✦ Pregunte al analista
Disponible en todas las pestañas de su espacio de trabajo: las respuestas llegan con fuentes, el período, el cálculo y un nivel de confianza.
Tras el registro, las respuestas se calculan sobre sus libros conectados. La muestra mantiene cada cifra determinista: nunca improvisa una respuesta.
Caja a 13 semanas
Tu previsión de caja semanal actual: elige un escenario guardado para ver cuándo y por qué cambia la caja.
Caja inicial
918.000 $
Semana 13 · Base
924.332 $
Semana 13 · Escenario
1.036.198 $
+111.866 $
Caja mínima · Escenario
529.169 $
S6 · 2026-06-29 · Sin caja negativa en 13 semanas
La previsión frente a lo que pasó de verdad
Precisión de las últimas 5 semanas: ±8,5 %Última semana conciliada: −135.314 $ frente a la previsión
Los cobros llegaron 115.017 $ por debajo del modelo.
Una semana sigue sin conciliar: no cuenta
Ejemplo: estas semanas ilustran cómo se lee la puntuación; no son un libro real.
Por qué cambió la caja
- Gastos generales mensuales (costes operativos sin nómina): 248.400 $ → 211.140 $ — Se aplica como un delta de run-rate semanal de 8.605 $ desde la semana 1
- Crecimiento de ingresos / volumen de proyectos (mensual): 0 % → 2 % — La facturación cambia dentro del horizonte, pero con el desfase de cobro de 8 semanas ninguno de los cobros incrementales llega dentro de las 13 semanas
Supuestos de calendario
- Los cambios en gastos generales se aplican desde la semana 1 a un run-rate semanal.
- La nueva facturación se convierte en caja tras el desfase de cobro observado de 8 semanas; la facturación anterior a la ventana no cambia.
La caja final mensual en Escenarios y la caja de la semana 13 aquí usan horizontes y métodos distintos (modelo mensual a 12 meses frente al método directo a 13 semanas): los deltas no tienen por qué coincidir.
Calendario de pagos
Lo que los documentos de los propios libros dicen que vence, junto a las trece semanas que proyecta el modelo.
Todavía no se han leído los vencimientos de los libros.
Puente de caja semanal
Desplázate lateralmente para ver las columnas del escenario →
| Semana | Inicial | Cobros | Pagos | Final · Base | Real | Desviación | Final · Escenario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ocurrido 2026-04-13 | — | — | — | 1.420.366 $ | 1.375.261 $ | −45.105 $ | — | — |
| ocurrido 2026-04-20 | — | — | — | 1.346.955 $ | 1.256.746 $ | −90.209 $ | — | — |
| ocurrido 2026-04-27 | — | — | — | 1.273.545 $ | 1.138.231 $ | −135.314 $ | — | — |
| ocurrido 2026-05-04 | — | — | — | 1.200.135 $ | 1.064.821 $ | −135.314 $ | — | — |
| ocurrido 2026-05-11 | — | — | — | 1.126.725 $ | 991.410 $ | −135.314 $ | — | — |
| ocurrido 2026-05-18 | — | — | — | 1.053.314 $ | 918.000 $ | sin conciliar todavía | — | — |
| W1 2026-05-25 | 918.000 $ | 503.464 $ | 576.875 $ | 844.590 $ | — | — | 853.195 $ | +8.605 $ |
| W2 2026-06-01 | 844.590 $ | 503.464 $ | 576.875 $ | 771.179 $ | — | — | 788.390 $ | +17.210 $ |
| W3 2026-06-08 | 771.179 $ | 503.464 $ | 576.875 $ | 697.769 $ | — | — | 723.584 $ | +25.815 $ |
| W4 2026-06-15 | 697.769 $ | 503.464 $ | 576.875 $ | 624.359 $ | — | — | 658.779 $ | +34.420 $ |
| W5 2026-06-22 | 624.359 $ | 503.464 $ | 576.875 $ | 550.948 $ | — | — | 593.974 $ | +43.025 $ |
| W6 2026-06-29 | 550.948 $ | 503.464 $ | 576.875 $ | 477.538 $ | — | — | 529.169 $ | +51.630 $ |
| W7 2026-07-06 | 477.538 $ | 503.464 $ | 470.208 $ | 510.794 $ | — | — | 571.030 $ | +60.236 $ |
| W8 2026-07-13 | 510.794 $ | 503.464 $ | 470.208 $ | 544.051 $ | — | — | 612.891 $ | +68.841 $ |
| W9 2026-07-20 | 544.051 $ | 503.464 $ | 470.208 $ | 577.307 $ | — | — | 654.753 $ | +77.446 $ |
| W10 2026-07-27 | 577.307 $ | 503.464 $ | 470.208 $ | 610.563 $ | — | — | 696.614 $ | +86.051 $ |
| W11 2026-08-03 | 610.563 $ | 717.464 $ | 470.208 $ | 857.820 $ | — | — | 952.476 $ | +94.656 $ |
| W12 2026-08-10 | 857.820 $ | 503.464 $ | 470.208 $ | 891.076 $ | — | — | 994.337 $ | +103.261 $ |
| W13 2026-08-17 | 891.076 $ | 503.464 $ | 470.208 $ | 924.332 $ | — | — | 1.036.198 $ | +111.866 $ |
Inicial + cobros − pagos = final, cada semana. Los valores de inicial, cobros y pagos mostrados corresponden a la previsión base; la columna de escenario los reprograma y redimensiona según los drivers de arriba.
Base de la previsión
de dónde salen las cifras de la Base
Inicio 918.000 $ + neto +6.332 $ = semana 13 924.332 $
Simplificaciones
- No se dedujo estacionalidad de su historial — la facturación se modela plana, al ritmo medio.
- El recorte de cobro del escenario adverso es un valor por defecto (0.70×), no derivado de su propia variabilidad.
Este es un ejemplo resuelto con datos de muestra: regístrate para probar tus propias decisiones frente a tu previsión aprobada.
Cómo se puntúa la precisión de las previsiones → · Referencia →