✦ Interroger l'analyste
Disponible sur chaque onglet de votre espace de travail : les réponses arrivent avec les sources, la période, le calcul et un niveau de confiance.
Après inscription, les réponses sont calculées sur vos livres connectés. L'échantillon garde chaque chiffre déterministe : il n'improvise jamais de réponse.
Trésorerie à 13 semaines
Votre prévision de trésorerie hebdomadaire actuelle — choisissez un scénario enregistré pour voir quand et pourquoi la trésorerie évolue.
Trésorerie d'ouverture
1 454 444 $
Semaine 13 · Base
1 267 863 $
Semaine 13 · Scénario
1 305 542 $
+37 679 $
Trésorerie minimale · Scénario
1 305 542 $
S13 · 2026-12-28 · Aucun découvert en 13 semaines
La prévision face à ce qui s'est réellement passé
Précision sur les 5 dernières semaines : ±2,8 %Dernière semaine rapprochée : +35 783 $ par rapport à la prévision
Une semaine n'est pas encore rapprochée : hors décompte
Exemple : ces semaines illustrent la lecture du score, ce n'est pas un livre réel.
Pourquoi la trésorerie a changé
- Nouveau MRR net ajouté par mois: 0 $ → 6 526 $ — Ajoute 6 526 $/mois de nouveaux revenus récurrents, encaissés à partir du mois d'arrivée de chaque cohorte
Hypothèses de calendrier
- Les nouveaux revenus récurrents sont encaissés selon la cadence de facturation existante à partir du mois d'arrivée de chaque cohorte.
La trésorerie de clôture mensuelle dans les Scénarios et la trésorerie de la semaine 13 ici utilisent des horizons et des méthodes différents (modèle mensuel sur 12 mois vs méthode directe à 13 semaines) — les écarts ne sont pas censés correspondre.
Calendrier des paiements
Ce que les documents des livres eux-mêmes déclarent exigible, à côté des treize semaines que projette le modèle.
Les échéances de paiement n’ont pas encore été lues dans les livres.
Pont de trésorerie hebdomadaire
Faites défiler latéralement pour voir les colonnes du scénario →
| Semaine | Ouverture | Encaissements | Décaissements | Clôture · Base | Réel | Écart | Clôture · Scénario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| passé 2026-08-24 | — | — | — | 1 501 034 $ | 1 555 585 $ | +54 551 $ | — | — |
| passé 2026-08-31 | — | — | — | 1 481 673 $ | 1 520 601 $ | +38 929 $ | — | — |
| passé 2026-09-07 | — | — | — | 1 462 312 $ | 1 481 588 $ | +19 276 $ | — | — |
| passé 2026-09-14 | — | — | — | 1 442 951 $ | 1 499 079 $ | +56 128 $ | — | — |
| passé 2026-09-21 | — | — | — | 1 423 591 $ | 1 459 374 $ | +35 783 $ | — | — |
| passé 2026-09-28 | — | — | — | 1 404 230 $ | 1 454 444 $ | pas encore rapprochée | — | — |
| W1 2026-10-05 | 1 454 444 $ | 37 680 $ | 52 033 $ | 1 440 091 $ | — | — | 1 441 598 $ | +1 507 $ |
| W2 2026-10-12 | 1 440 091 $ | 37 680 $ | 52 033 $ | 1 425 739 $ | — | — | 1 428 753 $ | +3 014 $ |
| W3 2026-10-19 | 1 425 739 $ | 37 680 $ | 52 033 $ | 1 411 387 $ | — | — | 1 415 908 $ | +4 521 $ |
| W4 2026-10-26 | 1 411 387 $ | 37 680 $ | 52 033 $ | 1 397 034 $ | — | — | 1 403 063 $ | +6 029 $ |
| W5 2026-11-02 | 1 397 034 $ | 37 680 $ | 52 033 $ | 1 382 682 $ | — | — | 1 390 218 $ | +7 536 $ |
| W6 2026-11-09 | 1 382 682 $ | 37 680 $ | 52 033 $ | 1 368 329 $ | — | — | 1 378 880 $ | +10 550 $ |
| W7 2026-11-16 | 1 368 329 $ | 37 680 $ | 52 033 $ | 1 353 977 $ | — | — | 1 367 541 $ | +13 564 $ |
| W8 2026-11-23 | 1 353 977 $ | 37 680 $ | 52 033 $ | 1 339 625 $ | — | — | 1 356 203 $ | +16 579 $ |
| W9 2026-11-30 | 1 339 625 $ | 37 680 $ | 52 033 $ | 1 325 272 $ | — | — | 1 344 865 $ | +19 593 $ |
| W10 2026-12-07 | 1 325 272 $ | 37 680 $ | 52 033 $ | 1 310 920 $ | — | — | 1 335 034 $ | +24 115 $ |
| W11 2026-12-14 | 1 310 920 $ | 37 680 $ | 52 033 $ | 1 296 568 $ | — | — | 1 325 204 $ | +28 636 $ |
| W12 2026-12-21 | 1 296 568 $ | 37 680 $ | 52 033 $ | 1 282 215 $ | — | — | 1 315 373 $ | +33 158 $ |
| W13 2026-12-28 | 1 282 215 $ | 37 680 $ | 52 033 $ | 1 267 863 $ | — | — | 1 305 542 $ | +37 679 $ |
Ouverture + encaissements − décaissements = clôture, chaque semaine. Les valeurs d'ouverture, d'encaissements et de décaissements affichées proviennent de la prévision de base ; la colonne du scénario les rééchelonne et les redimensionne selon les leviers ci-dessus.
Base de la prévision
d'où viennent les chiffres de la Base
Départ 1 454 444 $ + solde −186 581 $ = semaine 13 1 267 863 $
Simplifications
- La décote d'encaissement du scénario défavorable est une valeur par défaut (0.70×), non déduite de votre propre variabilité.
Il s'agit d'un exemple concret sur des données fictives — inscrivez-vous pour tester vos propres décisions par rapport à votre prévision approuvée.
Comment la précision des prévisions est notée → · Référence →