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Disponible sur chaque onglet de votre espace de travail : les réponses arrivent avec les sources, la période, le calcul et un niveau de confiance.
Après inscription, les réponses sont calculées sur vos livres connectés. L'échantillon garde chaque chiffre déterministe : il n'improvise jamais de réponse.
Trésorerie à 13 semaines
Votre prévision de trésorerie hebdomadaire actuelle — choisissez un scénario enregistré pour voir quand et pourquoi la trésorerie évolue.
Trésorerie d'ouverture
364 000 $
Semaine 13 · Base
171 645 $
Semaine 13 · Scénario
211 420 $
+39 775 $
Trésorerie minimale · Scénario
73 402 $
S5 · 2026-06-22 · Aucun découvert en 13 semaines
La prévision face à ce qui s'est réellement passé
Précision sur les 5 dernières semaines : ±8,5 %Dernière semaine rapprochée : −55 631 $ par rapport à la prévision
Les encaissements sont arrivés 47 287 $ en dessous du modèle.
Une semaine n'est pas encore rapprochée : hors décompte
Exemple : ces semaines illustrent la lecture du score, ce n'est pas un livre réel.
Pourquoi la trésorerie a changé
- Croissance du chiffre d'affaires / volume de projets (mensuel): 0 % → 2 % — Augmente uniquement la facturation future ; la trésorerie arrive après le délai d'encaissement de 1 semaines
Hypothèses de calendrier
- La nouvelle facturation se convertit en trésorerie après le délai d'encaissement observé de 1 semaines ; la facturation antérieure à la fenêtre reste inchangée.
La trésorerie de clôture mensuelle dans les Scénarios et la trésorerie de la semaine 13 ici utilisent des horizons et des méthodes différents (modèle mensuel sur 12 mois vs méthode directe à 13 semaines) — les écarts ne sont pas censés correspondre.
Calendrier des paiements
Ce que les documents des livres eux-mêmes déclarent exigible, à côté des treize semaines que projette le modèle.
Les échéances de paiement n’ont pas encore été lues dans les livres.
Pont de trésorerie hebdomadaire
Faites défiler latéralement pour voir les colonnes du scénario →
| Semaine | Ouverture | Encaissements | Décaissements | Clôture · Base | Réel | Écart | Clôture · Scénario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| passé 2026-04-13 | — | — | — | 639 830 $ | 621 286 $ | −18 544 $ | — | — |
| passé 2026-04-20 | — | — | — | 581 710 $ | 544 622 $ | −37 088 $ | — | — |
| passé 2026-04-27 | — | — | — | 523 590 $ | 467 959 $ | −55 631 $ | — | — |
| passé 2026-05-04 | — | — | — | 465 471 $ | 409 839 $ | −55 631 $ | — | — |
| passé 2026-05-11 | — | — | — | 407 351 $ | 351 720 $ | −55 631 $ | — | — |
| passé 2026-05-18 | — | — | — | 419 631 $ | 364 000 $ | pas encore rapprochée | — | — |
| W1 2026-05-25 | 364 000 $ | 197 691 $ | 255 810 $ | 305 880 $ | — | — | 305 880 $ | 0 $ |
| W2 2026-06-01 | 305 880 $ | 197 691 $ | 255 810 $ | 247 761 $ | — | — | 247 761 $ | 0 $ |
| W3 2026-06-08 | 247 761 $ | 197 691 $ | 255 810 $ | 189 641 $ | — | — | 189 641 $ | 0 $ |
| W4 2026-06-15 | 189 641 $ | 197 691 $ | 255 810 $ | 131 522 $ | — | — | 131 522 $ | 0 $ |
| W5 2026-06-22 | 131 522 $ | 197 691 $ | 255 810 $ | 73 402 $ | — | — | 73 402 $ | 0 $ |
| W6 2026-06-29 | 73 402 $ | 197 691 $ | 185 410 $ | 85 682 $ | — | — | 85 682 $ | 0 $ |
| W7 2026-07-06 | 85 682 $ | 197 691 $ | 185 410 $ | 97 963 $ | — | — | 101 916 $ | +3 954 $ |
| W8 2026-07-13 | 97 963 $ | 197 691 $ | 185 410 $ | 110 243 $ | — | — | 118 151 $ | +7 908 $ |
| W9 2026-07-20 | 110 243 $ | 197 691 $ | 185 410 $ | 122 523 $ | — | — | 134 385 $ | +11 861 $ |
| W10 2026-07-27 | 122 523 $ | 197 691 $ | 185 410 $ | 134 804 $ | — | — | 150 619 $ | +15 815 $ |
| W11 2026-08-03 | 134 804 $ | 197 691 $ | 185 410 $ | 147 084 $ | — | — | 170 886 $ | +23 802 $ |
| W12 2026-08-10 | 147 084 $ | 197 691 $ | 185 410 $ | 159 365 $ | — | — | 191 153 $ | +31 789 $ |
| W13 2026-08-17 | 159 365 $ | 197 691 $ | 185 410 $ | 171 645 $ | — | — | 211 420 $ | +39 775 $ |
Ouverture + encaissements − décaissements = clôture, chaque semaine. Les valeurs d'ouverture, d'encaissements et de décaissements affichées proviennent de la prévision de base ; la colonne du scénario les rééchelonne et les redimensionne selon les leviers ci-dessus.
Base de la prévision
d'où viennent les chiffres de la Base
Départ 364 000 $ + solde −192 355 $ = semaine 13 171 645 $
Simplifications
- Aucune saisonnalité n'a pu être déduite de votre historique — la facturation est modélisée au rythme moyen, à plat.
- La décote d'encaissement du scénario défavorable est une valeur par défaut (0.70×), non déduite de votre propre variabilité.
Il s'agit d'un exemple concret sur des données fictives — inscrivez-vous pour tester vos propres décisions par rapport à votre prévision approuvée.
Comment la précision des prévisions est notée → · Référence →