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Trésorerie à 13 semaines
Votre prévision de trésorerie hebdomadaire actuelle — choisissez un scénario enregistré pour voir quand et pourquoi la trésorerie évolue.
Trésorerie d'ouverture
918 000 $
Semaine 13 · Base
924 332 $
Semaine 13 · Scénario
1 036 198 $
+111 866 $
Trésorerie minimale · Scénario
529 169 $
S6 · 2026-06-29 · Aucun découvert en 13 semaines
La prévision face à ce qui s'est réellement passé
Précision sur les 5 dernières semaines : ±8,5 %Dernière semaine rapprochée : −135 314 $ par rapport à la prévision
Les encaissements sont arrivés 115 017 $ en dessous du modèle.
Une semaine n'est pas encore rapprochée : hors décompte
Exemple : ces semaines illustrent la lecture du score, ce n'est pas un livre réel.
Pourquoi la trésorerie a changé
- Frais généraux mensuels (charges d'exploitation hors masse salariale): 248 400 $ → 211 140 $ — Appliqué comme un delta de run-rate hebdomadaire de 8 605 $ à partir de la semaine 1
- Croissance du chiffre d'affaires / volume de projets (mensuel): 0 % → 2 % — La facturation évolue dans l'horizon, mais avec le décalage d'encaissement de 8 semaines, aucun des encaissements supplémentaires n'arrive dans les 13 semaines
Hypothèses de calendrier
- Les changements de frais généraux s'appliquent à partir de la semaine 1 sur un run-rate hebdomadaire.
- La nouvelle facturation se convertit en trésorerie après le délai d'encaissement observé de 8 semaines ; la facturation antérieure à la fenêtre reste inchangée.
La trésorerie de clôture mensuelle dans les Scénarios et la trésorerie de la semaine 13 ici utilisent des horizons et des méthodes différents (modèle mensuel sur 12 mois vs méthode directe à 13 semaines) — les écarts ne sont pas censés correspondre.
Calendrier des paiements
Ce que les documents des livres eux-mêmes déclarent exigible, à côté des treize semaines que projette le modèle.
Les échéances de paiement n’ont pas encore été lues dans les livres.
Pont de trésorerie hebdomadaire
Faites défiler latéralement pour voir les colonnes du scénario →
| Semaine | Ouverture | Encaissements | Décaissements | Clôture · Base | Réel | Écart | Clôture · Scénario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| passé 2026-04-13 | — | — | — | 1 420 366 $ | 1 375 261 $ | −45 105 $ | — | — |
| passé 2026-04-20 | — | — | — | 1 346 955 $ | 1 256 746 $ | −90 209 $ | — | — |
| passé 2026-04-27 | — | — | — | 1 273 545 $ | 1 138 231 $ | −135 314 $ | — | — |
| passé 2026-05-04 | — | — | — | 1 200 135 $ | 1 064 821 $ | −135 314 $ | — | — |
| passé 2026-05-11 | — | — | — | 1 126 725 $ | 991 410 $ | −135 314 $ | — | — |
| passé 2026-05-18 | — | — | — | 1 053 314 $ | 918 000 $ | pas encore rapprochée | — | — |
| W1 2026-05-25 | 918 000 $ | 503 464 $ | 576 875 $ | 844 590 $ | — | — | 853 195 $ | +8 605 $ |
| W2 2026-06-01 | 844 590 $ | 503 464 $ | 576 875 $ | 771 179 $ | — | — | 788 390 $ | +17 210 $ |
| W3 2026-06-08 | 771 179 $ | 503 464 $ | 576 875 $ | 697 769 $ | — | — | 723 584 $ | +25 815 $ |
| W4 2026-06-15 | 697 769 $ | 503 464 $ | 576 875 $ | 624 359 $ | — | — | 658 779 $ | +34 420 $ |
| W5 2026-06-22 | 624 359 $ | 503 464 $ | 576 875 $ | 550 948 $ | — | — | 593 974 $ | +43 025 $ |
| W6 2026-06-29 | 550 948 $ | 503 464 $ | 576 875 $ | 477 538 $ | — | — | 529 169 $ | +51 630 $ |
| W7 2026-07-06 | 477 538 $ | 503 464 $ | 470 208 $ | 510 794 $ | — | — | 571 030 $ | +60 236 $ |
| W8 2026-07-13 | 510 794 $ | 503 464 $ | 470 208 $ | 544 051 $ | — | — | 612 891 $ | +68 841 $ |
| W9 2026-07-20 | 544 051 $ | 503 464 $ | 470 208 $ | 577 307 $ | — | — | 654 753 $ | +77 446 $ |
| W10 2026-07-27 | 577 307 $ | 503 464 $ | 470 208 $ | 610 563 $ | — | — | 696 614 $ | +86 051 $ |
| W11 2026-08-03 | 610 563 $ | 717 464 $ | 470 208 $ | 857 820 $ | — | — | 952 476 $ | +94 656 $ |
| W12 2026-08-10 | 857 820 $ | 503 464 $ | 470 208 $ | 891 076 $ | — | — | 994 337 $ | +103 261 $ |
| W13 2026-08-17 | 891 076 $ | 503 464 $ | 470 208 $ | 924 332 $ | — | — | 1 036 198 $ | +111 866 $ |
Ouverture + encaissements − décaissements = clôture, chaque semaine. Les valeurs d'ouverture, d'encaissements et de décaissements affichées proviennent de la prévision de base ; la colonne du scénario les rééchelonne et les redimensionne selon les leviers ci-dessus.
Base de la prévision
d'où viennent les chiffres de la Base
Départ 918 000 $ + solde +6 332 $ = semaine 13 924 332 $
Simplifications
- Aucune saisonnalité n'a pu être déduite de votre historique — la facturation est modélisée au rythme moyen, à plat.
- La décote d'encaissement du scénario défavorable est une valeur par défaut (0.70×), non déduite de votre propre variabilité.
Il s'agit d'un exemple concret sur des données fictives — inscrivez-vous pour tester vos propres décisions par rapport à votre prévision approuvée.
Comment la précision des prévisions est notée → · Référence →