $288,905 +$12,471
W8 2026-07-13 $276,434 $34,642 $39,723 $271,353 $286,596 +$15,242
W9 2026-07-20 $271,353 $34,642 $39,723 $266,273 $284,286 +$18,014
W10 2026-07-27 $266,273 $34,642 $39,723 $261,192 $283,363 +$22,171
W11 2026-08-03 $261,192 $34,642 $39,723 $256,111 $282,439 +$26,328
W12 2026-08-10 $256,111 $34,642 $39,723 $251,030 $281,515 +$30,485
W13 2026-08-17 $251,030 $34,642 $39,723 $245,949 $280,591 +$34,642

Anfang + Einzahlungen − Auszahlungen = Ende, jede Woche. Angezeigte Anfangs-, Einzahlungs- und Auszahlungswerte stammen aus der Basisprognose; die Szenariospalte terminiert und dimensioniert sie gemäß den Treibern oben neu.

Eigenes Szenario modellieren Vorbereitete Antwort ansehen

Dies ist ein durchgerechnetes Beispiel mit Musterdaten – melden Sie sich an, um Ihre eigenen Entscheidungen an Ihrer freigegebenen Prognose zu testen.

Cash-Zusammensetzung (13-Wochen-Summen)

Wiederkehrend (Stripe) 450,346
Personal & Gemeinkosten 516,397

Prognosegrundlage · woher die Basiszahlen stammen

Anfangsbestand $312,000 · konfigurierter Banksaldo · Woche 1 beginnt am 2026-05-25 Beispiel
Forderungseingänge kein Anfangsbestand an Forderungen
Neue Rechnungsstellung nicht modelliert
Lieferantenzahlungen nicht modelliert
Geplante Einmalposten 0 Zahlungen · 0 Eingänge im Zeitraum Beispiel

Vereinfachungen: downside collection haircut is the conservative default (0.70×), not derived from observed variance

Direkte Methode: Einzahlungen = Forderungsaltersklassen × Einzugskurve + wiederkehrender / neuer Fakturierungs-Run-Rate mit beobachtetem Einzugsverzug + datierte Einmalzuflüsse. Auszahlungen = wöchentliche Kosten-Run-Rate + DPO-terminierte Lieferantenzahlungen + datierte Einmalposten. Ein gewähltes Szenario terminiert und dimensioniert diese Ströme gemäß seinen Treibern neu — nie ein statistisches Band.